Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2023 | Jahresbericht |
31.01.2024 | Halbjahresbericht |
19.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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Fondsvolumen | 2,56 Mrd. USD | ||
Symbol | SXR1 | ||
ISIN | IE00B52MJY50 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,61 | -4,1 % | +7,4 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen | |
37,3 % | Finanzdienstleistungen |
15,0 % | Rohstoffe |
9,5 % | Immobilien |
9,4 % | Sonstige Konsumgüter |
7,4 % | Industrie |
Nach Ländern | |
64,8 % | Australien |
16,3 % | Hong Kong |
12,3 % | Singapur |
2,4 % | Neuseeland |
1,6 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 152,34 |
152,64 |
19.04.24 | 22:06 | 13.926 |
LT Lang & Schwarz | 152,68 |
153,52 |
19.04.24 | 22:06 | 10.090 |
LT Baader Bank | 152,20 |
152,90 |
19.04.24 | 21:59 | 4.911 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
153,84
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
163,9243
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
152,68
|
19.04.24 | 22:00 | 45 | 10.106 |
Stuttgart |
152,50
|
19.04.24 | 21:45 | 3 | 52 |
gettex |
152,84
|
19.04.24 | 21:47 | 101 | 35 |
Tradegate |
153,06
|
19.04.24 | 22:02 | 777 | 30 |
Xetra |
153,04
|
19.04.24 | 17:36 | 772 | 23 |
Düsseldorf |
152,36
|
19.04.24 | 21:46 | 0 | 14 |
Frankfurt |
152,26
|
19.04.24 | 19:40 | 92 | 9 |
Berlin |
152,28
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
München |
152,98
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
Quotrix |
152,12
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
SIX SWISS (USD) |
163,58
|
19.04.24 | 17:35 | 16.205 | 39 |
Euronext Milan |
153,02
|
19.04.24 | 17:44 | 2.205 | 37 |
Euronext Amsterdam |
152,90
|
19.04.24 | 17:35 | 2.472 | 33 |
FINRA other OTC Issues |
163,1884
|
19.04.24 | 17:17 | 1.267 | 8 |
Anleihen FX |
152,66
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
131,1818
|
19.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
153,1219
|
19.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Excha.. |
163,25
|
19.04.24 | 17:35 | 10.741 | 105 |
London Stock Exchange (GBp) |
13.158,00
|
19.04.24 | 17:35 | 6.151 | 41 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des MSCI Pacific ex Japan Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den Aktienwerten (z. B. Anteilen) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalwerten, die von Unternehmen in den entwickelten Ländern in der pazifischen Region außer Japan mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung ausgegeben wurden und die Prüfungs-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI erfüllen. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet enthalten. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebene Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs des Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Anteile, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Der Index ist ein Netto-Gesamtrendite-Index, was bedeutet, dass die Nettodividenden der Indexkomponenten nach Abzug aller gegebenenfalls anzuwendenden Steuern wieder angelegt werden. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d.h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) einsetzen, um einen Beitrag zur Erreichung der Anlageziele des Fonds zu leisten. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
37,270 % | Finanzdienstleistungen | |
14,960 % | Rohstoffe | |
9,530 % | Immobilien | |
9,360 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,390 % | Industrie | |
7,360 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,980 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
3,640 % | Energie | |
3,440 % | Versorger | |
1,070 % | Barmittel |
8,120 % | BHP GROUP LTD. DL -,50 | |
7,290 % | COMMONW.BK AUSTR. | |
5,040 % | CSL LTD | |
4,230 % | AIA GROUP LTD | |
3,910 % | NATL AUSTR. BK | |
3,310 % | WESTPAC BKG | |
3,200 % | A.N.Z. BKG GRP | |
2,810 % | WESFARMERS LTD | |
2,680 % | DBS GRP HLDGS SD 1 | |
2,650 % | MACQUARIE GROUP LTD | |
56,760 % | übrige Positionen |
64,760 % | Australien | |
16,260 % | Hong Kong | |
12,320 % | Singapur | |
2,430 % | Neuseeland | |
1,640 % | Großbritannien | |
1,070 % | Kasse | |
0,980 % | Irland | |
0,380 % | Macao | |
0,160 % | China |
58,020 % | Australische Dollar | |
15,400 % | Hongkong-Dollar | |
11,640 % | US Dollar | |
10,630 % | Singapur-Dollar | |
2,260 % | Neuseeland-Dollar | |
0,980 % | Euro | |
1,070 % | übrige Währungen |