Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund - A EUR ACC H Fonds

WKN: A11077 ISIN: IE00B51PLJ46


2,6521EUR
+0,52 % +0,0138
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.09.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2021 Jahresbericht
30.09.2020 Halbjahresbericht
12.05.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,05 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,50 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN IE00B51PLJ46
Portrait

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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Cliquet, Land..
Auflagedatum 27.04.83
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,15 +14,2 % +43,2 %
11,82 +33,1 % +96,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,2 % Gasversorgung
17,2 % Bauwesen
14,1 % Stromversorgung konvent..
13,0 % Infrastruktur
8,1 % Versorger umfassend
Nach Ländern
26,4 % Italien
21,1 % Großbritannien
14,8 % USA
11,0 % Australien
9,0 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
2,6521
16.09.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (der 'Fonds') strebt langfristige Gesamtrenditen aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt sein Anlageziel primär durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten (d. h. Anteile, einschließlich Stammund Vorzugsaktien, Optionsscheine und Rechte) von Infrastrukturunternehmen auf globaler Basis an. Bei der Identifizierung der Infrastrukturgesellschaften, in die der Fonds investiert, wendet der Anlageverwalter eine Reihe objektiver Filter und qualitativer Kriterien auf das allgemeine Anlageuniversum der Infrastrukturgesellschaften an, um ein 'Präferenzuniversum' zu erstellen. Die Aktien des 'Präferenzuniversums' werden anschließend anhand einer Fundamentalanalyse individuell bewertet und klassifiziert, um die Bewertung einzelner Unternehmen festzulegen. Der Fonds kann außerdem bis zu 10 % seines Vermögens in Anteilen anderer Investmentfonds (auch ETF und andere Teilfonds des OGAW) anlegen. Außerdem kann der Fonds auf globaler Basis in wandelbare Wertpapiere (d. h. in Dividendenpapiere des Emittenten wandelbare Anlagen) und Anteile geschlossener notierter Fonds investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lazard Fund Managers (I..
Anschrift --
Dublin , IE
Internet --
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  20,190 % Gasversorgung
  17,190 % Bauwesen
  14,080 % Stromversorgung konventionell
  13,040 % Infrastruktur
  8,100 % Versorger umfassend
  7,020 % Transport Schiene
  4,710 % Wasser
  4,210 % Stromerzeugung Stromversorgung konvent..
  3,970 % Telekomdienste
  3,610 % Versorgung konventionelle Energie
  2,890 % Stromerzeugung Stromversorgung konvent..
  0,450 % Airport Service
  0,540 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,660 % National Grid PLC
  8,590 % Ferrovial SA
  8,500 % Snam SpA
  7,110 % Vinci SA
  6,830 % Terna Rete Elettrica Nazionale SpA
  5,150 % United Utilities Group PLC
  5,110 % Atlantia SpA
  4,970 % CSX Corp
  4,740 % Transurban Group
  4,710 % Severn Trent PLC
  35,630 % übrige Positionen

Länder

  26,350 % Italien
  21,130 % Großbritannien
  14,840 % USA
  10,980 % Australien
  9,000 % Frankreich
  8,590 % Spanien
  4,380 % Hong Kong
  2,080 % Luxemburg
  1,310 % Portugal
  0,450 % Schweiz
  0,340 % Kanada
  0,550 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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