DAX
24.130
-0,135
MDAX
29.733
+0,012
TecDAX
3.569
-0,426
NASDAQ 1..
25.771
+0,405
DOW JONE..
48.061
+1,028
S&P500 I..
6.886
+0,653
L&S BREN..
62,655
+0,910
Gold
4.205
-0,637
EUR/USD
1,1684
-0,150
Bitcoin ..
90.253
-1,888

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Diversified Income Duration Hedged Fund - Institutional GBP ACC H Fonds

WKN: A1JCTF ISIN: IE00B5716683


18.34  GBP
-0,109 -0,02
Börse
Stand 09.12.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,69 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 357,73 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B5716683
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Sonali Pier, ..
Auflagedatum 23.08.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,69 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,60 +3,4 % +33,6 %
5,86 -4,8 % -8,3 %
16,19 +6,5 % +93,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - PIMCO DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND - INSTITUTIONAL GBP ACC H, WKN: A1JCTF und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen, Sonstige 5,4 %
Banken 4,8 %
Technologie 4,8 %
Stromversorger 3,2 %
Pipelines 3,1 %
Land Anteil
USA 40,5 %
Großbritannien 4,8 %
Irland 3,9 %
Mexiko 3,0 %
Luxemburg 2,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
20,9736
09.12.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
18,34
09.12.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die laufende Rendite Ihrer Investition durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch Anlagen in einem breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es mindestens 80 % seines Nettovermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Regierungen oder Unternehmen weltweit begeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds wird abgesichert und liegt voraussichtlich zwischen minus einem Jahr und plus einem Jahr, basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen. Der Fonds strebt dies an durch das Eingehen derivativer Transaktionen, um die festen Zinszahlungen erfolgreich in variable Zinszahlungen umzuwandeln. Zu diesen Derivaten können Zinsswaps und Zinsfutures gehören. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  5,400 % Finanzen, Sonstige
  4,800 % Banken
  4,800 % Technologie
  3,200 % Stromversorger
  3,100 % Pipelines
  3,000 % Exploration und Produktion, unabhängig
  1,800 % Medien, Kabel
  1,700 % Automobil
  1,400 % Gesundheit
  1,300 % Mobilfunk
  69,500 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,240 % Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
4,600 % Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
3,730 % PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C.
1,910 % Fannie Mae 5 12/31/2049
1,370 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
1,320 % Fannie Mae 4,5%
1,240 % SOUNDV.HLT 06-OPT3 2036
1,050 % USA 15.05.2043 3,875
0,860 % USA 23/43
0,850 % Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
77,830 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  40,540 % USA
  4,850 % Großbritannien
  3,880 % Irland
  2,970 % Mexiko
  2,160 % Luxemburg
  2,150 % Frankreich
  1,700 % Italien
  1,530 % Niederlande
  1,520 % Saudi-Arabien
  1,190 % Kanada
  1,130 % Peru
  1,000 % Deutschland
  0,990 % Supranational
  0,890 % Ägypten
  0,860 % Australien
  0,820 % Argentinien
  0,770 % Indonesien
  0,770 % Türkei
  0,690 % Kolumbien
  0,660 % Panama
  0,650 % Spanien
  0,650 % Rumänien
  0,650 % Kayman Inseln
  0,620 % Südafrika
  0,610 % Brasilien
  0,570 % Ungarn
  0,550 % Polen
  0,550 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,500 % Chile
  0,500 % Ecuador
  0,430 % Elfenbeinküste
  0,400 % Ukraine
  0,340 % Schweiz
  0,330 % Dominikanische Republik
  0,330 % Israel
  0,330 % Japan
  0,320 % Nigeria
  0,310 % Serbien
  0,300 % Ghana
  0,280 % Venezuela
  0,250 % Guatemala
  0,240 % Bermuda
  0,240 % Singapur
  0,240 % Senegal
  0,240 % El Salvador
  0,230 % Liberia
  0,220 % Jersey
  0,220 % Oman
  0,210 % Österreich
  0,210 % Hong Kong
  0,210 % Kenia
  0,210 % Tschechien
  0,190 % Sri Lanka
  0,180 % Bulgarien
  0,170 % Kasachstan
  0,170 % Pakistan
  0,150 % Norwegen
  0,140 % China
  0,140 % Angola
  0,130 % Guernsey
  0,120 % Aserbaidschan
  0,120 % Kamerun
  0,110 % Gabun
  0,100 % Belgien
  0,100 % Usbekistan
  15,170 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  106,940 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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