Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2023 | Jahresbericht |
31.01.2024 | Halbjahresbericht |
19.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Großbr.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,33 % | ||
|
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Fondsvolumen | 97,90 Mio. GBP | ||
Symbol | SXR3 | ||
ISIN | IE00B539F030 | ||
|
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,89 | +6,5 % | +26,6 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % |
Nach Bestandteilen | |
23,3 % | Sonstige Konsumgüter |
17,9 % | Finanzdienstleistungen |
13,0 % | Industrie |
13,0 % | Energie |
12,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
91,3 % | Großbritannien |
4,1 % | Irland |
2,6 % | Schweiz |
1,2 % | Kasse |
0,4 % | Chile |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 160,34 |
162,16 |
17.04.24 | 22:57 | 4.394 |
LT Baader Bank | 160,889 |
161,693 |
17.04.24 | 21:59 | 976 |
LT Societe Generale | 161,50 |
162,14 |
18.04.24 | 06:21 | 866 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
160,7888
|
16.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
137,3861
|
16.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
160,34
|
17.04.24 | 22:03 | -- | 4.397 |
Stuttgart |
161,00
|
17.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
161,34
|
17.04.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Frankfurt |
160,92
|
17.04.24 | 19:28 | 0 | 17 |
Düsseldorf |
160,98
|
17.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Xetra |
161,20
|
17.04.24 | 17:36 | 125 | 8 |
Hannover |
161,32
|
16.04.24 | 08:26 | 0 | 3 |
Hamburg |
161,38
|
17.04.24 | 11:00 | 0 | 3 |
Tradegate |
161,18
|
17.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
160,46
|
17.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
161,58
|
17.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (GBP) |
137,64
|
17.04.24 | 05:55 | -- | 2 |
Euronext Milan |
161,14
|
17.04.24 | 17:44 | 14 | 2 |
SIX SWISS (EUR) |
161,4847
|
18.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
13.801,00
|
17.04.24 | 17:35 | 668 | 5 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI UK Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt soweit dies möglich und machbar ist, an, über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung im Aktienmarkt des Vereinigten Königreichs, die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI erfüllen. Unternehmen sind im Referenzindex nach der Gewichtung der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis enthalten. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die ausländischen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebene Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Anteile, die ausländischen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Werte bedeutet, dass sie sich bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen. Der Referenzindex ist ein Netto-Gesamtrendite-Index, was bedeutet, dass die Nettodividenden der Referenzindexkomponenten nach Abzug aller gegebenenfalls anzuwendenden Steuern wieder angelegt werden.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
23,340 % | Sonstige Konsumgüter | |
17,910 % | Finanzdienstleistungen | |
12,980 % | Industrie | |
12,960 % | Energie | |
12,560 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,030 % | Rohstoffe | |
4,230 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
3,970 % | Versorger | |
1,210 % | Barmittel | |
0,810 % | Immobilien |
8,660 % | SHELL PLC EO-07 | |
8,400 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
6,020 % | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | |
5,040 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
4,300 % | BP PLC DL-,25 | |
3,560 % | GSK PLC LS-,3125 | |
3,320 % | DIAGEO PLC LS-,28935185 | |
3,270 % | RELX PLC LS -,144397 | |
2,860 % | RIO TINTO PLC LS-,10 | |
2,450 % | BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 | |
52,120 % | übrige Positionen |
91,280 % | Großbritannien | |
4,110 % | Irland | |
2,570 % | Schweiz | |
1,210 % | Kasse | |
0,410 % | Chile | |
0,260 % | Isle of Man | |
0,160 % | Jordanien |
59,440 % | Pfund Sterling | |
25,730 % | US Dollar | |
13,350 % | Euro | |
0,280 % | Schweizer Franken | |
1,200 % | übrige Währungen |