17.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2019 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
27.10.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,70 % | ||
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Fondsvolumen | 524,02 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B53H0P79 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,61 | +0,2 % | +10,1 % | |||
3,14 | -1,9 % | -2,5 % | |||
29,04 | +19,3 % | +76,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
12,58
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04.03.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der Global Advantage Fund ist ein aktiv verwaltetes Portfolio aus festverzinslichen Anleihen, dessen Schwerpunkt auf Industrie- und Entwicklungsländern liegt und das als Benchmark den BIP-gewichteten Global Advantage Bond Index (GLADI) verwendet. Der Fonds bietet ein Engagement in Barmitteln und Derivaten mit einem breiten Spektrum an Anlagemöglichkeiten im festverzinslichen Bereich: Staatsanleihen von Industrie- und Schwellenländern, nominale und inflationsgeschützte Vermögenswerte, Unternehmensanleihen und besicherte Wertpapiere sowie Währungen.
Name | Pimco Global Advisors (.. |
Anschrift |
Block D, Iveagh Court, Harco..
1 2 Dublin , IE |
Internet | www.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
11,610 % | Fannie Mae 4% | |
8,620 % | FNMA 30YR TBA(REG A) | |
8,350 % | FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION .. | |
7,340 % | FNCL 2.5 10/18 | |
7,300 % | Fannie Mae 3,5% | |
6,000 % | FNMA 30YR TBA(REG A) | |
5,330 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35.. | |
2,930 % | United States Treasury Note/Bond 2,875.. | |
2,560 % | G2SF 2.00 12/20 TBA | |
2,270 % | Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% .. | |
37,690 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |
21,730 % | Euro-Währung | |
8,440 % | Japan | |
5,530 % | Großbritannien | |
4,260 % | China | |
2,780 % | Indien | |
2,720 % | Australien | |
2,700 % | Kanada | |
2,650 % | Südkorea | |
2,220 % | Brasilien | |
2,060 % | Russland | |
44,910 % | übrige Währungen |