PIMCO Global Investment Grade Credit Fund - Investor CHF ACC H Fonds

WKN: A1H986 ISIN: IE00B57KGL06


11,7591 EUR
-0,19 % -0,0228
Börse
Stand 09.08.22 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
09.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,84 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 11,26 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B57KGL06
Portrait

(E)
--

Benchmark BLOOMBER..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Mark R. Kiese..
Auflagedatum 10.05.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,49 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,46 -6,1 % +6,7 %
16,84 +3,8 % +79,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
47,6 % USA
6,3 % Großbritannien
3,5 % Kayman Inseln
3,3 % Niederlande
3,1 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,7591
09.08.22 08:00 -- 1
Fondsges. in CHF
11,46
09.08.22 08:00 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio von festverzinslichen, von Unternehmen ausgegebenen Wertpapieren und Instrumenten mit 'Investment Grade'-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) von Unternehmen mit 'Investment Grade'-Rating investiert, die von Unternehmen weltweit ausgegeben wurden. Der Fonds kann bis zu 15 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von (plus oder minus) zwei Jahren des Bloomberg Barclays Global Aggregate-Credit Index. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, um so höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift Harcourt Street 57B
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  4,660 % FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 09/08/22
  4,390 % FNCL 4.00 08/20 TBA
  3,260 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
  2,450 % PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI
  2,290 % FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 09/08/22
  2,230 % USA 21/41
  1,440 % USA 21/41
  1,180 % USA 21/51
  1,170 % L.V. SANDS 19/24
  1,100 % ONTARIO PROV. 2025
  75,830 % übrige Positionen

Länder

  47,650 % USA
  6,310 % Großbritannien
  3,490 % Kayman Inseln
  3,300 % Niederlande
  3,120 % Schweiz
  2,770 % Luxemburg
  2,680 % Italien
  2,440 % Frankreich
  2,240 % Kanada
  2,240 % Deutschland
  2,030 % Australien
  1,750 % Japan
  1,390 % Peru
  1,200 % Irland
  0,980 % Jungferninseln (British)
  0,880 % Südafrika
  0,840 % Jersey
  0,700 % Bermuda
  0,600 % Brasilien
  0,600 % Singapur
  0,490 % China
  0,470 % Spanien
  0,460 % Indien
  0,450 % Hong Kong
  0,440 % Dänemark
  0,410 % Indonesien
  0,360 % Mauritius
  0,330 % Schweden
  0,330 % Guernsey
  0,320 % Rumänien
  0,270 % Mexiko
  0,230 % Österreich
  0,220 % Saudi-Arabien
  0,220 % Supranational
  0,200 % Finnland
  0,180 % Belgien
  0,180 % Norwegen
  0,120 % Südkorea
  0,110 % Isle of Man
  0,100 % Panama
  0,100 % Katar
  6,800 % übrige Länder

Währungen

  103,870 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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