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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
04.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Indien | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,73 % | ||
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Fondsvolumen | 106,69 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B56BR119 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
14,40 | +29,2 % | +89,4 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
25,4 % | Financials |
13,0 % | Consumer Discretionary |
11,7 % | Health Care |
10,0 % | Consumer Staples |
7,5 % | Information Technology |
Nach Ländern | |
83,0 % | INDIA |
11,2 % | UNITED STATES |
3,3 % | JAPAN |
2,5 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
69,30
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs) über Anlagen in qualitativ hochwertigen, langfristigen Wachstumsunternehmen. Wachstumsunternehmen sind Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum aufrechterhalten können. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren an, die von an geregelten Märkten in Indien oder anderen Ländern der Welt notierten oder gehandelten Unternehmen ausgegeben wurden, die ihren Geschäftssitz in Indien haben oder vorwiegend in Indien geschäftlich tätig sind. Der Fonds kann außerdem insgesamt bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Aktien von börsennotierten Unternehmen anlegen, die ihren Sitz in Pakistan, Bangladesch oder Sri Lanka haben oder vorwiegend in diesen Ländern geschäftlich tätig sind. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldtitel der Kategorie 'Investment Grade' tätigen, die durch die Regierung Indiens, der USA, des Vereinigten Königsreichs oder eines Mitgliedstaats der EU ausgegeben oder garantiert wurden.
Name | Comgest S.A. |
Anschrift |
Square Edouard VII
17 75009 Paris , FR |
Internet | www.comgest.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Niederlass.. |
25,360 % | Financials | |
12,990 % | Consumer Discretionary | |
11,690 % | Health Care | |
10,030 % | Consumer Staples | |
7,520 % | Information Technology | |
7,160 % | Industrials | |
5,730 % | Real Estate | |
5,160 % | Communication Services | |
4,160 % | Materials | |
4,140 % | Energy | |
3,490 % | Utilities | |
2,550 % | Barmittel | |
0,020 % | übrige Bestandteile |
5,500 % | SHRIRAM FINANCE ORD | |
5,460 % | HDFC BANK ADR REP 3 ORD | |
5,120 % | RURAL ELECTRIFICATION CORP ORD | |
4,320 % | VARUN BEVERAGES LTD | |
4,140 % | RELIANCE INDUSTRIES ORD | |
4,030 % | KEC INTERNATIONAL ORD | |
3,760 % | OBEROI REALITY LTD | |
3,670 % | ULTRATECH CEMENT ORD | |
3,550 % | ZOMATO ORD | |
3,490 % | POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD | |
56,960 % | übrige Positionen |
82,990 % | INDIA | |
11,180 % | UNITED STATES | |
3,270 % | JAPAN | |
2,550 % | Kasse | |
0,010 % | übrige Länder |
82,990 % | INR | |
11,180 % | USD | |
3,270 % | JPY | |
2,550 % | Barmittel | |
0,010 % | übrige Währungen |