Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
02.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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Fondsvolumen | 424,13 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B5716683 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,83 | +15,6 % | +12,8 % | |||
5,65 | +0,2 % | -3,8 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
6,6 % | Banks |
4,2 % | Financial Other |
3,3 % | Media Cable |
3,2 % | Pipelines |
2,1 % | Independent E&P |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
18,3071
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
15,69
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, die laufende Rendite Ihrer Investition durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch Anlagen in einem breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es mindestens 80 % seines Nettovermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Regierungen oder Unternehmen weltweit begeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds wird abgesichert und liegt voraussichtlich zwischen minus einem Jahr und plus einem Jahr, basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen. Der Fonds strebt dies an durch das Eingehen derivativer Transaktionen, um die festen Zinszahlungen erfolgreich in variable Zinszahlungen umzuwandeln. Zu diesen Derivaten können Zinsswaps und Zinsfutures gehören. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne 'Investment Grade'-Rating. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, können aber höhere Erträge erzielen. Der Fonds kann einen erheblichen Teil seines Vermögens in aufstrebenden Märkten investieren. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
6,600 % | Banks | |
4,200 % | Financial Other | |
3,300 % | Media Cable | |
3,200 % | Pipelines | |
2,100 % | Independent E&P | |
2,000 % | Technology | |
1,700 % | Transportation Services | |
1,700 % | Wirelines | |
1,700 % | Aerospace/Defense | |
1,600 % | Automotive | |
71,900 % | übrige Bestandteile |
6,620 % | PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C. | |
5,190 % | Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |
3,350 % | Fannie Mae 6% | |
3,090 % | PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | |
2,700 % | Fannie Mae 5.5 12/31/2049 | |
2,210 % | Fannie Mae 5 12/31/2049 | |
0,970 % | SOUNDV.HLT 06-OPT3 2036 | |
0,950 % | USA 15.05.2043 3,875 | |
0,930 % | ATLANTIA 21/28 MTN | |
0,760 % | ORGANON/ORG.F. 21/28 REGS | |
73,230 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |
99,900 % | Euro Currency | |
0,110 % | Turkey | |
0,070 % | United Kingdom | |
0,040 % | Canada | |
0,030 % | Mexico | |
0,030 % | Australia | |
0,020 % | South Africa |