Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2023 | Jahresbericht |
31.01.2024 | Halbjahresbericht |
19.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Italien | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,33 % | ||
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Fondsvolumen | 231,87 Mio. EUR | ||
Symbol | SXRY | ||
ISIN | IE00B53L4X51 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,64 | +26,6 % | +80,5 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % |
Nach Bestandteilen | |
37,1 % | Finanzdienstleistungen |
24,9 % | Sonstige Konsumgüter |
14,9 % | Versorger |
8,1 % | Energie |
7,2 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
81,6 % | Italien |
11,4 % | Niederlande |
5,0 % | Schweiz |
1,6 % | Luxemburg |
0,2 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 148,34 |
148,82 |
19.04.24 | 01:30 | 21.728 |
LT Lang & Schwarz | 147,54 |
149,08 |
18.04.24 | 22:57 | 6.231 |
LT Baader Bank | 148,462 |
148,907 |
18.04.24 | 21:59 | 1.285 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
148,2801
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 8 |
LS Exchange |
147,54
|
18.04.24 | 22:33 | 355 | 6.229 |
Stuttgart |
148,40
|
18.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
148,84
|
18.04.24 | 21:47 | 358 | 32 |
Düsseldorf |
148,48
|
18.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Frankfurt |
148,38
|
18.04.24 | 19:27 | 0 | 12 |
Xetra |
149,32
|
18.04.24 | 17:36 | 314 | 10 |
Tradegate |
149,20
|
18.04.24 | 22:25 | 659 | 9 |
Hannover |
148,68
|
18.04.24 | 08:34 | 0 | 3 |
Hamburg |
148,78
|
18.04.24 | 09:12 | 0 | 3 |
Berlin |
148,56
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
Quotrix |
147,08
|
17.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
München |
148,56
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
149,36
|
18.04.24 | 17:44 | 1.975 | 26 |
Anleihen FX |
148,36
|
18.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Wiener Börse |
148,64
|
17.04.24 | 17:32 | 0 | 3 |
SIX SWISS (GBP) |
126,8283
|
18.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
148,50
|
18.04.24 | 17:35 | 2 | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
12.770,00
|
18.04.24 | 17:35 | 11 | 2 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des FTSE MIB Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von 40 der liquidesten und am stärksten kapitalisierten italienischen Aktienwerte. Der Index ist ein nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichteter Index, wobei für jeden Indexwert eine Obergrenze von maximal 15 % gilt. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Wertpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
37,060 % | Finanzdienstleistungen | |
24,920 % | Sonstige Konsumgüter | |
14,950 % | Versorger | |
8,060 % | Energie | |
7,160 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
5,280 % | Industrie | |
2,180 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,230 % | Barmittel | |
0,160 % | übrige Bestandteile |
11,280 % | UNICREDIT | |
10,860 % | STELLANTIS NV EO -,01 | |
10,490 % | INTESA SANPAOLO | |
9,230 % | FERRARI N.V. | |
9,180 % | ENEL S.P.A. EO 1 | |
5,970 % | ENI S.P.A. | |
5,640 % | GENERALI | |
5,020 % | STMICROELECTRONICS | |
2,730 % | MONCLER S.P.A. | |
2,550 % | PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10 | |
27,050 % | übrige Positionen |
81,580 % | Italien | |
11,370 % | Niederlande | |
5,020 % | Schweiz | |
1,630 % | Luxemburg | |
0,230 % | Kasse | |
0,170 % | übrige Länder |
97,980 % | Euro | |
1,630 % | US Dollar | |
0,390 % | übrige Währungen |