Mori Eastern European Fund - B EUR ACC Fonds

WKN: A0YFBX ISIN: IE00B53RTW70


85,08EUR
-0,41 % -0,35
Börse
Stand 26.10.20 - 08:12:12 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

24.01.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2019 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
21.02.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Osteur..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
2,84 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 53,68 Mio. EUR
Symbol GIQB
ISIN IE00B53RTW70
WKN A0YFBX
Zielmarktkriterien

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Aziz Unan
Auflagedatum 27.11.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
36,57 -24,2 % +2,9 %
23,35 -23,4 % +9,0 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,9 % Energie
21,4 % Finanzdienstleistungen
12,1 % Sonstige Konsumgüter
11,0 % Rohstoffe
8,6 % IT-Software (Telekommun..
Nach Ländern
45,5 % Russland
18,9 % Türkei
11,6 % Polen
6,3 % Kasse
5,0 % Griechenland

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
84,78
86,12
26.10.20 21:58 667
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
85,4901
22.10.20 08:00 -- 1
Stuttgart
84,77
26.10.20 21:55 0 54
Düsseldorf
84,40
26.10.20 19:41 0 25
Berlin
84,82
26.10.20 17:16 0 17
München
86,09
26.10.20 17:14 0 16
gettex
86,02
26.10.20 21:47 0 9
Hamburg
85,08
26.10.20 08:12 0 2

Strategie

Der Fonds strebt langfristigen Wertzuwachs an und investiert vornehmlich in Wertpapiere aus Osteuropäischen Ländern. Der 'Bottom-Up' -Ansatz des Fondsmanagers berücksichtigt sowohl Titel- als auch Sektoreinschätzungen. Beim Stockpicking sind hauseigene Bewertungsmodelle, Kursziele, Marktkapitallisierung, Liquidität und eine Beurteilung der Qualität des Managements wichtige Aspekte. Bitte beachten Sie, dass Anteile der Klasse A nicht mehr neu gezeichnet werden können.

Portrait


Strategie

Der Fonds strebt langfristigen Wertzuwachs an und investiert vornehmlich in Wertpapiere aus Osteuropäischen Ländern. Der 'Bottom-Up' -Ansatz des Fondsmanagers berücksichtigt sowohl Titel- als auch Sektoreinschätzungen. Beim Stockpicking sind hauseigene Bewertungsmodelle, Kursziele, Marktkapitallisierung, Liquidität und eine Beurteilung der Qualität des Managements wichtige Aspekte. Bitte beachten Sie, dass Anteile der Klasse A nicht mehr neu gezeichnet werden können.

Verkaufsunterlagen (PDF)

24.01.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2019 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
21.02.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Mori Capital Management..
Anschrift Regent House, Office 35, Bis..
Sliema , MT
Internet www.mori-capital.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciar..

Bestandteile

  21,930 % Energie
  21,410 % Finanzdienstleistungen
  12,140 % Sonstige Konsumgüter
  10,980 % Rohstoffe
  8,570 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  6,290 % Barmittel
  4,640 % Immobilien
  2,890 % Industrie
  2,520 % Konglomerate
  0,420 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,210 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,440 % LUKOIL PJSC
  6,190 % Sberbank of Russia PJSC
  4,150 % ETFS Physical Gold
  3,840 % MMC Norilsk Nickel PJSC
  3,610 % Gazprom PJSC
  3,570 % Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Pols..
  3,320 % Novatek PJSC
  2,740 % Mail.Ru Group Ltd
  2,700 % Mobile TeleSystems PJSC
  2,680 % ETFS Physical Silver
  59,760 % übrige Positionen

Länder

  45,510 % Russland
  18,930 % Türkei
  11,640 % Polen
  6,290 % Kasse
  4,950 % Griechenland
  1,680 % Tschechische Republik
  1,190 % Ukraine
  0,840 % Niederlande
  0,750 % Zypern
  8,220 % übrige Länder

Währungen

  33,010 % Russischer Rubel
  20,320 % Türkische Lira
  15,280 % US Dollar
  11,640 % Polnischer Zloty
  4,950 % Euro
  1,680 % Tschechische Kronen
  13,120 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2020 comdirect bank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.