Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
02.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,70 % | ||
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Fondsvolumen | 418,39 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B53H0P79 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,31 | +3,2 % | -1,5 % | |||
5,65 | +0,2 % | -3,8 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
11,88
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Global Advantage Fund ist ein aktiv verwaltetes Portfolio aus festverzinslichen Anleihen, dessen Schwerpunkt auf Industrie- und Entwicklungsländern liegt und das als Benchmark den BIP-gewichteten Global Advantage Bond Index (GLADI) verwendet. Der Fonds bietet ein Engagement in Barmitteln und Derivaten mit einem breiten Spektrum an Anlagemöglichkeiten im festverzinslichen Bereich: Staatsanleihen von Industrie- und Schwellenländern, nominale und inflationsgeschützte Vermögenswerte, Unternehmensanleihen und besicherte Wertpapiere sowie Währungen.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
9,410 % | Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |
6,090 % | B.T.P. 14-24 FLR | |
5,890 % | Fannie Mae 5 12/31/2049 | |
5,710 % | Fannie Mae 6% | |
5,410 % | Fannie Mae 5.5 12/31/2049 | |
4,890 % | Fannie Mae 4,5% | |
2,810 % | PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | |
2,800 % | Fannie Mae 4% | |
2,340 % | JAPAN 23/24 ZO | |
2,240 % | US TREASURY 2028 | |
52,410 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |
18,630 % | Euro-Währung | |
8,460 % | China | |
6,920 % | Japan | |
4,490 % | Indien | |
3,650 % | Großbritannien | |
2,430 % | Brasilien | |
2,170 % | Australien | |
2,150 % | Mexiko | |
1,560 % | Indonesien | |
1,130 % | Ungarn | |
48,410 % | übrige Währungen |