BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) - C DIS Fonds

WKN: A1JSQE ISIN: IE00B52MKP33


1,1905 EUR
-0,49 % -0,0059
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.05.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,19 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.01.24   0,02 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00B52MKP33
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Teamansatz, A..
Auflagedatum 27.01.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,50 +7,2 % +13,3 %
9,71 +24,3 % +88,7 %
9,71 +24,3 % +88,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,7 % Barmittel
11,2 % Informationstechnologie..
6,0 % Gesundheitsdienstleistu..
5,8 % Industrie
5,6 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
24,7 % Kasse
24,3 % USA
14,1 % Großbritannien
5,4 % Irland
3,2 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,1905
24.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Erzielung einer Gesamtrendite, die über einem Cash-Referenzwert (wie nachstehend beschrieben) liegt, über einen Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren. Der Fonds wird: - weltweit investieren, - einen breiten 'Multi-Asset'-Portfolioansatz zur Anwendung bringen (z. B. Unternehmensanteile (d. h. Aktien) und ähnliche Anlagen, Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen und Barmittel), - in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d. h. Anleihen, die von Standard & Poor's oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und/oder Sub-Investment-Grade eingestuft werden) investieren, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, - über börsennotierte Wertpapiere und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen in Rohstoffe (z. B. Gold), Immobilien, erneuerbare Energien und Infrastruktur investieren, - in Long- und Short-Positionen investieren, - in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, - Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen und - weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR') bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  24,660 % Barmittel
  11,180 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,010 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,830 % Industrie
  5,630 % Finanzdienstleistungen
  5,540 % Sonstige Konsumgüter
  3,000 % Energie
  2,810 % Versorger
  2,040 % Rohstoffe
  0,480 % Immobilien
  32,820 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,700 % France (Govt of) 0% BTF 31/07/2024 EUR 1
  6,510 % ICS-BR ICS EU.LI.G ACC T0
  4,770 % USA 15.04.2028
  4,440 % Greece (Republic of) 0% T-Bill 07/05/2..
  4,290 % Greece (Republic of) 0% T-Bill 25/10/2..
  2,720 % Barclays Bank PLC S&P Coll Nts 13/01/2..
  2,660 % Barclays Bank PLC S&P Coll Nts 10/01/2..
  2,300 % MICROSOFT DL-,00000625
  2,050 % US TREASURY 2045
  1,810 % SHELL PLC EO-07
  59,750 % übrige Positionen

Länder

  24,660 % Kasse
  24,330 % USA
  14,050 % Großbritannien
  5,430 % Irland
  3,170 % Mexiko
  2,960 % Schweiz
  2,040 % Brasilien
  1,600 % Taiwan
  1,550 % Spanien
  1,320 % Deutschland
  1,280 % Niederlande
  1,260 % Indonesien
  1,160 % Frankreich
  1,040 % Guernsey
  0,960 % Indien
  0,950 % Italien
  0,830 % Südkorea
  0,610 % Ungarn
  0,600 % Hong Kong
  0,500 % Bermuda
  0,460 % Japan
  0,180 % Luxemburg