DAX
22.853
-0,170
MDAX
28.756
-0,097
TecDAX
3.778
+0,716
NASDAQ 1..
20.177
+2,071
DOW JONE..
42.605
+1,439
S&P500 I..
5.769
+1,760
L&S BREN..
73,135
+1,436
Gold
3.005
-0,643
EUR/USD
1,0803
-0,300
Bitcoin ..
88.202
+2,941

BNY Mellon Global Real Return Fund(USD) - A ACC Fonds

WKN: A0RP2K ISIN: IE00B504KD93


1.594  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 24.03.25 - 08:13:25 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,65 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol HZ5S
ISIN IE00B504KD93
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Aron Pataki /..
Auflagedatum 30.06.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,45 +5,6 % +30,7 %
13,10 +9,9 % +144,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
13,2 % Informationstechnologie..
8,9 % Finanzdienstleistungen
8,1 % Industrie
6,8 % Sonstige Konsumgüter
4,8 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
44,4 % USA
14,8 % Großbritannien
4,1 % Irland
3,2 % Kasse
2,2 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
1,6008
1,6248
24.03.25 20:47 191
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,622
24.03.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
1,7504
24.03.25 08:00 -- 4
gettex
1,603
24.03.25 20:47 0 26
Düsseldorf
1,596
24.03.25 19:45 0 13
Berlin
1,55
25.07.24 09:30 0 2
München
1,594
24.03.25 08:13 0 1
Quotrix
1,674
27.02.25 07:57 0 1

Strategie

To achieve a total return in excess of a cash benchmark (as described below) over an investment horizon of 3-5 years. The Fund will: invest anywhere in the world, follow a broad 'multi-asset' portfolio approach (e.g. company shares (i.e. equities) and similar investments, bonds and similar debt investments and cash), invest in bonds, issued by governments and companies, with high and low credit ratings (i.e. investment grade and/or subinvestment grade bonds as rated by Standard and Poor's or similar agencies), gain exposure to commodities (e.g gold), property, renewable energy and infrastructure through stock exchange listed securities and/or collective investment schemes, invest on a long and short basis, invest in derivatives (financial instruments whose value is derived from other assets) to help achieve the Fund's investment objective. The Fund will also use derivatives with the aim of risk or cost reduction or to generate additional capital or income, limit investment in other collective investment schemes to 10%,

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 Queen Victoria Street
EC4V 4LA London , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  13,230 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,870 % Finanzdienstleistungen
  8,050 % Industrie
  6,810 % Sonstige Konsumgüter
  4,770 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,180 % Barmittel
  2,800 % Versorger
  1,690 % Rohstoffe
  0,760 % Energie
  0,700 % Immobilien
  49,140 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,080 % USA 24/26 FLR
5,620 % USA 23/25 FLR
5,120 % USA 15.04.2028
4,040 % ICS-BR ICS USD LIQ.HERDIS
3,120 % TREASURY STK 2039
2,780 % Long Gilt Mar 2025 Future
2,730 % Barclays Bank PLC S&P Coll Nts 10/01/2..
2,720 % Barclays Bank PLC S&P Coll Nts 13/01/2..
2,570 % MICROSOFT DL-,00000625
2,280 % US TREASURY 2045
62,940 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  44,400 % USA
  14,750 % Großbritannien
  4,100 % Irland
  3,180 % Kasse
  2,240 % Schweiz
  2,050 % Taiwan
  2,010 % Indien
  1,980 % Brasilien
  1,450 % Indonesien
  1,280 % Niederlande
  1,180 % Guernsey
  1,170 % Frankreich
  1,100 % Italien
  1,060 % Japan
  0,890 % Deutschland
  0,670 % Jersey
  0,610 % Bermuda
  0,490 % Dänemark
  0,270 % Hong Kong
  0,220 % Mauritius
  0,210 % Ungarn
  0,200 % Luxemburg
  14,490 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  57,700 % US Dollar
  13,290 % Pfund Sterling
  7,400 % Euro
  2,170 % Schweizer Franken
  2,050 % Neuer Taiwan-Dollar
  2,010 % Indische Rupie
  1,980 % Brasilianische Real
  1,450 % Indonesische Rupiah
  1,060 % Japanische Yen
  0,490 % Dänische Kronen
  0,270 % Hongkong-Dollar
  10,130 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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