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KBI Funds ICAV - KBI Water Fund - I EUR ACC Fonds
WKN: A1JDDT ISIN: IE00B5630V84
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Ethik,.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,95 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1,54 Mrd. EUR |
| Symbol | MWO2 |
| ISIN | IE00B5630V84 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 18,98 | -0,7 % | -- | ||||
| 17,88 | +6,2 % | +92,1 % | ||||
| 17,88 | +6,2 % | +92,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 36,8 % | Water Infrastructure |
| 33,8 % | Water Technology |
| 29,4 % | Water/Wastewater Utility |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 53,8 % | USA |
| 14,6 % | UNITED KINGDOM |
| 7,2 % | JAPAN |
| 6,4 % | FRANCE |
| 5,2 % | NETHERLANDS |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
15.07.25 | 22:50 | 487 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
32,36
|
14.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
15.07.25 | 22:47 | 32 | 31 |
| München |
32,967
|
15.07.25 | 18:47 | 625 | 4 |
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, die höchstmögliche Rendite für seine Anteilseigner zu generieren, und investiert zu diesem Zweck in erster Linie in Aktien von internationalen Unternehmen, die im Wassersektor tätig sind. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die an anerkannten Börsen weltweit notiert sind und die nach Ansicht des Anlageverwalters auf Ebene des Gesamtportfolios einen wesentlichen Teil ihrer Umsätze im Sektor der Wasserlösungen erwirtschaften und dort auf nachhaltige Weise ihrer Geschäftstätigkeit nachgehen. Der Fonds investiert nicht mehr als 30 % seines Nettovermögens in aufstrebende Märkte. Da der Fonds für die Zwecke des Performancevergleichs den MSCI ACWI Index heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Index verwaltet. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Ireland Limited |
|---|---|
| Anschrift |
George's Quay
Dublin 2 , IE |
| Internet | www.amundi.ie |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 36,790 % | Water Infrastructure | |
| 33,790 % | Water Technology | |
| 29,420 % | Water/Wastewater Utility |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,350 % | Veolia Environnement SA | |
| 5,640 % | Xylem Inc | |
| 4,730 % | Kurita Water Industries Limited | |
| 4,100 % | Idex Corp | |
| 3,660 % | United Utilities Group Plc | |
| 3,530 % | Pennon Group Plc | |
| 3,260 % | Coway Co Limited | |
| 3,170 % | American Water Works Company Inc | |
| 3,060 % | Pentair PLC | |
| 2,950 % | Essential Utilities Inc | |
| 59,550 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 53,780 % | USA | |
| 14,640 % | UNITED KINGDOM | |
| 7,170 % | JAPAN | |
| 6,360 % | FRANCE | |
| 5,210 % | NETHERLANDS | |
| 3,270 % | KOREA | |
| 3,020 % | BRAZIL | |
| 1,670 % | SWITZERLAND | |
| 1,560 % | AUSTRIA | |
| 1,240 % | CANADA | |
| 0,940 % | CHINA | |
| 0,810 % | GERMANY | |
| 0,340 % | MEXICO |
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