DAX
24.457
-0,378
MDAX
31.649
+0,357
TecDAX
3.974
+0,241
NASDAQ 1..
22.777
-0,241
DOW JONE..
44.491
-0,347
S&P500 I..
6.262
-0,302
L&S BREN..
69,055
+0,327
Gold
3.342
+0,554
EUR/USD
1,1681
-0,177
Bitcoin ..
117.947
+1,778

UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Composite SF UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A1C79N ISIN: IE00B53H0131


108.98  USD
-0,073 -0,08
Börse
Stand 10.07.25 - 17:36:44 Uhr
--
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Commodities
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,34 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,69 Mrd. USD
Symbol UIQK
ISIN IE00B53H0131
Portrait

(B)

Benchmark UBS CONS..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Rahul Amin, C..
Auflagedatum 20.12.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,34 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,73 +1,6 % +99,0 %
17,88 +6,1 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - UBS CMCI COMPOSITE SF UCITS ETF - USD ACC, WKN: A1C79N und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,6 % Informations Technologie
19,2 % Finanzwesen
12,1 % Industrie
10,3 % Kommunikationsdienstlei..
8,9 % Nicht-Basiskonsumgüter
Nach Ländern
40,1 % Vereinigte Staaten
24,5 % Frankreich
14,8 % Schweden
14,6 % Italien
5,3 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
92,956
94,3335
11.07.25 08:46 123
LT Lang & Schwarz
92,90
93,74
11.07.25 08:45 16
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
92,9964
09.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
109,1397
09.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
92,90
11.07.25 07:15 -- 16
Düsseldorf
92,86
10.07.25 21:46 0 16
Xetra
93,31
10.07.25 17:35 1.086 7
Stuttgart
93,00
11.07.25 08:30 0 3
Tradegate
93,7461
11.07.25 08:26 15 2
Quotrix
93,32
11.07.25 07:27 0 1
gettex
92,95
11.07.25 07:35 0 1
Berlin
93,32
11.07.25 08:08 0 1
Frankfurt
93,05
11.07.25 08:24 0 1
Euronext Milan
93,17
10.07.25 17:45 1.623 26
SIX SWISS (USD)
108,98
10.07.25 17:36 126.628 23
Anleihen FX
93,14
10.07.25 11:58 0 3
FINRA other OTC Issues
98,2648
10.01.24 18:54 2.470 2
SIX SWISS (GBP)
80,08
11.07.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
92,89
11.07.25 05:55 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
8.032,00
10.07.25 17:35 900 20
London Stock Exchange (USD)
108,80
10.07.25 17:35 342 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS Constant Maturity Commodity Index Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist einer von mehreren Referenzindizes für die breiten Rohstoffmärkte. Der ist gut diversifiziert und umfasst Komponenten aus den Bereichen Energie, Landwirtschaft, Nutzvieh und Metall. Weitere Informationen zum Index stehen auf der Webseite www.ubs.com/cmci zur Verfügung. Aufgrund von Gebühren und Kosten wird die Wertentwicklung des Fonds an jedem Tag geringer ausfallen als die Wertentwicklung des Index an diesem Tag. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,560 % Informations Technologie
  19,230 % Finanzwesen
  12,130 % Industrie
  10,310 % Kommunikationsdienstleistungen
  8,940 % Nicht-Basiskonsumgüter
  8,620 % Versorgungsbetriebe
  6,910 % Energie
  6,500 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,940 % Basiskonsumgüter
  1,850 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,260 % TOTALENERGIES SE
4,570 % MICROSOFT CORP
4,480 % NVIDIA CORP
4,430 % UNICREDIT SPA
4,360 % ORANGE
3,880 % AMAZON.COM INC
3,870 % BROADCOM INC
3,730 % ENGIE
3,370 % SANOFI
3,360 % BNP PARIBAS
57,690 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  40,140 % Vereinigte Staaten
  24,470 % Frankreich
  14,800 % Schweden
  14,560 % Italien
  5,280 % Deutschland
  0,320 % Cayman-Inseln
  0,190 % Niederlande
  0,170 % Irland
  0,070 % Oesterreich

Währungen

Anteil Währung
  44,470 % EUR
  40,620 % USD
  14,800 % SEK
  0,100 % GBP
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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