Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2022 | Halbjahresbericht |
23.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Commodities | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,34 % | ||
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Fondsvolumen | 1,58 Mrd. USD | ||
Symbol | UIQK | ||
ISIN | IE00B53H0131 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,26 | +4,1 % | +64,9 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen | |
32,7 % | Energie |
31,0 % | Landwirtschaft |
25,4 % | Industriemetalle |
6,3 % | Edelmetalle und -steine |
4,6 % | Nutztiere |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 100,78 |
100,92 |
19.04.24 | 11:48 | 989 |
LT Baader Bank | 100,78 |
100,92 |
19.04.24 | 11:47 | 227 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
99,8428
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
106,5153
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
100,78
|
19.04.24 | 11:48 | 620 | 1.031 |
Tradegate |
100,9599
|
19.04.24 | 11:36 | 1.396 | 41 |
Xetra |
101,02
|
19.04.24 | 11:22 | 1.890 | 27 |
gettex |
100,90
|
19.04.24 | 11:47 | 381 | 20 |
Stuttgart |
100,78
|
19.04.24 | 11:30 | 0 | 9 |
Düsseldorf |
100,72
|
19.04.24 | 11:16 | 10 | 5 |
Quotrix |
101,02
|
19.04.24 | 11:21 | 42 | 4 |
Berlin |
100,82
|
19.04.24 | 10:30 | 0 | 3 |
Frankfurt |
100,82
|
19.04.24 | 10:30 | 300 | 1 |
SIX SWISS (USD) |
107,40
|
19.04.24 | 11:10 | 1.729 | 19 |
Euronext Milan |
100,71
|
19.04.24 | 10:37 | 313 | 9 |
Anleihen FX |
99,95
|
18.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (GBP) |
85,7018
|
19.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
100,0354
|
19.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
FINRA other OTC Issues |
98,2648
|
10.01.24 | 18:54 | 1.235 | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
8.631,00
|
19.04.24 | 09:50 | 9 | 2 |
London Stock Exchange (USD) |
106,77
|
18.04.24 | 17:35 | -- | 1 |
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS Constant Maturity Commodity Index Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist einer von mehreren Referenzindizes für die breiten Rohstoffmärkte. Der ist gut diversifiziert und umfasst Komponenten aus den Bereichen Energie, Landwirtschaft, Nutzvieh und Metall. Weitere Informationen zum Index stehen auf der Webseite www.ubs.com/cmci zur Verfügung.
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
32,700 % | Energie | |
31,000 % | Landwirtschaft | |
25,400 % | Industriemetalle | |
6,300 % | Edelmetalle und -steine | |
4,600 % | Nutztiere |
9,900 % | Brent Rohöl | |
8,400 % | WTI Crude Oil | |
8,100 % | Kupfer | |
6,800 % | Aluminium | |
6,000 % | Sojabohnen | |
5,800 % | Mais | |
5,300 % | Gold | |
4,900 % | Zucker #11 | |
3,800 % | RBOB-Benzin | |
3,700 % | Erdgas | |
37,300 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |