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BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) - X ACC Fonds
WKN: A0RP2J ISIN: IE00B4ZTHD16
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
---|---|
Währung | US DOLLAR |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,17 % |
Art | Thesaurierend |
Fondsvolumen | 512,34 Mio. USD |
Symbol | -- |
ISIN | IE00B4ZTHD16 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
9,56 | +3,2 % | +27,6 % | ||||
16,27 | +12,1 % | +95,6 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|
Anteil | Land |
---|
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
2,0373
|
16.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
2,4135
|
16.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
To achieve a total return in excess of a cash benchmark (as described below) over an investment horizon of 3-5 years. The Fund will: invest anywhere in the world, follow a broad 'multi-asset' portfolio approach (e.g. company shares (i.e. equities) and similar investments, bonds and similar debt investments and cash), invest in bonds, issued by governments and companies, with high and low credit ratings (i.e. investment grade and/or subinvestment grade bonds as rated by Standard and Poor's or similar agencies), gain exposure to commodities (e.g gold), property, renewable energy and infrastructure through stock exchange listed securities and/or collective investment schemes, invest on a long and short basis, invest in derivatives (financial instruments whose value is derived from other assets) to help achieve the Fund's investment objective. The Fund will also use derivatives with the aim of risk or cost reduction or to generate additional capital or income, limit investment in other collective investment schemes to 10%,
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BNY Mellon Fund Managem.. |
---|---|
Anschrift |
rue Scribe
7 75009 Paris , FR |
Internet | www.bny.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
7,400 % | FRN 31/01/2027 USD100 | |
5,600 % | 1.25% TII 15/4/2028 USD100 | |
5,500 % | 4.75% 22/10/2043 GBP0.01 | |
4,200 % | 4.25% 07/09/2039 GBP0.01 | |
3,500 % | 0% LTN 01/01/2030 BRL1000 | |
3,300 % | 7.75% Bds 29/05/2031 MXN100 | |
2,300 % | 7% Bds 28/02/2031 ZAR1 | |
2,000 % | S&P Coll Nts 02/02/2026 Monday | |
2,000 % | S&P Coll Nts 30/01/2026 Friday | |
1,800 % | B USD | |
62,400 % | übrige Positionen |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
78,300 % | USD | |
9,400 % | Sonstige | |
5,600 % | GBP | |
3,700 % | EUR | |
2,900 % | BRL | |
0,100 % | übrige Währungen |
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