Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
07.06.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,45 % | ||
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Fondsvolumen | 487,09 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B5568D66 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,29 | +3,7 % | +30,4 % | |||
8,05 | -3,3 % | +3,0 % | |||
16,52 | +4,5 % | +65,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
45,9 % | United States |
24,8 % | Global |
9,5 % | United Kingdom |
7,6 % | Mexico |
5,5 % | Brazil |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
11,7118
|
06.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
12,53
|
06.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite im Einklang mit langfristigem Kapitalerhalt an. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen und anderen Schuldtiteln von Unternehmen aus mindestens drei verschiedenen Ländern, einschließlich Schwellenmarktländern. Der Fonds muss seine Anlagen nicht in festgelegten Prozentsätzen auf einzelne Länder verteilen und kann unbegrenzt in Schwellenmärkte investieren. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 40 % seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere von Nicht-US-Emittenten und investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel, die in jedem Fall durch Derivate repräsentiert sein können, z. B. durch Terminkontrakte (Forwards, Futures), Swap-Kontrakte oder Optionen. Zu den Schuldtiteln, in die der Fonds investieren kann, zählen u.a. Obligationen von Regierungen und regierungsnahen Stellen, hypothekarisch gesicherte Wertschriften und Asset-backed Securities, Unternehmensanleihen und Kommunalobligationen, Collateralised Mortgage Obligations, Pensionsgeschäfte und andere Schuldtitel; ausserdem können die Anlageinstrumente eine feste oder variable Verzinsung vorsehen. Der Fonds investiert sowohl in Schuldtitel, die auf US-Dollar lauten, als auch in Schuldtitel, die nicht auf US-Dollar lauten.
Name | Dodge & Cox |
Anschrift |
California Street
555 94104 San Francisco , US |
Internet | www.dodgeandcoxworldwide.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
10,100 % | U.S. Treasury Note/Bond | |
4,300 % | Mexico Government | |
4,200 % | Freddie Mac | |
3,900 % | UMBS TBA | |
3,600 % | Brazil Government | |
3,100 % | Japan Government | |
2,700 % | Colombia Government | |
2,500 % | British American Tobacco PLC | |
2,300 % | Charter Communications, Inc. | |
2,200 % | Petroleos Mexicanos | |
61,100 % | übrige Positionen |
45,900 % | United States | |
24,800 % | Global | |
9,500 % | United Kingdom | |
7,600 % | Mexico | |
5,500 % | Brazil | |
4,700 % | Italy | |
2,000 % | Net Cash & Other | |
0,000 % | übrige Länder |
76,600 % | U.S. Dollar | |
4,300 % | Mexican Peso | |
3,600 % | Brazilian Real | |
3,100 % | Japanese Yen | |
2,100 % | Colombian Peso | |
10,300 % | übrige Währungen |