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UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Composite SF UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A1C79N ISIN: IE00B53H0131
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Commodities | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,34 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,69 Mrd. USD | ||
Symbol | UIQK | ||
ISIN | IE00B53H0131 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,73 | +1,6 % | +99,0 % |
17,88 | +6,1 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
22,6 % | Informations Technologie |
19,2 % | Finanzwesen |
12,1 % | Industrie |
10,3 % | Kommunikationsdienstlei.. |
8,9 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
Nach Ländern | |
40,1 % | Vereinigte Staaten |
24,5 % | Frankreich |
14,8 % | Schweden |
14,6 % | Italien |
5,3 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 10:38 | 2.247 |
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 10:38 | 355 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
92,9964
|
09.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
109,1397
|
09.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 10:38 | -- | 2.247 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
11.07.25 | 09:30 | 0 | 6 |
gettex |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 10:17 | 2 | 5 |
Düsseldorf |
93,10
|
11.07.25 | 10:16 | 0 | 3 |
Frankfurt |
93,08
|
11.07.25 | 09:24 | 0 | 2 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 08:26 | 15 | 2 |
Berlin |
93,25
|
11.07.25 | 09:15 | 0 | 2 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 07:27 | 0 | 1 |
Xetra |
93,32
|
11.07.25 | 09:57 | 78 | 1 |
SIX SWISS (USD) |
108,84
|
11.07.25 | 09:26 | 245 | 7 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
10.07.25 | 11:58 | 0 | 3 |
FINRA other OTC Issues |
98,2648
|
10.01.24 | 18:54 | 2.470 | 2 |
Euronext Milan |
93,14
|
11.07.25 | 10:20 | 38 | 2 |
SIX SWISS (GBP) |
80,08
|
11.07.25 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
92,89
|
11.07.25 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
8.055,00
|
11.07.25 | 09:24 | 42 | 1 |
London Stock Exchange (USD) |
108,80
|
10.07.25 | 17:35 | 342 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS Constant Maturity Commodity Index Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist einer von mehreren Referenzindizes für die breiten Rohstoffmärkte. Der ist gut diversifiziert und umfasst Komponenten aus den Bereichen Energie, Landwirtschaft, Nutzvieh und Metall. Weitere Informationen zum Index stehen auf der Webseite www.ubs.com/cmci zur Verfügung. Aufgrund von Gebühren und Kosten wird die Wertentwicklung des Fonds an jedem Tag geringer ausfallen als die Wertentwicklung des Index an diesem Tag. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
---|---|
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
22,560 % | Informations Technologie | |
19,230 % | Finanzwesen | |
12,130 % | Industrie | |
10,310 % | Kommunikationsdienstleistungen | |
8,940 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
8,620 % | Versorgungsbetriebe | |
6,910 % | Energie | |
6,500 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,940 % | Basiskonsumgüter | |
1,850 % | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
6,260 % | TOTALENERGIES SE | |
4,570 % | MICROSOFT CORP | |
4,480 % | NVIDIA CORP | |
4,430 % | UNICREDIT SPA | |
4,360 % | ORANGE | |
3,880 % | AMAZON.COM INC | |
3,870 % | BROADCOM INC | |
3,730 % | ENGIE | |
3,370 % | SANOFI | |
3,360 % | BNP PARIBAS | |
57,690 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
40,140 % | Vereinigte Staaten | |
24,470 % | Frankreich | |
14,800 % | Schweden | |
14,560 % | Italien | |
5,280 % | Deutschland | |
0,320 % | Cayman-Inseln | |
0,190 % | Niederlande | |
0,170 % | Irland | |
0,070 % | Oesterreich |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
44,470 % | EUR | |
40,620 % | USD | |
14,800 % | SEK | |
0,100 % | GBP | |
0,010 % | übrige Währungen |
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