UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Composite SF UCITS ETF - A USD ACC ETF

WKN: A1C79N ISIN: IE00B53H0131


107,40 USD
+0,45 % +0,48
Börse
Stand 19.04.24 - 11:10:21 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2022 Halbjahresbericht
23.05.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Commodities
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,34 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,58 Mrd. USD
Symbol UIQK
ISIN IE00B53H0131
Portrait

(B)

Benchmark UBS CONS..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 20.12.10
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,34 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,26 +4,1 % +64,9 %
10,06 +21,5 % +78,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,7 % Energie
31,0 % Landwirtschaft
25,4 % Industriemetalle
6,3 % Edelmetalle und -steine
4,6 % Nutztiere
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
100,78
100,92
19.04.24 11:48 989
LT Baader Bank
100,78
100,92
19.04.24 11:47 227
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
99,8428
17.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
106,5153
17.04.24 08:00 -- 4
LS Exchange
100,78
19.04.24 11:48 620 1.031
Tradegate
100,9599
19.04.24 11:36 1.396 41
Xetra
101,02
19.04.24 11:22 1.890 27
gettex
100,90
19.04.24 11:47 381 20
Stuttgart
100,78
19.04.24 11:30 0 9
Düsseldorf
100,72
19.04.24 11:16 10 5
Quotrix
101,02
19.04.24 11:21 42 4
Berlin
100,82
19.04.24 10:30 0 3
Frankfurt
100,82
19.04.24 10:30 300 1
SIX SWISS (USD)
107,40
19.04.24 11:10 1.729 19
Euronext Milan
100,71
19.04.24 10:37 313 9
Anleihen FX
99,95
18.04.24 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
85,7018
19.04.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
100,0354
19.04.24 05:55 -- 1
FINRA other OTC Issues
98,2648
10.01.24 18:54 1.235 1
London Stock Exchange (GBp)
8.631,00
19.04.24 09:50 9 2
London Stock Exchange (USD)
106,77
18.04.24 17:35 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS Constant Maturity Commodity Index Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist einer von mehreren Referenzindizes für die breiten Rohstoffmärkte. Der ist gut diversifiziert und umfasst Komponenten aus den Bereichen Energie, Landwirtschaft, Nutzvieh und Metall. Weitere Informationen zum Index stehen auf der Webseite www.ubs.com/cmci zur Verfügung.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  32,700 % Energie
  31,000 % Landwirtschaft
  25,400 % Industriemetalle
  6,300 % Edelmetalle und -steine
  4,600 % Nutztiere

Größte Positionen

  9,900 % Brent Rohöl
  8,400 % WTI Crude Oil
  8,100 % Kupfer
  6,800 % Aluminium
  6,000 % Sojabohnen
  5,800 % Mais
  5,300 % Gold
  4,900 % Zucker #11
  3,800 % RBOB-Benzin
  3,700 % Erdgas
  37,300 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Global
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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