Dodge & Cox Worldwide Funds plc Global Bond Fund - USD ACC Fonds

WKN: A12D0P ISIN: IE00B5568D66


11,7118 EUR
+0,90 % +0,1043
Börse
Stand 06.06.23 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
07.06.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,45 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 487,09 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B5568D66
Portrait

★★★★★
(A)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.05.14
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,29 +3,7 % +30,4 %
8,05 -3,3 % +3,0 %
16,52 +4,5 % +65,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
45,9 % United States
24,8 % Global
9,5 % United Kingdom
7,6 % Mexico
5,5 % Brazil

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,7118
06.06.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
12,53
06.06.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite im Einklang mit langfristigem Kapitalerhalt an. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen und anderen Schuldtiteln von Unternehmen aus mindestens drei verschiedenen Ländern, einschließlich Schwellenmarktländern. Der Fonds muss seine Anlagen nicht in festgelegten Prozentsätzen auf einzelne Länder verteilen und kann unbegrenzt in Schwellenmärkte investieren. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 40 % seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere von Nicht-US-Emittenten und investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel, die in jedem Fall durch Derivate repräsentiert sein können, z. B. durch Terminkontrakte (Forwards, Futures), Swap-Kontrakte oder Optionen. Zu den Schuldtiteln, in die der Fonds investieren kann, zählen u.a. Obligationen von Regierungen und regierungsnahen Stellen, hypothekarisch gesicherte Wertschriften und Asset-backed Securities, Unternehmensanleihen und Kommunalobligationen, Collateralised Mortgage Obligations, Pensionsgeschäfte und andere Schuldtitel; ausserdem können die Anlageinstrumente eine feste oder variable Verzinsung vorsehen. Der Fonds investiert sowohl in Schuldtitel, die auf US-Dollar lauten, als auch in Schuldtitel, die nicht auf US-Dollar lauten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Dodge & Cox
Anschrift California Street 555
94104 San Francisco , US
Internet www.dodgeandcoxworldwide.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  10,100 % U.S. Treasury Note/Bond
  4,300 % Mexico Government
  4,200 % Freddie Mac
  3,900 % UMBS TBA
  3,600 % Brazil Government
  3,100 % Japan Government
  2,700 % Colombia Government
  2,500 % British American Tobacco PLC
  2,300 % Charter Communications, Inc.
  2,200 % Petroleos Mexicanos
  61,100 % übrige Positionen

Länder

  45,900 % United States
  24,800 % Global
  9,500 % United Kingdom
  7,600 % Mexico
  5,500 % Brazil
  4,700 % Italy
  2,000 % Net Cash & Other
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  76,600 % U.S. Dollar
  4,300 % Mexican Peso
  3,600 % Brazilian Real
  3,100 % Japanese Yen
  2,100 % Colombian Peso
  10,300 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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