HSBC MSCI CANADA UCITS ETF - USD DIS ETF
WKN: A1JHYS ISIN: IE00B51B7Z02
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 17.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Nordam.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,35 % | ||
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| Fondsvolumen | 27,74 Mio. USD | ||
| Symbol | H4ZR | ||
| ISIN | IE00B51B7Z02 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,80 | +7,7 % | +35,2 % | |||
| 10,10 | +20,5 % | +76,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 35,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 18,5 % | Energie |
| 13,0 % | Industrie |
| 10,8 % | Informationstechnologie.. |
| 9,9 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 99,3 % | Kanada |
| 0,5 % | Kasse |
| 0,2 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 20,63 |
20,735 |
20.04.24 | 12:57 | 9.130 |
| LT Baader Bank | 20,5606 |
20,6634 |
19.04.24 | 21:59 | 6.900 |
| LT Societe Generale | 20,865 |
20,95 |
19.04.24 | 22:59 | 5.425 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
20,8533
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
22,1935
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
20,63
|
19.04.24 | 21:59 | -- | 9.126 |
| gettex |
20,634
|
19.04.24 | 21:47 | 600 | 28 |
| Stuttgart |
18,998
|
29.06.23 | 15:15 | 0 | 25 |
| Tradegate |
20,75
|
19.04.24 | 22:26 | 625 | 2 |
| Euronext Paris |
20,758
|
19.04.24 | 09:04 | 1 | 2 |
| SIX SWISS (EUR) |
20,8126
|
19.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (GBP) |
17,8305
|
19.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
22,30
|
19.04.24 | 17:40 | -- | 1 |
| SIX SWISS (CAD) |
30,655
|
19.04.24 | 17:40 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (GBp) |
1.798,50
|
19.04.24 | 17:35 | 420 | 11 |
| London Stock Exchange (USD) |
22,3275
|
19.04.24 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt an, die Erträge des MSCI Canada Index (der Index) so genau wie möglich nachzubilden. Der Fonds investiert in Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen oder baut ein Engagement in diesen auf. Der Index besteht aus den größten börsennotierten Unternehmen in Kanada, wie vom Indexanbieter definiert. Der Fonds darf unter außergewöhnlichen Marktbedingungen bis zu 35 % seines Vermögens in Wertpapiere eines einzigen Emittenten investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Total Return Swaps und Differenzkontrakte investieren. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 5 % betragen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in andere Fonds investieren, einschließlich HSBC-Fonds. Der Fonds kann für ein effizientes Portfoliomanagement (z. B. um Risiken und Kosten zu steuern oder um zusätzliches Kapital oder Erträge zu generieren) und zu Anlagezwecken auch in Derivate investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für bis zu 30 % seines Vermögens eingehen. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 25% betragen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HSBC Asset Management (.. |
| Anschrift |
Boulevard d'Avranches
16 L-1160 Luxemburg , LU |
| Internet | www.assetmanagement.hsbc.lu |
| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe |
Bestandteile
| 35,540 % | Finanzdienstleistungen | |
| 18,480 % | Energie | |
| 13,000 % | Industrie | |
| 10,850 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,930 % | Rohstoffe | |
| 8,150 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 2,790 % | Versorger | |
| 0,570 % | Immobilien | |
| 0,510 % | Barmittel | |
| 0,180 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,090 % | ROYAL BK CDA | |
| 5,350 % | TORONTO-DOMINION BK | |
| 4,650 % | SHOPIFY A SUB.VTG | |
| 4,110 % | CANADIAN PAC KA.CITY LTD. | |
| 4,080 % | CDN NAT. RES LTD | |
| 3,840 % | ENBRIDGE INC. | |
| 3,590 % | CANADIAN NATL RAILWAY CO. | |
| 3,520 % | BK MONTREAL CD 2 | |
| 3,140 % | BK NOVA SCOTIA | |
| 2,900 % | BROOKFIELD CORP. CL.A | |
| 57,730 % | übrige Positionen |
Länder
| 99,320 % | Kanada | |
| 0,510 % | Kasse | |
| 0,170 % | übrige Länder |
Währungen
| 93,100 % | Kanadische Dollar | |
| 6,380 % | US Dollar | |
| 0,520 % | übrige Währungen |
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