Magna Emerging Markets Dividend Fund - N USD ACC Fonds

WKN: A1H7HQ ISIN: IE00B53GDK00


19,4753EUR
+0,05 % +0,0088
Börse
Stand 14.06.21 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
16.06.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,63 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 209,16 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00B53GDK00
Portrait

★★
Morningstar
Analyst Rating
--
--
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Ian Simmons u..
Auflagedatum 28.06.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,42 +34,1 % +54,8 %
14,46 +34,0 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,6 % Finanzdienstleistungen
23,8 % Sonstige Konsumgüter
18,3 % IT-Software (Telekommun..
9,6 % Energie
8,4 % Industrie
Nach Ländern
21,3 % China
16,6 % Taiwan
10,8 % Russland
8,4 % Südkorea
6,6 % Hong Kong

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
19,4753
14.06.21 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
23,606
14.06.21 08:00 -- 1

Strategie

Dieser Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum mittels Investitionen in Gesellschaften mit hoher Dividendenrendite an. Seine Vermögenswerte sind vorwiegend in Beteiligungspapieren angelegt, die an anerkannten Börsen notiert sind und von Gesellschaften ausgegeben wurden, die in Schwellenmärkten tätig sind. Diese Gesellschaften sind in der Regel in Schwellenländern domiziliert, können jedoch zuweilen auch außerhalb von Schwellenländern domiziliert sein, falls sie einen Großteil ihres Umsatzes in Schwellenländern erwirtschaften. Der Fonds kann überdies von Zeit zu Zeit ein kleines Engagement in Schuldtiteln eingehen, die von solchen Gesellschaften ausgegeben wurden. Der Anteil solcher Schuldtitel am Fondsvermögen darf 15% nicht übersteigen. Ein kleiner Teil des Fondsvermögens kann auch in nicht börsennotierte Wertpapiere investiert werden. Der Fonds darf keine Anteile sonstiger offener kollektiver Anlageinstrumente kaufen (mit Ausnahme börsengehandelter Fonds). Der Fonds kann insgesamt bis zu 10% seines Nettovermögens in börsengehandelten Fonds anlegen. Der Fonds kann bis zu 100% seines NAV an Fremdmitteln aufnehmen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Fiera Capital (IOM) Lim..
Anschrift Hill Street 20
IM1 1EU Isle of Man , IM
Internet uk.fieracapital.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  24,640 % Finanzdienstleistungen
  23,770 % Sonstige Konsumgüter
  18,330 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  9,580 % Energie
  8,430 % Industrie
  3,280 % Versorger
  3,000 % Barmittel
  2,190 % Rohstoffe
  1,430 % Konglomerate
  1,120 % Immobilien
  4,230 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,600 % Taiwan Semiconductor Manufacturing Co ..
  5,780 % Samsung Electronics Co Ltd
  4,320 % Ping An Insurance Group Co of China Ltd
  3,890 % International Container Terminal Servi..
  3,420 % Sberbank of Russia PJSC
  3,310 % Wuliangye Yibin Co Ltd
  3,290 % Chailease Holding Co Ltd
  3,280 % Power Grid Corp of India Ltd
  2,870 % China Gas Holdings Ltd
  2,860 % Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
  59,380 % übrige Positionen

Länder

  21,270 % China
  16,580 % Taiwan
  10,850 % Russland
  8,410 % Südkorea
  6,590 % Hong Kong
  5,370 % Mexiko
  4,180 % Indonesien
  3,990 % Brasilien
  3,890 % Philippinen
  3,280 % Indien
  3,000 % Kasse
  2,160 % Südafrika
  2,010 % Macao
  0,990 % Chile
  0,980 % Vietnam
  0,910 % Kuwait
  0,770 % Kenia
  0,530 % Tschechische Republik
  4,240 % übrige Länder

Währungen

  25,300 % Hongkong-Dollar
  16,580 % Neuer Taiwan-Dollar
  9,150 % US Dollar
  8,410 % Südkoreanischer Won
  7,180 % Russischer Rubel
  5,370 % Mexikanische Peso Nuevo
  5,190 % Philippinischer Peso
  4,570 % Chinesischer Renminbi Yuan
  4,180 % Indonesische Rupiah
  3,280 % Indische Rupie
  2,440 % Brasilianische Real
  1,430 % Südafrikanischer Rand
  0,980 % Vietnamesischer New Dong
  0,910 % Kuwait-Dinar
  0,770 % Kenia-Schilling
  0,730 % Pfund Sterling
  0,530 % Tschechische Kronen
  3,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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