19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2019 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
09.10.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Indien | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,69 % | ||
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Fondsvolumen | 138,67 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B56BR119 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
29,51 | +10,7 % | +54,6 % | |||
30,63 | +6,7 % | +51,1 % | |||
29,59 | +9,9 % | +87,3 % |
Nach Bestandteilen | |
32,3 % | Finanzdienstleistungen |
18,2 % | Industrie |
16,8 % | Sonstige Konsumgüter |
12,5 % | IT-Software (Telekommun.. |
7,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
87,3 % | Indien |
6,5 % | USA |
3,5 % | Japan |
1,6 % | Kasse |
1,1 % | Pakistan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
44,58
|
24.02.21 | 08:00 | -- | 1 |
Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein Portfolio gut geführter Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren an, die von an geregelten Märkten in Indien oder anderen Ländern der Welt notierten oder gehandelten Unternehmen ausgegeben wurden, die ihren Geschäftssitz in Indien haben oder vorwiegend in Indien geschäftlich tätig sind. Der Fonds kann außerdem insgesamt bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Aktien von börsennotierten Unternehmen anlegen, die ihren Sitz in Pakistan, Bangladesch oder Sri Lanka haben oder vorwiegend in diesen Ländern geschäftlich tätig sind. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er auch Anlagen in Immobilieninvestmentgesellschaften (REITs) und, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, in Schuldverschreibungen der Kategorie 'Investment Grade' tätigen, die durch die Regierung von Indien, der USA oder eines Mitgliedstaats der EU ausgegeben oder garantiert wurden.
Name | Comgest Asset Managemen.. |
Anschrift |
St. Stephen's Green
46 2 Dublin , IE |
Internet | www.comgest.com |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
32,310 % | Finanzdienstleistungen | |
18,180 % | Industrie | |
16,760 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,470 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
7,890 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,070 % | Energie | |
2,470 % | Immobilien | |
2,200 % | Versorger | |
1,650 % | Barmittel |
8,590 % | Housing Development Finance Corp Ltd | |
6,460 % | Cognizant Technology Solutions Corp | |
5,450 % | HDFC BANK LIMITED | |
4,880 % | Larsen & Toubro Ltd | |
4,820 % | Infosys Ltd | |
4,620 % | Motherson Sumi Systems Ltd | |
4,400 % | Varun Beverages Ltd | |
4,280 % | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | |
3,880 % | Reliance Industries Ltd | |
3,740 % | Shriram Transport Finance Co Ltd | |
48,880 % | übrige Positionen |
87,300 % | Indien | |
6,460 % | USA | |
3,460 % | Japan | |
1,650 % | Kasse | |
1,130 % | Pakistan | |
0,000 % | übrige Länder |
87,300 % | Indische Rupie | |
6,460 % | US Dollar | |
3,460 % | Japanische Yen | |
1,140 % | Pakistanische Rupie | |
1,640 % | übrige Währungen |