Man GLG European Equity Alternative - DN USD ACC H Fonds

WKN: A1JURG ISIN: IE00B55G5T10


130,81 USD
+0,15 % +0,20
Börse
Stand 10.04.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
14.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
2,75 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 95,31 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00B55G5T10
Portrait

★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Ikitsa Anasta..
Auflagedatum 26.07.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,75 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,68 +3,0 % +15,9 %
9,99 +26,1 % +84,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
40,1 % Industrials
35,7 % Consumer Discretionary
29,4 % Financials
15,6 % Consumer Staples
15,5 % Energy
Nach Ländern
66,1 % United States
36,3 % United Kingdom
10,4 % France
10,1 % Japan
9,1 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
121,7845
10.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
130,81
10.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, positive Renditen für die Anleger zu erwirtschaften, wobei der Schwerpunkt auf Emittenten in Europa und auf Emittenten liegt, die einen wesentlichen Teil ihrer Erträge aus Aktivitäten in Europa erzielen. Der Fonds investiert vornehmlich in notierte Aktien und damit verbundene Instrumente von in Europa notierten Aktien. Darüber hinaus kann der Fonds in globale Währungen, Geldmarktinstrumente, fest- und variabel verzinsliche Staats- oder Unternehmensanleihen mit oder ohne Investment-Grade-Status, in Stammaktien wandelbare Anleihen (die Derivate und/oder Leverage- Komponenten enthalten können), Vorzugsaktien und andere festverzinsliche Anlagen investieren. Der Fonds kann bis zu 50 % seines Nettoinventarwerts in aufstrebenden Märkten anlegen. Der Fonds wird jedoch marktneutral verwaltet (d. h. er versucht, unabhängig davon, ob die Märkte steigen oder fallen, Renditen zu erzielen), wobei strenge Risikoauflagen gelten, so dass jedes solche Engagement in aufstrebenden Märkten zu einem eingeschränkten direktionalen Engagement führen kann (d. h. einem Engagement in Bezug auf die Richtung der Wertentwicklung von Positionen). Das Engagement in aufstrebenden Märkten darf 15 % des Bruttowerts des Portfolios (d. h. des absoluten Werts aller Long- und Short-Positionen im Fonds) nicht überschreiten. Die direkt oder indirekt über den Einsatz von Derivaten getätigten Anlagen des Fonds in festverzinslichen Wertpapieren, die an anerkannten Märkten in Russland notiert sind oder gehandelt werden, dürfen 20 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds verfolgt eine 'Long-Short-Strategie', durch die er sich neben dem Kaufen und dem Besitz von Vermögenswerten auch in hohem Maße derivativer Finanzinstrumente (d. h. Instrumente, deren Kurse von einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten abhängen ('FDI')) bedienen kann, um seine Anlageziele zu erreichen, oder 'Short'- Positionen eingeht, wenn der Fonds durch einen Wertverlust des zugrundeliegenden Vermögenswerts profitieren kann.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Man Asset Management (I..
Anschrift Sir John Rogerson's Quay 70
Dublin 2 , IE
Internet www.man.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  40,080 % Industrials
  35,660 % Consumer Discretionary
  29,360 % Financials
  15,560 % Consumer Staples
  15,520 % Energy
  15,120 % Health Care
  13,920 % Information Technology
  8,680 % Materials
  8,160 % Utilities
  6,940 % Real Estate
  6,320 % Communication Services

Größte Positionen

  2,880 % HORIZON THERAPEUTICS PUBLIC LIMITED CO..
  2,780 % RYANAIR HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY
  2,460 % ASTRAZENECA PLC
  2,410 % SEGRO PLC
  2,330 % UNILEVER PLC
  1,670 % NATIONAL INSTRUMENTS CORP
  1,630 % RELX PLC
  1,610 % L'OREAL
  1,590 % GREGGS PLC
  1,580 % ARC RESOURCES LTD.
  79,060 % übrige Positionen

Länder

  66,120 % United States
  36,320 % United Kingdom
  10,400 % France
  10,140 % Japan
  9,080 % China
  6,790 % Germany
  5,410 % Italy
  4,600 % Netherlands
  3,720 % Switzerland
  3,160 % Sweden
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.