09.07.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.06.2020 | Jahresbericht |
31.12.2019 | Halbjahresbericht |
20.01.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,53 % | ||
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Fondsvolumen | 2,62 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B55JGJ70 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
18,34 | -0,9 % | +25,3 % | |||
5,16 | -0,9 % | -0,6 % | |||
29,68 | +5,7 % | +82,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
24,7 % | Großbritannien |
12,5 % | Niederlande |
11,8 % | Kasse |
11,6 % | Frankreich |
10,1 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
15,9261
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19.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines Kapitalgewinns in Euro. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend weltweit (bis zu 20% des Nettovermögens können in Schwellenländern angelegt werden) in ausschüttende oder thesaurierende Wertpapiere mit festen Kapitalbeträgen, darunter Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, nachrangige Forderungspapiere, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und Contingent Capital Notes. Der Fonds investiert unter anderem in fest- und variabel verzinsliche Instrumente. Es bestehen keine Laufzeitbeschränkungen. Mindestens 40% des Nettovermögens werden in Wertpapieren von Anlagequalität (Investment Grade) investiert sein. Der Fondsmanager verfolgt einen flexiblen Ansatz, der weltweit ohne Berücksichtigung der Indexgewichtungen mit einer starken Betonung des Finanzsektors Chancen im gesamten Kreditspektrum sucht. Der Fondsmanager verwaltet die Anlagen des Fonds nach seinem Ermessen. Der Fonds kann zum Zweck der effizienten Portfolioverwaltung eine begrenze Anzahl von einfachen derivativen Instrumenten einsetzen. Weitere Informationen über den Einsatz von Derivaten durch den Fonds sind dem Abschnitt 'Derivate' im Nachtrag des Fonds zu entnehmen. Obwohl der Einsatz von Derivaten zu einem zusätzlichen Exposure führen kann, wird jedes solches zusätzliche Exposure den Nettoinventarwert des Fonds nicht überschreiten.
Name | GAM Fund Management (Ir.. |
Anschrift |
Townsend Street
54-62 2 Dublin , IE |
Internet | www.gamfonds.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
4,640 % | Stichting AK Rabobank Certificaten 6,5% | |
2,360 % | BACR 7 1/8 PERP | |
2,280 % | BNP Paribas Fortis SA (float) | |
2,280 % | Banco Santander SA (var) | |
2,050 % | BBVA | |
1,900 % | BANCO SANTANDER 20-31/12/2060 FRN | |
1,790 % | NATWEST GROUP PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR | |
1,730 % | HSBC Holdings PLC (var) | |
1,630 % | AEGON NV 19-29/12/2049 FRN | |
1,350 % | ERSTE GROUP 19-31/12/2049 FRN | |
77,990 % | übrige Positionen |
24,690 % | Großbritannien | |
12,520 % | Niederlande | |
11,820 % | Kasse | |
11,630 % | Frankreich | |
10,100 % | Spanien | |
6,610 % | Deutschland | |
3,620 % | Luxemburg | |
3,550 % | Belgien | |
3,120 % | Österreich | |
2,260 % | USA | |
2,130 % | Singapur | |
2,020 % | Cayman Inseln | |
1,230 % | Schweiz | |
0,410 % | Irland | |
0,200 % | Guernsey | |
0,190 % | Jersey | |
3,900 % | übrige Länder |
89,070 % | Euro | |
0,240 % | Pfund Sterling | |
10,690 % | übrige Währungen |