DAX
23.353
+1,024
MDAX
29.554
+1,312
TecDAX
3.722
+1,154
NASDAQ 1..
20.114
+0,255
DOW JONE..
41.381
-0,020
S&P500 I..
5.672
+0,108
L&S BREN..
63,21
+0,040
Gold
3.323
+0,199
EUR/USD
1,1239
+0,108
Bitcoin ..
103.154
+0,025

BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) - A ACC Fonds

WKN: A0RP2K ISIN: IE00B504KD93


1.554  EUR
0,648 +0,01
Börse
Stand 09.05.25 - 08:31:16 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,65 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol HZ5S
ISIN IE00B504KD93
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Aron Pataki /..
Auflagedatum 30.06.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,65 -0,4 % +17,2 %
17,21 +6,0 % +91,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
7,9 % Finanzwesen
7,8 % Konsumdienstleistungen
7,5 % Industrie
5,1 % Gesundheitsdienstleistu..
4,5 % Technologie
Nach Ländern
19,8 % Nordamerika
8,5 % Großbritannien
5,7 % Europa (exkl. UK)
2,1 % Sonstige
1,3 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
1,5535
1,5768
09.05.25 08:45 13
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,5645
08.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
1,7598
08.05.25 08:00 -- 4
Berlin
1,55
25.07.24 09:30 0 2
gettex
1,554
09.05.25 08:47 0 2
München
1,554
09.05.25 08:31 0 1
Düsseldorf
1,55
09.05.25 08:14 0 1
Quotrix
1,674
27.02.25 07:57 0 1

Strategie

To achieve a total return in excess of a cash benchmark (as described below) over an investment horizon of 3-5 years. The Fund will: invest anywhere in the world, follow a broad 'multi-asset' portfolio approach (e.g. company shares (i.e. equities) and similar investments, bonds and similar debt investments and cash), invest in bonds, issued by governments and companies, with high and low credit ratings (i.e. investment grade and/or subinvestment grade bonds as rated by Standard and Poor's or similar agencies), gain exposure to commodities (e.g gold), property, renewable energy and infrastructure through stock exchange listed securities and/or collective investment schemes, invest on a long and short basis, invest in derivatives (financial instruments whose value is derived from other assets) to help achieve the Fund's investment objective. The Fund will also use derivatives with the aim of risk or cost reduction or to generate additional capital or income, limit investment in other collective investment schemes to 10%,

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Managem..
Anschrift rue Scribe 7
75009 Paris , FR
Internet www.bny.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  7,900 % Finanzwesen
  7,800 % Konsumdienstleistungen
  7,500 % Industrie
  5,100 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,500 % Technologie
  1,800 % Sonstige Konsumgüter
  1,500 % Grundstoffe
  1,000 % Versorgungssektor
  0,400 % Energie
  62,500 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,500 % US Treasury Frn 31/01/2027
6,400 % US Treasury Frn 31/01/2026
5,600 % US Treasury 1.25% 15/04/28
3,300 % Govt of UK 4.25% 07/09/2039
3,000 % Govt of UK 4.25% 31/07/2034
2,100 % Govt of Brazil 0.0% 01/01/2030
2,000 % Barclays Bank Plc 0.0% 02/02/2026
2,000 % Barclays Bank Plc 0.0% 30/01/2026
1,700 % Leadenhall UCITS ILS Fund
1,700 % Amazon.com
64,700 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,800 % Nordamerika
  8,500 % Großbritannien
  5,700 % Europa (exkl. UK)
  2,100 % Sonstige
  1,300 % Japan
  0,200 % Pazifik exkl. Japan
  62,400 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  93,900 % USD
  5,200 % JPY
  4,700 % Sonstige
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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