24.01.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.09.2019 | Jahresbericht |
31.03.2020 | Halbjahresbericht |
21.02.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Mittel.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,84 % | ||
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Fondsvolumen | 65,40 Mio. EUR | ||
Symbol | GIQB | ||
ISIN | IE00B53RTW70 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
33,32 | -15,6 % | +57,7 % | |||
25,50 | -12,1 % | +44,2 % | |||
29,69 | +6,9 % | +82,2 % |
Nach Bestandteilen | |
23,2 % | Finanzdienstleistungen |
22,7 % | Energie |
12,4 % | Sonstige Konsumgüter |
11,9 % | Rohstoffe |
8,4 % | IT-Software (Telekommun.. |
Nach Ländern | |
46,2 % | Russland |
22,5 % | Türkei |
10,5 % | Polen |
6,2 % | Griechenland |
6,1 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 102,18 |
107,28 |
18.01.21 | 16:26 | 321 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
104,4526
|
15.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
gettex |
105,596
|
18.01.21 | 16:17 | 0 | 30 | |
Stuttgart |
103,96
|
18.01.21 | 16:00 | 0 | 29 | |
Düsseldorf |
102,04
|
18.01.21 | 15:45 | 0 | 16 | |
München |
104,91
|
18.01.21 | 15:07 | 0 | 10 | |
Berlin |
102,60
|
18.01.21 | 15:08 | 0 | 10 | |
Hamburg |
102,66
|
18.01.21 | 08:16 | 0 | 1 |
Der Fonds strebt langfristigen Wertzuwachs an und investiert vornehmlich in Wertpapiere aus Osteuropäischen Ländern. Der 'Bottom-Up' -Ansatz des Fondsmanagers berücksichtigt sowohl Titel- als auch Sektoreinschätzungen. Beim Stockpicking sind hauseigene Bewertungsmodelle, Kursziele, Marktkapitallisierung, Liquidität und eine Beurteilung der Qualität des Managements wichtige Aspekte. Bitte beachten Sie, dass Anteile der Klasse A nicht mehr neu gezeichnet werden können.
Name | Mori Capital Management.. |
Anschrift |
Regent House, Office 35, Bis..
Sliema , MT |
Internet | www.mori-capital.com |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
23,210 % | Finanzdienstleistungen | |
22,730 % | Energie | |
12,390 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,910 % | Rohstoffe | |
8,360 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
6,090 % | Barmittel | |
5,220 % | Immobilien | |
3,260 % | Industrie | |
3,070 % | Konglomerate | |
3,760 % | übrige Bestandteile |
7,220 % | LUKOIL PJSC | |
6,580 % | Sberbank of Russia PJSC | |
4,230 % | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Pols.. | |
4,100 % | MMC Norilsk Nickel PJSC | |
3,490 % | Gazprom PJSC | |
3,450 % | Novatek PJSC | |
2,990 % | Severstal PJSC | |
2,570 % | X5 Retail Group NV | |
2,560 % | GEK Terna Holding Real Estate Construc.. | |
2,530 % | Mail.Ru Group Ltd | |
60,280 % | übrige Positionen |
46,210 % | Russland | |
22,470 % | Türkei | |
10,530 % | Polen | |
6,190 % | Griechenland | |
6,090 % | Kasse | |
1,970 % | Tschechische Republik | |
1,340 % | Ukraine | |
0,850 % | Niederlande | |
0,600 % | Zypern | |
3,750 % | übrige Länder |
34,060 % | Russischer Rubel | |
23,150 % | Türkische Lira | |
14,930 % | US Dollar | |
10,530 % | Polnischer Zloty | |
6,190 % | Euro | |
1,970 % | Tschechische Kronen | |
9,170 % | übrige Währungen |