BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Agency GBP DIS Fonds

WKN: A1C0SX ISIN: IE00B52L4369


1,00 GBP
0,00 % 0,00
Börse
Stand 02.06.23 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,03 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.09.22   0,16 GBP)
Fondsvolumen 39,98 Mrd. GBP
Symbol --
ISIN IE00B52L4369
Portrait

★★
--
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Matt Clay, Pa..
Auflagedatum 11.01.99
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,03 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,01 +15,0 % +30,3 %
0,17 +0,8 % -0,9 %
16,54 +3,9 % +62,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
22,7 % Japan
22,6 % United Kingdom
19,7 % France
8,5 % Canada
5,6 % Netherlands

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,1625
02.06.23 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
1,00
02.06.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erzielung eines moderaten Ertrags zur Wahrung des Kapitalerhalts für die Anleger an, während sichergestellt wird, dass die dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) leicht auf dem Markt zu erwerben oder zu veräußern sind. Das in den Fonds investierte Kapital ist weder geschützt noch garantiert. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und GMI (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Er kann ebenfalls in Einlagen von Kreditinstitutionen (z. B. Banken) anlegen. Die Vermögenswerte des Fonds können sowohl von der Regierung des Vereinigten Königreichs als auch nicht-britischen Emittenten, darunter unter anderem Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, ausgegeben oder garantiert werden und lauten stets auf Pfund Sterling. Sie werden zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein hohes Qualitätsrating (d.h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Ballsbridge Park 2
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

  3,570 % NATIONWIDE BUILDING SOCIETY
  2,270 % BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA
  1,950 % AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECU..
  1,950 % AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECU..
  1,520 % ABN AMRO BANK NV
  1,480 % BNP PARIBAS (UK BRANCH)
  1,450 % TORONTO-DOMINION BANK (UK BRANCH)
  1,320 % CREDIT AGRICOLE SA (UK BRANCH)
  1,300 % BPCE SA
  1,300 % SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUSSELS..
  81,890 % übrige Positionen

Länder

  22,700 % Japan
  22,640 % United Kingdom
  19,680 % France
  8,500 % Canada
  5,640 % Netherlands
  4,720 % Other
  4,040 % Australia
  3,630 % Germany
  3,460 % Finland
  2,640 % Switzerland
  2,350 % Singapore
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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