FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A1CX0K ISIN: IE00B556SN66


65,3368 EUR
+0,76 % +0,4909
Börse
Stand 27.11.23 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
28.02.2023 Jahresbericht
31.08.2023 Halbjahresbericht
08.03.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,36 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.05.23   0,27 USD)
Fondsvolumen 145,00 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B556SN66
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager David F. Hoff..
Auflagedatum 06.12.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,49 -7,6 % -11,2 %
6,68 -4,3 % -2,6 %
12,14 +9,2 % +69,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
36,9 % USA
8,4 % Mexiko
7,3 % Großbritannien
5,5 % Brasilien
4,9 % Norwegen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
65,3368
27.11.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
71,60
27.11.23 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite, die sich aus Ertrag und Kapitalwertzuwachs zusammensetzt. Der Fonds investiert zu jeder Zeit mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Schuldverschreibungen, die (i) an geregelten Märkten hauptsächlich in den folgenden Ländern notiert sind oder gehandelt werden; und (ii) auf Währungen hauptsächlich der folgenden Länder lauten oder von Emittenten hauptsächlich aus den folgenden Ländern begeben werden: USA, Kanada, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Mexiko, Niederlande, Portugal, Spanien, Dänemark, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Neuseeland, Norwegen, Ungarn, Polen und Tschechische Republik. Der Fonds kann auch in Schuldtitel investieren, die an im Prospekt aufgeführten geregelten Märkten anderer Industrienationen notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds ist bestrebt, das Anlageziel zu erreichen, indem er hauptsächlich in Schuldtitel investiert, die von nationalen Regierungen, ihren Behörden oder Institutionen und Gebietskörperschaften begeben oder garantiert werden, sowie in Schuldtitel von supranationalen Organisationen. Alle vom Fonds erworbenen Schuldtitel sind entweder mit 'Investment Grade' bewertet oder, falls sie nicht bewertet sind, vom Anlageverwalter zum Zeitpunkt des Kaufs als von vergleichbarer Qualität eingestuft. Der Fonds kann bis zu 20 % in Anleihen investieren, die nicht im FTSE World Government Bond Index vertreten, aber zum Zeitpunkt des Kaufs dennoch hoch bewertet sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift rue Albert Borschette 8a
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.de
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  11,200 % USA 15.02.2033 3,5
  7,300 % GROSSBRIT. 21/51
  7,160 % USA 15.11.2051 1,875
  5,900 % USA 15.02.2052 2,25
  5,820 % USA 15.08.2052 3
  5,490 % BRAZIL 2025 NTNF
  4,940 % NORWAY 14-24
  4,510 % Kreditans 5.125% 09/29/25
  4,410 % USA 23/53
  4,010 % KOLUMBIEN 21/42 B
  39,260 % übrige Positionen

Länder

  36,850 % USA
  8,390 % Mexiko
  7,300 % Großbritannien
  5,490 % Brasilien
  4,940 % Norwegen
  4,150 % Supranational
  4,010 % Kolumbien
  3,840 % Deutschland
  3,630 % Australien
  3,440 % Südafrika
  3,120 % Chile
  1,270 % Neuseeland
  13,570 % übrige Länder

Währungen

  44,690 % US Dollar
  10,280 % Mexikanische Peso Nuevo
  7,530 % Brasilianische Real
  7,300 % Pfund Sterling
  5,510 % Südafrikanischer Rand
  4,940 % Norwegische Krone
  4,010 % Kolumbianischer Peso
  3,840 % Euro
  3,740 % Russischer Rubel
  3,630 % Australische Dollar
  1,270 % Neuseeland-Dollar
  3,260 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":