Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,71 % | ||
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Fondsvolumen | 142,99 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B50J0P63 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,49 | +1,1 % | -- | |||
6,23 | -0,4 % | +0,7 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
101,7 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
81,9717
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
87,24
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite durch Erträge und Kapitalzuwachs. Der Fonds legt mindestens 75 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtiteln an, die (i) an geregelten Märkten in Industrie- und Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden, (ii) auf US-Dollar lauten und (iii) zum Zeitpunkt des Kaufs über ein S&P-Rating von mindestens BBB oder ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Ratingagentur verfügen oder, sofern sie über kein Rating verfügen, nach Auffassung des Anlageverwalters und des Unteranlageverwalters von vergleichbarer Qualität sind. Mindestens zwei Drittel des Nettoinventarwerts des Fonds werden in Wertpapiere von Emittenten oder Unternehmen investiert, die ihren eingetragenen Sitz in den USA haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in den USA ausüben. Der Fonds investiert in verschiedene Arten von Anleihen, die in Industrie- und Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden und von Regierungen und Unternehmen in US-Dollar ausgegeben werden. - Der Fonds investiert vornehmlich in höher bewertete Anleihen. - Der Fonds kann bis zu 75 % seines Nettoinventarwerts in hypothekenbesicherte und forderungsbesicherte Wertpapiere investieren. Dies sind Anleihen, die den AnleiheninhaberInnen regelmäßige Zahlungen einbringen, welche vom Cashflow aus einem bestimmten Vermögenspool wie Zinsen und Kapital aus Hypotheken oder Autokrediten abhängen.
Name | Franklin Templeton Inte.. |
Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
Internet | www.franklintempleton.lu |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
2,790 % | UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 3.6250%.. | |
1,440 % | US TREASURY N/B 01/31 4 4.0000 | |
1,340 % | GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS 5.0000% Mat.. | |
1,330 % | UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 3.0000%.. | |
1,290 % | FED HM LN PC POOL RA9639 FR 08 6.0000%.. | |
1,090 % | US TSY N/B 2% 02/15/50 | |
1,000 % | WI TS 3.875% 05/15/43 | |
0,850 % | FNMA 3.5% 01/01/50 | |
0,820 % | FNMA 2.5% 10/01/51 | |
0,800 % | UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 3.6250%.. | |
87,250 % | übrige Positionen |
101,680 % | USA |