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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
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Fondsvolumen | 343,21 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B50J0P63 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,14 | -3,8 % | -- | |||
5,90 | -2,1 % | -7,1 % | |||
29,70 | +6,2 % | +80,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
61,9 % | USA |
1,5 % | Großbritannien |
1,5 % | Cayman Inseln |
0,8 % | Niederlande |
0,7 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
87,538
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21.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in USD |
106,49
|
21.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite durch Erträge und Kapitalzuwachs an, indem jederzeit mindestens 75% seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel aus den wichtigsten Sektoren des Rentenmarktes investiert werden, die in Industrie- und Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden, auf US-Dollar lauten und von S&P mindestens mit BBB bewertet wurden oder von äquivalenter Qualität sind. Mindestens zwei Drittel des Fonds werden in Wertpapiere von Emittenten investiert, die in den USA eingetragen sind oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit verfolgen.
Name | Legg Mason Global Funds.. |
Anschrift |
Bishopsgate
201 EC2M 3AB London , GB |
Internet | www.leggmason.de |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
6,290 % | Western Asset Euro Liquidity Fund | |
2,480 % | FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION .. | |
2,310 % | USA 20/150550/1.25 | |
1,940 % | TREASURY NOTE (OTR) | |
1,900 % | TREASURY BOND (OTR) | |
1,560 % | TIPS 20190215 1 20490215 | |
1,420 % | TREASURY NOTE (OTR) | |
1,340 % | TREASURY NOTE (OTR) | |
1,200 % | Fannie Mae or Freddie Mac 2% OCT 01 35 | |
1,190 % | TREASURY BOND (OTR) | |
78,370 % | übrige Positionen |
61,870 % | USA | |
1,530 % | Großbritannien | |
1,500 % | Cayman Inseln | |
0,830 % | Niederlande | |
0,720 % | Schweiz | |
0,720 % | Indonesien | |
0,660 % | Mexiko | |
0,590 % | Frankreich | |
0,520 % | Kolumbien | |
0,500 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,490 % | Panama | |
0,450 % | Spanien | |
0,420 % | Russland | |
0,410 % | Peru | |
0,340 % | Kanada | |
0,330 % | Dänemark | |
0,320 % | Kasachstan | |
0,320 % | Katar | |
0,270 % | Uruguay | |
0,250 % | Österreich | |
0,220 % | Italien | |
0,220 % | Polen | |
0,170 % | Chile | |
0,170 % | Luxemburg | |
0,170 % | Global | |
0,160 % | Australien | |
0,160 % | Kuwait | |
0,150 % | Virgin Inseln (GB) | |
0,140 % | Israel | |
0,140 % | Schweden | |
0,130 % | Saudi-Arabien | |
0,100 % | China | |
25,030 % | übrige Länder |
100,450 % | US Dollar |