Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
30.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,69 % | ||
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Fondsvolumen | 570,71 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B5716683 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,24 | -5,5 % | +1,4 % | |||
8,46 | -5,4 % | +6,4 % | |||
18,21 | -7,5 % | +69,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
23,0 % | USA |
5,0 % | Luxemburg |
4,2 % | Großbritannien |
4,2 % | Italien |
3,5 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
15,8173
|
24.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
13,92
|
24.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, die laufende Rendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch Anlagen in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv gemanagtes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es mindestens 80 % seines Nettovermögens in einem breit gestreuten Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Regierungen oder Unternehmen weltweit ausgegeben wurden.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
Harcourt Street
57B D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
6,300 % | PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C. | |
1,790 % | Federal Home Loan Bank 1396 | |
1,670 % | Fannie Mae 5.5 12/31/2049 | |
1,620 % | Fannie Mae 5% | |
1,270 % | UNICREDIT 2023 MTN 144A | |
1,080 % | NISSAN MOTOR 20/27 144A | |
1,050 % | PIMCO AS.H.Y.BD ZDLA | |
1,040 % | PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | |
1,010 % | PIMCO GIS-EUR.HY BD ZEOA | |
0,940 % | Federal Home Loan Bank 1394 | |
82,230 % | übrige Positionen |
22,990 % | USA | |
5,050 % | Luxemburg | |
4,190 % | Großbritannien | |
4,150 % | Italien | |
3,450 % | Deutschland | |
3,030 % | Niederlande | |
2,910 % | Frankreich | |
1,670 % | Mexiko | |
1,260 % | Irland | |
1,240 % | Kayman Inseln | |
1,200 % | Hong Kong | |
1,110 % | Japan | |
0,850 % | Türkei | |
0,750 % | Jersey | |
0,620 % | Spanien | |
0,580 % | Ägypten | |
0,580 % | Schweiz | |
0,450 % | Argentinien | |
0,450 % | Indonesien | |
0,440 % | Nigeria | |
0,430 % | Guernsey | |
0,420 % | Kanada | |
0,400 % | Kolumbien | |
0,380 % | Bermuda | |
0,380 % | Dominikanische Republik | |
0,350 % | Schweden | |
0,270 % | China | |
0,270 % | Slowenien | |
0,270 % | Oman | |
0,240 % | Ecuador | |
0,220 % | Marshallinseln | |
0,200 % | Ukraine | |
0,150 % | Dänemark | |
0,150 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,140 % | Rumänien | |
0,140 % | Russland | |
0,130 % | Mauritius | |
38,490 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |