Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
07.06.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,63 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 3,85 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B520HN47 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
18,48 | -5,0 % | +58,0 % | |||
16,54 | +3,9 % | +62,7 % |
Nach Bestandteilen | |
23,3 % | Financials |
20,1 % | Health Care |
14,5 % | Information Technology |
13,2 % | Communication Services |
11,1 % | Industrials |
Nach Ländern | |
98,1 % | USA |
1,9 % | Net Cash & Other |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
34,776
|
01.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
37,42
|
01.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt langfristiges Kapital- und Ertragswachstum an. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von US-Aktientiteln. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Stammaktien, Vorzugsaktien, Wertpapiere, die in Stammaktien wandelbar sind, und Wertpapiere, die zum Kauf von Stammaktien berechtigen, darunter Depositary Receipts als Nachweis der Inhaberschaft von Stammaktien. Der Fonds kann auch andere Arten von Wertpapieren erwerben, z.B. Vorzugsaktien und Schuldverschreibungen, die in Stammaktien wandelbar sind. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Gesamtvermögens in auf USD lautende Wertpapiere von Nicht-US-Emittenten, die in den USA gehandelt werden und nicht im S&P 500 enthalten sind, investieren. Bei der Auswahl der Anlagen investiert der Fonds vorwiegend in Unternehmen, die nach Meinung von Dodge & Cox, vom Aktienmarkt vorübergehend unterbewertet scheinen, aber günstige Aussichten für ein langfristiges Wachstum aufweisen. Der Fonds konzentriert sich auf die zugrunde liegende finanzielle Situation und die Aussichten der einzelnen Unternehmen, einschliesslich zukünftige Erträge, Cashflows und Dividenden.
Name | Dodge & Cox |
Anschrift |
California Street
555 94104 San Francisco , US |
Internet | www.dodgeandcoxworldwide.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
23,300 % | Financials | |
20,100 % | Health Care | |
14,500 % | Information Technology | |
13,200 % | Communication Services | |
11,100 % | Industrials | |
7,500 % | Energy | |
3,100 % | Consumer Discretionary | |
2,800 % | Consumer Staples | |
1,900 % | Net Cash & Other | |
1,700 % | Materials | |
0,700 % | Utilities | |
0,300 % | Real Estate |
4,700 % | Occidental Petroleum Corp. | |
4,400 % | Alphabet, Inc. | |
3,400 % | Wells Fargo & Co. | |
3,300 % | Charles Schwab Corp. | |
3,000 % | Fiserv, Inc. | |
2,800 % | MetLife, Inc. | |
2,800 % | FedEx Corp. | |
2,700 % | Microsoft Corp. | |
2,700 % | Capital One Financial Corp. | |
2,600 % | General Electric Co. | |
67,600 % | übrige Positionen |
98,100 % | USA | |
1,900 % | Net Cash & Other | |
0,000 % | übrige Länder |