Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Global Bond Fund - GBP DIS Fonds

WKN: A2JAN6 ISIN: IE00B556C015


12,20 GBP
-0,08 % -0,01
Börse
Stand 12.06.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,45 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 25.03.24   0,12 GBP)
Fondsvolumen 556,26 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B556C015
Portrait

★★★★★
(A)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.05.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,80 +6,7 % +22,7 %
5,35 +0,4 % -5,7 %
9,63 +22,3 % +90,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
47,9 % United States
9,6 % United Kingdom
6,1 % Mexico
5,1 % Brazil
3,7 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,437
12.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
12,20
12.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite an, die mit einem langfristigen Kapitalerhalt vereinbar ist. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und anderen Schuldtiteln von Emittenten aus mindestens drei verschiedenen Ländern, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds ist nicht verpflichtet, seine Anlagen in festgelegten Prozentsätzen bestimmten Ländern zuzuordnen und kann unbegrenzt in Schwellenländer investieren. Unter normalen Umständen legt der Fonds mindestens 40 % seines Nettoinventarwerts in Wertpapieren von Nicht-US-Emittenten und mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtiteln an, die jeweils durch Derivate wie Terminkontrakte, Futures, Swap-Vereinbarungen oder Optionen repräsentiert werden können. Zu den Schuldtiteln, in die der Fonds investieren kann, gehören u. a. staatliche und staatsnahe Schuldverschreibungen, hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, Unternehmens- und Kommunalanleihen, besicherte Hypothekenschuldverschreibungen, Pensionsgeschäfte und sonstige Schuldtitel und können fest- und variabel verzinsliche Instrumente umfassen. Der Fonds investiert sowohl in auf US- Dollar als auch auf Nicht-US-Währungen lautende Schuldtitel. Der Fonds investiert in erster Linie in Schuldtitel hoher Qualität, kann aber auch bis zu 25 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel mit niedrigerem Rating investieren, die gemeinhin als hochverzinsliche oder 'Junk'-Anleihen bezeichnet werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Dodge & Cox
Anschrift California Street 555
94104 San Francisco , US
Internet www.dodgeandcoxworldwide.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  7,000 % Fannie Mae
  6,500 % U.S. Treasury Note/Bond
  6,100 % Freddie Mac
  3,700 % Japan Government
  3,400 % Brazil Government
  3,000 % Mexico Government
  2,300 % British American Tobacco PLC
  2,200 % Petroleos Mexicanos
  2,200 % Charter Communications, Inc.
  2,000 % Norway Government
  61,600 % übrige Positionen

Länder

  47,900 % United States
  9,600 % United Kingdom
  6,100 % Mexico
  5,100 % Brazil
  3,700 % Japan
  2,900 % Net Cash & Other
  24,700 % übrige Länder

Währungen

  77,600 % U.S. Dollar
  3,700 % Japanese Yen
  3,400 % Brazilian Real
  3,000 % Mexican Peso
  2,000 % Norwegian Krone
  10,300 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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