PIMCO Diversified Income Duration Hedged Fund - Institutional USD ACC Fonds

WKN: A1H9QV ISIN: IE00B529XP53


13,433 EUR
+0,40 % +0,0539
Börse
Stand 21.03.23 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
08.08.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,69 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 570,71 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B529XP53
Portrait

★★★
(B)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Eve Tournier,..
Auflagedatum 31.05.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,69 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,86 +3,1 % +23,0 %
8,40 -6,7 % +5,2 %
18,19 -5,5 % +63,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
23,0 % USA
5,0 % Luxemburg
4,2 % Großbritannien
4,2 % Italien
3,5 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,433
21.03.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
14,47
21.03.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die laufende Rendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch Anlagen in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift Harcourt Street 57B
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  6,300 % PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C.
  1,790 % Federal Home Loan Bank 1396
  1,670 % Fannie Mae 5.5 12/31/2049
  1,620 % Fannie Mae 5%
  1,270 % UNICREDIT 2023 MTN 144A
  1,080 % NISSAN MOTOR 20/27 144A
  1,050 % PIMCO AS.H.Y.BD ZDLA
  1,040 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
  1,010 % PIMCO GIS-EUR.HY BD ZEOA
  0,940 % Federal Home Loan Bank 1394
  82,230 % übrige Positionen

Länder

  22,990 % USA
  5,050 % Luxemburg
  4,190 % Großbritannien
  4,150 % Italien
  3,450 % Deutschland
  3,030 % Niederlande
  2,910 % Frankreich
  1,670 % Mexiko
  1,260 % Irland
  1,240 % Kayman Inseln
  1,200 % Hong Kong
  1,110 % Japan
  0,850 % Türkei
  0,750 % Jersey
  0,620 % Spanien
  0,580 % Ägypten
  0,580 % Schweiz
  0,450 % Argentinien
  0,450 % Indonesien
  0,440 % Nigeria
  0,430 % Guernsey
  0,420 % Kanada
  0,400 % Kolumbien
  0,380 % Bermuda
  0,380 % Dominikanische Republik
  0,350 % Schweden
  0,270 % China
  0,270 % Slowenien
  0,270 % Oman
  0,240 % Ecuador
  0,220 % Marshallinseln
  0,200 % Ukraine
  0,150 % Dänemark
  0,150 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,140 % Rumänien
  0,140 % Russland
  0,130 % Mauritius
  38,490 % übrige Länder

Währungen

  39,970 % US Dollar
  18,820 % Euro
  3,360 % Pfund Sterling
  37,850 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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