Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
18.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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Fondsvolumen | 380,36 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B529XP53 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,06 | +13,3 % | +21,6 % |
5,35 | +3,3 % | -7,0 % |
9,83 | +19,0 % | +80,3 % |
Nach Bestandteilen | |
6,2 % | Banks |
5,5 % | Financial Other |
3,4 % | Pipelines |
3,3 % | Technology |
2,1 % | Electric Utility |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
15,3995
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
16,71
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, die laufende Rendite Ihrer Investition durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch Anlagen in einem breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es mindestens 80 % seines Nettovermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Regierungen oder Unternehmen weltweit begeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds wird abgesichert und liegt voraussichtlich zwischen minus einem Jahr und plus einem Jahr, basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen. Der Fonds strebt dies an durch das Eingehen derivativer Transaktionen, um die festen Zinszahlungen erfolgreich in variable Zinszahlungen umzuwandeln. Zu diesen Derivaten können Zinsswaps und Zinsfutures gehören. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
6,200 % | Banks | |
5,500 % | Financial Other | |
3,400 % | Pipelines | |
3,300 % | Technology | |
2,100 % | Electric Utility | |
2,100 % | Media Cable | |
1,700 % | Independent E&P | |
1,600 % | Automotive | |
1,500 % | Airlines | |
1,500 % | Wireless | |
71,100 % | übrige Bestandteile |
0,900 % | MUNDYS SPA SR UNSEC | |
0,700 % | VIRGIN MEDIA SECURED FIN SR SEC REGS | |
0,600 % | AA BOND CO LTD | |
0,600 % | PEMEX SR UNSEC | |
0,600 % | STYROLUTION SEC REGS | |
0,600 % | NEXI SPA SR UNSEC SMR | |
0,600 % | BNP PARIBAS SR NON-PREFER 144A SOFR | |
0,500 % | GAZPROM (GAZ CAPITAL SA)**CONSENT** | |
0,500 % | VENTURE GLOBAL LNG INC 1L 144A | |
0,500 % | ENERGY TRANSFER OPERATNG SR UNSEC | |
93,900 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |
99,780 % | Euro Currency | |
1,180 % | United States | |
0,870 % | India | |
0,620 % | South Africa | |
0,580 % | Poland |