PIMCO Diversified Income Duration Hedged Fund - Institutional GBP (Hedged) ACC H Fonds

WKN: A1JCTF ISIN: IE00B5716683


15,73 GBP
-0,19 % -0,03
Börse
Stand 12.04.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
21.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,70 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 430,38 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B5716683
Portrait

★★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Sonali Pier, ..
Auflagedatum 23.08.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,69 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,80 +15,1 % +13,7 %
5,64 +1,1 % -2,8 %
9,98 +26,4 % +83,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
6,6 % Banks
4,2 % Financial Other
3,3 % Media Cable
3,2 % Pipelines
2,1 % Independent E&P
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
18,3947
12.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
15,73
12.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die laufende Rendite Ihrer Investition durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch Anlagen in einem breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es mindestens 80 % seines Nettovermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Regierungen oder Unternehmen weltweit begeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds wird abgesichert und liegt voraussichtlich zwischen minus einem Jahr und plus einem Jahr, basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen. Der Fonds strebt dies an durch das Eingehen derivativer Transaktionen, um die festen Zinszahlungen erfolgreich in variable Zinszahlungen umzuwandeln. Zu diesen Derivaten können Zinsswaps und Zinsfutures gehören. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  6,600 % Banks
  4,200 % Financial Other
  3,300 % Media Cable
  3,200 % Pipelines
  2,100 % Independent E&P
  2,000 % Technology
  1,700 % Transportation Services
  1,700 % Wirelines
  1,700 % Aerospace/Defense
  1,600 % Automotive
  71,900 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,620 % PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C.
  5,190 % Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
  3,350 % Fannie Mae 6%
  3,090 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
  2,700 % Fannie Mae 5.5 12/31/2049
  2,210 % Fannie Mae 5 12/31/2049