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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Diversified Income Duration Hedged Fund - Institutional GBP ACC H Fonds
WKN: A1JCTF ISIN: IE00B5716683
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
|
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Fondsvolumen | 307,84 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B5716683 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,31 | +12,1 % | +53,6 % |
5,63 | +2,5 % | -7,4 % |
13,18 | +9,7 % | +128,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
41,6 % | USA |
4,7 % | Irland |
4,1 % | Großbritannien |
2,8 % | Mexiko |
2,6 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
20,4901
|
27.03.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
17,09
|
27.03.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die laufende Rendite Ihrer Investition durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch Anlagen in einem breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es mindestens 80 % seines Nettovermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Regierungen oder Unternehmen weltweit begeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds wird abgesichert und liegt voraussichtlich zwischen minus einem Jahr und plus einem Jahr, basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen. Der Fonds strebt dies an durch das Eingehen derivativer Transaktionen, um die festen Zinszahlungen erfolgreich in variable Zinszahlungen umzuwandeln. Zu diesen Derivaten können Zinsswaps und Zinsfutures gehören. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
---|---|
Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
6,200 % | PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C. | |
6,160 % | Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |
4,770 % | Fannie Mae 6% | |
3,810 % | PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | |
1,420 % | SOUNDV.HLT 06-OPT3 2036 | |
1,220 % | USA 15.05.2043 3,875 | |
1,000 % | ARGENTINIEN 20/41 | |
1,000 % | USA 23/43 | |
0,980 % | USA 24/44 | |
0,930 % | Fannie Mae 4% | |
72,510 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
41,560 % | USA | |
4,740 % | Irland | |
4,120 % | Großbritannien | |
2,840 % | Mexiko | |
2,610 % | Italien | |
2,400 % | Luxemburg | |
1,690 % | Frankreich | |
1,640 % | Niederlande | |
1,240 % | Kayman Inseln | |
1,060 % | Supranational | |
1,040 % | Kanada | |
1,000 % | Argentinien | |
0,890 % | Türkei | |
0,870 % | Indonesien | |
0,850 % | Deutschland | |
0,790 % | Peru | |
0,780 % | Rumänien | |
0,720 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,700 % | Saudi-Arabien | |
0,690 % | Kolumbien | |
0,680 % | Ungarn | |
0,600 % | Ägypten | |
0,570 % | Brasilien | |
0,570 % | Ukraine | |
0,520 % | Elfenbeinküste | |
0,510 % | Südafrika | |
0,490 % | Panama | |
0,470 % | Spanien | |
0,460 % | Chile | |
0,460 % | Ecuador | |
0,450 % | Jersey | |
0,430 % | Polen | |
0,390 % | Schweiz | |
0,380 % | Dominikanische Republik | |
0,350 % | Nigeria | |
0,350 % | Serbien | |
0,310 % | Australien | |
0,310 % | Bermuda | |
0,290 % | Dänemark | |
0,290 % | El Salvador | |
0,280 % | Israel | |
0,280 % | Guatemala | |
0,280 % | Senegal | |
0,270 % | Japan | |
0,240 % | Oman | |
0,230 % | Ghana | |
0,220 % | Venezuela | |
0,220 % | Sri Lanka | |
0,200 % | Hong Kong | |
0,200 % | Angola | |
0,190 % | Kasachstan | |
0,180 % | Pakistan | |
0,170 % | Kenia | |
0,140 % | Aserbaidschan | |
0,130 % | Bulgarien | |
0,130 % | Liberia | |
0,130 % | Kamerun | |
0,110 % | Singapur | |
0,110 % | Costa Rica | |
0,110 % | Mazedonien | |
0,110 % | Usbekistan | |
0,110 % | Tschechien | |
14,850 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
103,930 % | währungsgesichert |
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