DAX
23.831
-1,818
MDAX
29.513
-1,744
TecDAX
3.656
-1,222
NASDAQ 1..
24.822
+0,657
DOW JONE..
46.189
+0,499
S&P500 I..
6.664
+0,524
L&S BREN..
61,36
+0,574
Gold
4.251
-2,628
EUR/USD
1,1651
-0,409
Bitcoin ..
106.846
-0,299

BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) - A ACC Fonds

WKN: A0RP2K ISIN: IE00B504KD93


1.639  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 17.10.25 - 08:27:49 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,67 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol HZ5S
ISIN IE00B504KD93
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Aron Pataki, ..
Auflagedatum 30.06.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,84 +3,7 % +22,5 %
16,39 +8,6 % +95,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (USD) - A ACC, WKN: A0RP2K und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
1,6189
1,6604
17.10.25 22:59 122
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,6371
17.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
1,9105
17.10.25 08:00 -- 4
gettex
1,631
17.10.25 22:47 0 30
Düsseldorf
1,621
17.10.25 21:45 0 17
Berlin
1,55
25.07.24 09:30 0 2
München
1,639
17.10.25 08:27 0 1
Quotrix
1,674
27.02.25 07:57 0 1

Strategie

To achieve a total return in excess of a cash benchmark (as described below) over an investment horizon of 3-5 years. The Fund will: invest anywhere in the world, follow a broad 'multi-asset' portfolio approach (e.g. company shares (i.e. equities) and similar investments, bonds and similar debt investments and cash), invest in bonds, issued by governments and companies, with high and low credit ratings (i.e. investment grade and/or subinvestment grade bonds as rated by Standard and Poor's or similar agencies), gain exposure to commodities (e.g gold), property, renewable energy and infrastructure through stock exchange listed securities and/or collective investment schemes, invest on a long and short basis, invest in derivatives (financial instruments whose value is derived from other assets) to help achieve the Fund's investment objective. The Fund will also use derivatives with the aim of risk or cost reduction or to generate additional capital or income, limit investment in other collective investment schemes to 10%,

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Managem..
Anschrift rue Scribe 7
75009 Paris , FR
Internet www.bny.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
7,400 % FRN 31/01/2027 USD100
5,600 % 1.25% TII 15/4/2028 USD100
5,500 % 4.75% 22/10/2043 GBP0.01
4,200 % 4.25% 07/09/2039 GBP0.01
3,500 % 0% LTN 01/01/2030 BRL1000
3,300 % 7.75% Bds 29/05/2031 MXN100
2,300 % 7% Bds 28/02/2031 ZAR1
2,000 % S&P Coll Nts 30/01/2026 Friday
2,000 % S&P Coll Nts 02/02/2026 Monday
1,800 % B USD
62,400 % übrige Positionen

Währungen

Anteil Währung
  78,300 % USD
  9,400 % Sonstige
  5,600 % GBP
  3,700 % EUR
  2,900 % BRL
  0,100 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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