Merian Global Dynamic Bond Fund - L EUR ACC H Fonds

WKN: A1CX0F ISIN: IE00B553LK51


12,5033 EUR
-0,04 % -0,0046
Börse Fondsges. in EUR
Stand 07.06.23 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
30.03.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,28 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 259,59 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B553LK51
Portrait

★★★★★
(A)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Mark Nash, Hu..
Auflagedatum 23.08.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,28 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,35 -0,6 % +15,5 %
16,52 +4,5 % +65,2 %
16,52 +4,5 % +65,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
32,5 % Kasse
13,8 % Deutschland
10,9 % Neuseeland
10,8 % USA
6,8 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,5033
07.06.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel: ein Gesamtertrag, der sich aus Erträgen und Kapitalwachstum zusammensetzt und mit dem Erhalt des Kapitals und einer umsichtigen Anlageverwaltung im Einklang steht. Zur Erreichung seines Anlageziels ist der Fonds bestrebt, über rollierende Drei-Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren eine höhere Rendite als der Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (USD Hedged) zu bieten. Der Fonds investiert überwiegend in von Unternehmen, Staaten und anderen öffentlichen Stellen weltweit ausgegebene Anleihen und ähnliche Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 80% in Anlagen, die an einem regulierten Markt in den OECD-Ländern notiert oder gehandelt werden. Der Fonds kann über das Bond-Connect-Programm bis zu 15% in den chinesischen Anleihemarkt investieren. Der Fonds setzt in der Regel Techniken mit dem Ziel ein, die Auswirkungen von Änderungen des Wechselkurses zwischen der Basiswährung des Fonds (US-Dollar) und anderen Währungen zu reduzieren (Absicherung), indem er das Exposure gegenüber anderen Währungen als dem US-Dollar auf höchstens ein Drittel begrenzt. Der Fonds investiert höchstens 20% in Anleihen mit einem unterhalb von Anlagequalität liegenden Bonitätsrating (Sub- Investment-Grade-Anleihen, die von Standard and Poor’s ein Rating unter BBB bzw. von Moody’s ein Rating unter Baa erhalten haben). Der Fonds investiert höchstens 30% in Anlagen mit Verlustbeteiligungsmerkmalen, wobei höchstens 10% davon in bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos) investiert werden dürfen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Jupiter Asset Managemen..
Anschrift Merrion Square South 53
2 Dublin , IE
Internet www.jupiteram.com
Verwahrstelle Citi Depositary Service..

Größte Positionen

  8,430 % Euro-Bund Jun 23
  6,570 % NEW ZEALD 2027
  5,410 % BUNDANL.V.13/23
  5,040 % USA 21/23
  5,010 % BRD USCHAT.AUSG.22/10
  4,910 % TREASURY STK 2023
  4,150 % NEW ZEAL.,G. 20/28
  3,600 % JAPAN 2027 22
  3,240 % JAPAN 2029 24
  2,920 % MEXICO 2029
  50,720 % übrige Positionen

Länder

  32,520 % Kasse
  13,830 % Deutschland
  10,950 % Neuseeland
  10,750 % USA
  6,840 % Japan
  6,480 % Italien
  6,330 % Mexiko
  5,770 % Großbritannien
  4,740 % Frankreich
  4,290 % Griechenland
  3,410 % Südafrika
  2,970 % Indonesien
  2,040 % Kanada
  1,710 % Australien
  1,680 % Zypern
  1,670 % Brasilien
  0,730 % Luxemburg
  0,240 % Niederlande
  0,190 % Portugal

Währungen

  126,750 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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