Mori Eastern European Fund - B EUR ACC Fonds
WKN: A0YFBX ISIN: IE00B53RTW70
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 24.01.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2019 | Jahresbericht |
| 31.03.2020 | Halbjahresbericht |
| 21.02.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Osteur.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,84 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 53,68 Mio. EUR | ||
| Symbol | GIQB | ||
| ISIN | IE00B53RTW70 | ||
| WKN | A0YFBX | ||
| Zielmarktkriterien |
|
||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 36,57 | -24,2 % | +2,9 % | |||
| 23,35 | -23,4 % | +9,0 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 21,9 % | Energie |
| 21,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 12,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,0 % | Rohstoffe |
| 8,6 % | IT-Software (Telekommun.. |
| Nach Ländern | |
| 45,5 % | Russland |
| 18,9 % | Türkei |
| 11,6 % | Polen |
| 6,3 % | Kasse |
| 5,0 % | Griechenland |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 84,78 |
86,12 |
26.10.20 | 21:58 | 667 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
85,4901
|
22.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Stuttgart |
84,77
|
26.10.20 | 21:55 | 0 | 54 | |
| Düsseldorf |
84,40
|
26.10.20 | 19:41 | 0 | 25 | |
| Berlin |
84,82
|
26.10.20 | 17:16 | 0 | 17 | |
| München |
86,09
|
26.10.20 | 17:14 | 0 | 16 | |
| gettex |
86,02
|
26.10.20 | 21:47 | 0 | 9 | |
| Hamburg |
85,08
|
26.10.20 | 08:12 | 0 | 2 |
Strategie
Der Fonds strebt langfristigen Wertzuwachs an und investiert vornehmlich in Wertpapiere aus Osteuropäischen Ländern. Der 'Bottom-Up' -Ansatz des Fondsmanagers berücksichtigt sowohl Titel- als auch Sektoreinschätzungen. Beim Stockpicking sind hauseigene Bewertungsmodelle, Kursziele, Marktkapitallisierung, Liquidität und eine Beurteilung der Qualität des Managements wichtige Aspekte. Bitte beachten Sie, dass Anteile der Klasse A nicht mehr neu gezeichnet werden können.
Portrait
Strategie
Der Fonds strebt langfristigen Wertzuwachs an und investiert vornehmlich in Wertpapiere aus Osteuropäischen Ländern. Der 'Bottom-Up' -Ansatz des Fondsmanagers berücksichtigt sowohl Titel- als auch Sektoreinschätzungen. Beim Stockpicking sind hauseigene Bewertungsmodelle, Kursziele, Marktkapitallisierung, Liquidität und eine Beurteilung der Qualität des Managements wichtige Aspekte. Bitte beachten Sie, dass Anteile der Klasse A nicht mehr neu gezeichnet werden können.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 24.01.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2019 | Jahresbericht |
| 31.03.2020 | Halbjahresbericht |
| 21.02.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Mori Capital Management.. |
| Anschrift |
Regent House, Office 35, Bis..
Sliema , MT |
| Internet | www.mori-capital.com |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
Bestandteile
| 21,930 % | Energie | |
| 21,410 % | Finanzdienstleistungen | |
| 12,140 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,980 % | Rohstoffe | |
| 8,570 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 6,290 % | Barmittel | |
| 4,640 % | Immobilien | |
| 2,890 % | Industrie | |
| 2,520 % | Konglomerate | |
| 0,420 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 8,210 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,440 % | LUKOIL PJSC | |
| 6,190 % | Sberbank of Russia PJSC | |
| 4,150 % | ETFS Physical Gold | |
| 3,840 % | MMC Norilsk Nickel PJSC | |
| 3,610 % | Gazprom PJSC | |
| 3,570 % | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Pols.. | |
| 3,320 % | Novatek PJSC | |
| 2,740 % | Mail.Ru Group Ltd | |
| 2,700 % | Mobile TeleSystems PJSC | |
| 2,680 % | ETFS Physical Silver | |
| 59,760 % | übrige Positionen |
Länder
| 45,510 % | Russland | |
| 18,930 % | Türkei | |
| 11,640 % | Polen | |
| 6,290 % | Kasse | |
| 4,950 % | Griechenland | |
| 1,680 % | Tschechische Republik | |
| 1,190 % | Ukraine | |
| 0,840 % | Niederlande | |
| 0,750 % | Zypern | |
| 8,220 % | übrige Länder |
Währungen
| 33,010 % | Russischer Rubel | |
| 20,320 % | Türkische Lira | |
| 15,280 % | US Dollar | |
| 11,640 % | Polnischer Zloty | |
| 4,950 % | Euro | |
| 1,680 % | Tschechische Kronen | |
| 13,120 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.