Mori Eastern European Fund - B EUR ACC Fonds

WKN: A0YFBX ISIN: IE00B53RTW70


108,08EUR
-1,74 % -1,91
Börse
Stand 16.06.21 - 08:07:12 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.01.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2020 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
21.02.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Mittel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
3,04 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 64,01 Mio. EUR
Symbol GIQB
ISIN IE00B53RTW70
Portrait

★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Aziz Unan
Auflagedatum 27.11.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,51 +22,0 % +41,1 %
13,36 +31,9 % +92,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,9 % Energie
22,2 % Finanzdienstleistungen
12,3 % Sonstige Konsumgüter
11,6 % Rohstoffe
7,5 % IT-Software (Telekommun..
Nach Ländern
50,2 % Russland
17,9 % Türkei
13,7 % Polen
6,2 % Griechenland
5,3 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
107,74
109,894
16.06.21 20:00 294
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
108,5684
15.06.21 08:00 -- 1
Stuttgart
108,00
16.06.21 19:45 0 47
gettex
110,00
16.06.21 20:02 0 45
Düsseldorf
106,05
16.06.21 19:10 0 23
München
107,31
16.06.21 09:39 0 2
Berlin
106,68
16.06.21 09:39 0 2
Hamburg
108,08
16.06.21 08:07 0 1

Strategie

Der Teilfonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs durch die Anlage in Wertpapiere von Unternehmen an, die ihren Sitz in Osteuropa haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Aktien oder eigenkapitalbezogene Wertpapiere (wie z.B. Aktien). Solche Anlagen beinhalten gegebenenfalls unter anderem Wertpapiere, die gemäss der Aufstellung in Anhang II des Verkaufsprospekts an einer anerkannten Börse notiert sind, sowie nicht börsennotierte ADR (American Depositary Receipts) und GDR (Global Depositary Receipts).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Mori Capital Management..
Anschrift Regent House, Office 35, Bis..
Sliema , MT
Internet www.mori-capital.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciar..

Bestandteile

  25,890 % Energie
  22,230 % Finanzdienstleistungen
  12,320 % Sonstige Konsumgüter
  11,600 % Rohstoffe
  7,530 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  5,330 % Barmittel
  4,020 % Industrie
  3,740 % Immobilien
  3,210 % Konglomerate
  4,130 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,110 % LUKOIL PJSC
  7,660 % Sberbank of Russia PJSC
  5,580 % Gazprom PJSC
  5,350 % Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Pols..
  4,620 % Severstal PJSC
  3,830 % MMC Norilsk Nickel PJSC
  3,800 % Novatek PJSC
  2,900 % Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
  2,610 % Mytilineos Holdings SA
  2,390 % Mobile TeleSystems PJSC
  53,150 % übrige Positionen

Länder

  50,250 % Russland
  17,870 % Türkei
  13,670 % Polen
  6,250 % Griechenland
  5,330 % Kasse
  1,070 % Ukraine
  1,010 % Niederlande
  0,410 % Zypern
  4,140 % übrige Länder

Währungen

  37,590 % Russischer Rubel
  18,880 % Türkische Lira
  15,150 % US Dollar
  13,670 % Polnischer Zloty
  6,250 % Euro
  8,460 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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