Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2022 | Jahresbericht |
31.12.2022 | Halbjahresbericht |
01.07.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,84 % | ||
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Fondsvolumen | 1,22 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B566P016 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,30 | -3,2 % | +15,9 % | |||
8,37 | -5,4 % | +6,7 % | |||
18,21 | -5,0 % | +60,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
21,6 % | Großbritannien |
17,4 % | Frankreich |
14,2 % | Kasse |
11,8 % | Niederlande |
8,4 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
12,0262
|
16.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
12,7634
|
16.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines Kapitalgewinns in US-Dollar. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend weltweit (bis zu 25% des Nettovermögens können in Schwellenländern angelegt werden) in ausschüttende oder thesaurierende Wertpapiere mit festen Kapitalbeträgen, darunter Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, nachrangige Forderungspapiere, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und Contingent Capital Notes. Der Fonds investiert unter anderem in fest- und variabel verzinsliche Instrumente. Es bestehen keine Laufzeitbeschränkungen. Mindestens 40% des Nettovermögens werden in Wertpapieren von Anlagequalität (Investment Grade) investiert sein. Der Fondsmanager verfolgt einen flexiblen Ansatz, der weltweit ohne Berücksichtigung der Indexgewichtungen mit einer starken Betonung des Finanzsektors Chancen im gesamten Kreditspektrum sucht.
Name | GAM Fund Management (Ir.. |
Anschrift |
Townsend Street
54-62 2 Dublin , IE |
Internet | www.gamfonds.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
4,100 % | STICHT.AK RABOBK 14/UND. | |
3,020 % | CRED.SUISSE GRP 14-UND. | |
2,720 % | NATWEST GROUP 19/29 FLR | |
2,530 % | UBS 14/24 | |
2,260 % | DT.BANK SUB.NTS 2013/2028 | |
2,050 % | ING GROEP 18/28 FLR MTN | |
1,890 % | BARCLAYS 22/UND. FLR | |
1,750 % | DT.BANK NY SUB.NTS 13/32 | |
1,750 % | LA MONDIALE 18/48 FLR | |
1,660 % | CLOVERIE 14/44 FLR MTN | |
76,270 % | übrige Positionen |
21,620 % | Großbritannien | |
17,440 % | Frankreich | |
14,240 % | Kasse | |
11,830 % | Niederlande | |
8,390 % | Schweiz | |
8,020 % | Deutschland | |
4,550 % | Spanien | |
2,640 % | Australien | |
2,070 % | Irland | |
1,790 % | Luxemburg | |
1,740 % | Österreich | |
1,330 % | USA | |
0,810 % | Belgien | |
0,780 % | Schweden | |
0,530 % | Zypern | |
0,320 % | Guernsey | |
0,100 % | Jersey | |
1,800 % | übrige Länder |
86,100 % | US Dollar | |
13,900 % | übrige Währungen |