Mori Eastern European Fund - B EUR ACC Fonds
WKN: A0YFBX ISIN: IE00B53RTW70
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 24.01.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2019 | Jahresbericht |
| 31.03.2020 | Halbjahresbericht |
| 21.02.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Mittel.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,84 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 65,40 Mio. EUR | ||
| Symbol | GIQB | ||
| ISIN | IE00B53RTW70 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 33,32 | -15,6 % | +57,7 % | |||
| 25,50 | -12,1 % | +44,2 % | |||
| 29,69 | +6,9 % | +82,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 22,7 % | Energie |
| 12,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,9 % | Rohstoffe |
| 8,4 % | IT-Software (Telekommun.. |
| Nach Ländern | |
| 46,2 % | Russland |
| 22,5 % | Türkei |
| 10,5 % | Polen |
| 6,2 % | Griechenland |
| 6,1 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 102,18 |
107,28 |
18.01.21 | 16:26 | 321 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
104,4526
|
15.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
105,596
|
18.01.21 | 16:17 | 0 | 30 | |
| Stuttgart |
103,96
|
18.01.21 | 16:00 | 0 | 29 | |
| Düsseldorf |
102,04
|
18.01.21 | 15:45 | 0 | 16 | |
| München |
104,91
|
18.01.21 | 15:07 | 0 | 10 | |
| Berlin |
102,60
|
18.01.21 | 15:08 | 0 | 10 | |
| Hamburg |
102,66
|
18.01.21 | 08:16 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt langfristigen Wertzuwachs an und investiert vornehmlich in Wertpapiere aus Osteuropäischen Ländern. Der 'Bottom-Up' -Ansatz des Fondsmanagers berücksichtigt sowohl Titel- als auch Sektoreinschätzungen. Beim Stockpicking sind hauseigene Bewertungsmodelle, Kursziele, Marktkapitallisierung, Liquidität und eine Beurteilung der Qualität des Managements wichtige Aspekte. Bitte beachten Sie, dass Anteile der Klasse A nicht mehr neu gezeichnet werden können.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Mori Capital Management.. |
| Anschrift |
Regent House, Office 35, Bis..
Sliema , MT |
| Internet | www.mori-capital.com |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
Bestandteile
| 23,210 % | Finanzdienstleistungen | |
| 22,730 % | Energie | |
| 12,390 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,910 % | Rohstoffe | |
| 8,360 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 6,090 % | Barmittel | |
| 5,220 % | Immobilien | |
| 3,260 % | Industrie | |
| 3,070 % | Konglomerate | |
| 3,760 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,220 % | LUKOIL PJSC | |
| 6,580 % | Sberbank of Russia PJSC | |
| 4,230 % | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Pols.. | |
| 4,100 % | MMC Norilsk Nickel PJSC | |
| 3,490 % | Gazprom PJSC | |
| 3,450 % | Novatek PJSC | |
| 2,990 % | Severstal PJSC | |
| 2,570 % | X5 Retail Group NV | |
| 2,560 % | GEK Terna Holding Real Estate Construc.. | |
| 2,530 % | Mail.Ru Group Ltd | |
| 60,280 % | übrige Positionen |
Länder
| 46,210 % | Russland | |
| 22,470 % | Türkei | |
| 10,530 % | Polen | |
| 6,190 % | Griechenland | |
| 6,090 % | Kasse | |
| 1,970 % | Tschechische Republik | |
| 1,340 % | Ukraine | |
| 0,850 % | Niederlande | |
| 0,600 % | Zypern | |
| 3,750 % | übrige Länder |
Währungen
| 34,060 % | Russischer Rubel | |
| 23,150 % | Türkische Lira | |
| 14,930 % | US Dollar | |
| 10,530 % | Polnischer Zloty | |
| 6,190 % | Euro | |
| 1,970 % | Tschechische Kronen | |
| 9,170 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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