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BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) - A ACC Fonds
WKN: A0RP2K ISIN: IE00B504KD93
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,65 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | HZ5S | ||
ISIN | IE00B504KD93 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,65 | -0,4 % | +17,2 % |
17,21 | +6,0 % | +91,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
7,9 % | Finanzwesen |
7,8 % | Konsumdienstleistungen |
7,5 % | Industrie |
5,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
4,5 % | Technologie |
Nach Ländern | |
19,8 % | Nordamerika |
8,5 % | Großbritannien |
5,7 % | Europa (exkl. UK) |
2,1 % | Sonstige |
1,3 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
09.05.25 | 08:45 | 13 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1,5645
|
08.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
1,7598
|
08.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Berlin |
1,55
|
25.07.24 | 09:30 | 0 | 2 |
gettex |
Realtime Kurs |
09.05.25 | 08:47 | 0 | 2 |
München |
1,554
|
09.05.25 | 08:31 | 0 | 1 |
Düsseldorf |
1,55
|
09.05.25 | 08:14 | 0 | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
27.02.25 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
To achieve a total return in excess of a cash benchmark (as described below) over an investment horizon of 3-5 years. The Fund will: invest anywhere in the world, follow a broad 'multi-asset' portfolio approach (e.g. company shares (i.e. equities) and similar investments, bonds and similar debt investments and cash), invest in bonds, issued by governments and companies, with high and low credit ratings (i.e. investment grade and/or subinvestment grade bonds as rated by Standard and Poor's or similar agencies), gain exposure to commodities (e.g gold), property, renewable energy and infrastructure through stock exchange listed securities and/or collective investment schemes, invest on a long and short basis, invest in derivatives (financial instruments whose value is derived from other assets) to help achieve the Fund's investment objective. The Fund will also use derivatives with the aim of risk or cost reduction or to generate additional capital or income, limit investment in other collective investment schemes to 10%,
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BNY Mellon Fund Managem.. |
---|---|
Anschrift |
rue Scribe
7 75009 Paris , FR |
Internet | www.bny.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
7,900 % | Finanzwesen | |
7,800 % | Konsumdienstleistungen | |
7,500 % | Industrie | |
5,100 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,500 % | Technologie | |
1,800 % | Sonstige Konsumgüter | |
1,500 % | Grundstoffe | |
1,000 % | Versorgungssektor | |
0,400 % | Energie | |
62,500 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
7,500 % | US Treasury Frn 31/01/2027 | |
6,400 % | US Treasury Frn 31/01/2026 | |
5,600 % | US Treasury 1.25% 15/04/28 | |
3,300 % | Govt of UK 4.25% 07/09/2039 | |
3,000 % | Govt of UK 4.25% 31/07/2034 | |
2,100 % | Govt of Brazil 0.0% 01/01/2030 | |
2,000 % | Barclays Bank Plc 0.0% 02/02/2026 | |
2,000 % | Barclays Bank Plc 0.0% 30/01/2026 | |
1,700 % | Leadenhall UCITS ILS Fund | |
1,700 % | Amazon.com | |
64,700 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
19,800 % | Nordamerika | |
8,500 % | Großbritannien | |
5,700 % | Europa (exkl. UK) | |
2,100 % | Sonstige | |
1,300 % | Japan | |
0,200 % | Pazifik exkl. Japan | |
62,400 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
93,900 % | USD | |
5,200 % | JPY | |
4,700 % | Sonstige |
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