FTGF Western Asset US Core Bond Fund - E USD ACC Fonds

WKN: A1C217 ISIN: IE00B50J0P63


81,846 EUR
-0,21 % -0,1688
Börse
Stand 08.06.23 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,92 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 140,16 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B50J0P63
Portrait

(C)
--

Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Western Asset..
Auflagedatum 16.11.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,34 -3,5 % --
7,46 -1,3 % +5,5 %
16,41 +7,3 % +64,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
63,8 % USA
1,8 % Großbritannien
1,5 % Kayman Inseln
1,0 % Schweiz
1,0 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
81,846
08.06.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
88,23
08.06.23 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite durch Erträge und Kapitalzuwachs. Der Fonds legt mindestens 75 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtiteln an, die (i) an geregelten Märkten in Industrie- und Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden, (ii) auf US-Dollar lauten und (iii) zum Zeitpunkt des Kaufs über ein S&P-Rating von mindestens BBB oder ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Ratingagentur verfügen oder, sofern sie über kein Rating verfügen, nach Auffassung des Anlageverwalters und des Unteranlageverwalters von vergleichbarer Qualität sind. Mindestens zwei Drittel des Nettoinventarwerts des Fonds werden in Wertpapiere von Emittenten oder Unternehmen investiert, die ihren eingetragenen Sitz in den USA haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in den USA ausüben. Der Fonds investiert in verschiedene Arten von Anleihen, die in Industrie- und Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden und von Regierungen und Unternehmen in US-Dollar ausgegeben werden. Der Fonds investiert vornehmlich in höher bewertete Anleihen. Der Fonds kann bis zu 75 % seines Nettoinventarwerts in hypothekenbesicherte und forderungsbesicherte Wertpapiere investieren. Dies sind Anleihen, die den AnleiheninhaberInnen regelmäßige Zahlungen einbringen, welche vom Cashflow aus einem bestimmten Vermögenspool wie Zinsen und Kapital aus Hypotheken oder Autokrediten abhängen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift rue Albert Borschette 8a
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.de
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  7,920 % WESTERN ASSET DL LIQUI.WA
  2,580 % Fannie Mae 2,5%
  2,330 % USA 22/52
  2,150 % USA 23/27
  1,850 % USA 20/50
  1,570 % USA 22/23 ZO
  1,550 % GNMA2 30YR TBA(REG C)
  1,310 % Fannie Mae 3%
  1,220 % USA 22/52
  1,170 % USA 22/27
  76,350 % übrige Positionen

Länder

  63,750 % USA
  1,830 % Großbritannien
  1,500 % Kayman Inseln
  1,000 % Schweiz
  0,980 % Mexiko
  0,970 % Niederlande
  0,830 % Kolumbien
  0,790 % Kanada
  0,750 % Frankreich
  0,600 % Kasachstan
  0,550 % Israel
  0,550 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,540 % Spanien
  0,540 % Uruguay
  0,520 % Irland
  0,470 % Peru
  0,410 % Chile
  0,380 % Österreich
  0,310 % Dänemark
  0,210 % Panama
  0,190 % Jungferninseln (British)
  0,150 % Indien
  0,150 % Schweden
  22,030 % übrige Länder

Währungen

  78,070 % US Dollar
  21,930 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2023 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.