iShares NASDAQ 100 UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A0YEDL ISIN: IE00B53SZB19
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.07.2023 | Jahresbericht |
| 31.01.2024 | Halbjahresbericht |
| 19.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,33 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 13,07 Mrd. USD | ||
| Symbol | SXRV | ||
| ISIN | IE00B53SZB19 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 14,72 | +35,7 % | +140,7 % | |||
| 16,73 | +30,9 % | +128,2 % | |||
| 10,10 | +20,5 % | +76,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 66,4 % | Informationstechnologie.. |
| 19,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 6,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 4,5 % | Industrie |
| 1,6 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 95,2 % | USA |
| 1,6 % | Irland |
| 1,1 % | Niederlande |
| 0,6 % | China |
| 0,6 % | Argentinien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 911,70 |
912,00 |
19.04.24 | 22:59 | 17.250 |
| LT Lang & Schwarz | 912,40 |
912,90 |
19.04.24 | 22:58 | 15.928 |
| LT Baader Bank | 911,815 |
912,54 |
19.04.24 | 21:59 | 3.500 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
931,02
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
992,0488
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
912,50
|
19.04.24 | 22:59 | 1.512 | 16.282 |
| Xetra |
918,00
|
19.04.24 | 17:36 | 8.202 | 593 |
| gettex |
913,00
|
19.04.24 | 21:58 | 3.202 | 390 |
| Tradegate |
912,00
|
19.04.24 | 22:25 | 3.870 | 305 |
| Stuttgart |
912,20
|
19.04.24 | 21:56 | 1.487 | 91 |
| Quotrix |
917,90
|
19.04.24 | 19:57 | 280 | 17 |
| Düsseldorf |
908,80
|
19.04.24 | 21:46 | 95 | 17 |
| Berlin |
917,10
|
19.04.24 | 19:28 | 8 | 6 |
| München |
917,50
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
| Hannover |
925,40
|
19.04.24 | 08:21 | 0 | 3 |
| Hamburg |
911,80
|
19.04.24 | 21:54 | 3 | 2 |
| Frankfurt |
917,10
|
19.04.24 | 19:37 | 40 | 2 |
| Euronext Amsterdam |
919,00
|
19.04.24 | 17:35 | 4.207 | 374 |
| Euronext Milan |
918,62
|
19.04.24 | 17:44 | 2.058 | 169 |
| SIX SWISS (USD) |
980,30
|
19.04.24 | 17:35 | 2.124 | 121 |
| FINRA other OTC Issues |
973,8719
|
19.04.24 | 21:37 | 2.324 | 24 |
| Anleihen FX |
924,90
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (GBP) |
803,3143
|
19.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
937,6682
|
19.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (USD) |
980,245
|
19.04.24 | 17:35 | 10.150 | 246 |
| London Stock Exchange (GBp) |
78.963,00
|
19.04.24 | 17:35 | 3.968 | 169 |
Strategie
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des NASDAQ 100 Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt soweit dies möglich und machbar ist, an, über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung der 100 größten US- und internationalen Unternehmen, die an der NASDAQ Stock Exchange börsennotiert sind und nicht in den Finanzsektor fallen und nach Größen- und Liquiditätskriterien ausgewählt werden. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Anteile. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass sie sich bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BlackRock Asset Managem.. |
| Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
| Internet | www.blackrock.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 66,360 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 19,390 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,280 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,490 % | Industrie | |
| 1,610 % | Rohstoffe | |
| 1,240 % | Versorger | |
| 0,490 % | Energie | |
| 0,140 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 8,740 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 7,400 % | APPLE INC. | |
| 6,320 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 5,240 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 4,750 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 4,440 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 2,490 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 2,410 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 2,370 % | TESLA INC. DL -,001 | |
| 2,350 % | COSTCO WHOLESALE DL-,005 | |
| 53,490 % | übrige Positionen |
Länder
| 95,210 % | USA | |
| 1,610 % | Irland | |
| 1,060 % | Niederlande | |
| 0,560 % | China | |
| 0,550 % | Argentinien | |
| 0,520 % | Großbritannien | |
| 0,340 % | Kanada | |
| 0,140 % | Kasse | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 96,950 % | US Dollar | |
| 2,910 % | Euro | |
| 0,140 % | übrige Währungen |
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