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BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) - C DIS Fonds
WKN: A1JSQE ISIN: IE00B52MKP33
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,13 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 02.01.25 0,02 EUR) |
| Fondsvolumen | -- EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE00B52MKP33 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,57 | +6,5 % | +14,0 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +99,9 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +99,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 50,3 % | Kasse |
| 28,3 % | USA |
| 15,5 % | Großbritannien |
| 10,0 % | Griechenland |
| 7,6 % | Irland |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 50,3 % | Kasse |
| 28,3 % | USA |
| 15,5 % | Großbritannien |
| 10,0 % | Griechenland |
| 7,6 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1,2714
|
12.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Erzielung einer Gesamtrendite, die über einem Cash-Referenzwert (wie nachstehend beschrieben) liegt, über einen Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren. Der Fonds wird: weltweit investieren, einen breiten 'Multi-Asset'-Portfolioansatz zur Anwendung bringen (z. B. Unternehmensanteile (d. h. Aktien) und ähnliche Anlagen, Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen und Barmittel), in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d. h. Anleihen, die von Standard & Poor's oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und/oder Sub-Investment-Grade eingestuft werden) investieren, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, über börsennotierte Wertpapiere und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen in Rohstoffe (z. B. Gold), Immobilien, erneuerbare Energien und Infrastruktur investieren, in Long- und Short-Positionen investieren, in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, Anlagen in andere Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen und weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR') bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNY Mellon Fund Managem.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Scribe
7 75009 Paris , FR |
| Internet | www.bny.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 50,340 % | Kasse | |
| 28,310 % | USA | |
| 15,490 % | Großbritannien | |
| 9,980 % | Griechenland | |
| 7,620 % | Irland | |
| 3,980 % | Brasilien | |
| 2,870 % | Frankreich | |
| 2,280 % | Deutschland | |
| 2,030 % | Neuseeland | |
| 1,800 % | Australien | |
| 1,660 % | Ungarn | |
| 1,590 % | Schweiz | |
| 1,380 % | Taiwan | |
| 1,290 % | Italien | |
| 1,260 % | Guernsey | |
| 0,930 % | Luxemburg | |
| 0,870 % | Südkorea | |
| 0,870 % | Niederlande | |
| 0,840 % | Spanien | |
| 0,800 % | Hong Kong | |
| 0,640 % | Japan | |
| 0,510 % | Indien | |
| 0,260 % | Kayman Inseln | |
| 0,120 % | Kanada |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,650 % | USA 15.04.2028 | |
| 5,200 % | GRIECHENLAND 25/25 ZO | |
| 4,270 % | GROSSBRIT. 23/43 | |
| 4,140 % | GRIECHENLAND 25/25 ZO | |
| 3,600 % | BRAZIL 24/30 ZO | |
| 2,010 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 1,760 % | LEADENHA.U.ILS FD PLC BDL | |
| 1,730 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 1,670 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 1,600 % | Barclays Bank PLC S&P Coll Nts 02/02/2.. | |
| 68,370 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 50,340 % | Kasse | |
| 28,310 % | USA | |
| 15,490 % | Großbritannien | |
| 9,980 % | Griechenland | |
| 7,620 % | Irland | |
| 3,980 % | Brasilien | |
| 2,870 % | Frankreich | |
| 2,280 % | Deutschland | |
| 2,030 % | Neuseeland | |
| 1,800 % | Australien | |
| 1,660 % | Ungarn | |
| 1,590 % | Schweiz | |
| 1,380 % | Taiwan | |
| 1,290 % | Italien | |
| 1,260 % | Guernsey | |
| 0,930 % | Luxemburg | |
| 0,870 % | Südkorea | |
| 0,870 % | Niederlande | |
| 0,840 % | Spanien | |
| 0,800 % | Hong Kong | |
| 0,640 % | Japan | |
| 0,510 % | Indien | |
| 0,260 % | Kayman Inseln | |
| 0,120 % | Kanada |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 21,750 % | Euro | |
| 15,330 % | Pfund Sterling | |
| 3,980 % | Brasilianische Real | |
| 2,300 % | Australische Dollar | |
| 2,030 % | Neuseeland-Dollar | |
| 1,380 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,200 % | Schweizer Franken | |
| 0,870 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,800 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,640 % | Japanische Yen | |
| 0,510 % | Indische Rupie | |
| 49,210 % | übrige Währungen |
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