Cullen North American High Dividend Value Equity - A2 USD ACC Fonds
WKN: A1T7GR ISIN: IE00B4Z7BN36
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.06.2019 | Jahresbericht |
| 31.12.2019 | Halbjahresbericht |
| 14.05.2018 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,75 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 373,10 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B4Z7BN36 | ||
| WKN | A1T7GR | ||
| Zielmarktkriterien |
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Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 34,02 | -14,2 % | +12,2 % | |||
| 21,60 | -11,0 % | -7,9 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 16,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 15,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 14,4 % | Industrieunternehmen |
| 13,4 % | Basiskonsumgüter |
| 9,6 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 99,7 % | USA |
| 2,5 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
15,7019
|
27.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
18,50
|
27.10.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs Ihrer Anlage sowie wiederkehrende Erträge daraus an. Der Fonds beabsichtigt nicht, die Wertentwicklung des S&P 500 Stock Index nachzubilden, und es ist nicht geplant, dass sich die Anlagen des Fonds auf die im S&P 500 Stock Index enthaltenen Unternehmen beschränken werden. Der Fonds kann auch bis zu 30 % seines Nettoinventarwerts in American Depository Receipts investieren (American Depository Receipts (amerikanische Hinterlegungsscheine), die eine bestimmte Anzahl von Aktien ausländischer Unternehmen repräsentieren, werden von US-amerikanischen Banken begeben und an US-amerikanischen Börsen gehandelt). Devisenterminkontrakte (bei denen es sich um derivative Finanzinstrumente ['DFI'] handelt) können eingesetzt werden, um zu versuchen, das Wechselkursrisiko für diese auf Euro lautende Anteilsklasse gegenüber der Basiswährung des Fonds, dem US-Dollar, zu steuern (abzusichern).
Portrait
Strategie
Der Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs Ihrer Anlage sowie wiederkehrende Erträge daraus an. Der Fonds beabsichtigt nicht, die Wertentwicklung des S&P 500 Stock Index nachzubilden, und es ist nicht geplant, dass sich die Anlagen des Fonds auf die im S&P 500 Stock Index enthaltenen Unternehmen beschränken werden. Der Fonds kann auch bis zu 30 % seines Nettoinventarwerts in American Depository Receipts investieren (American Depository Receipts (amerikanische Hinterlegungsscheine), die eine bestimmte Anzahl von Aktien ausländischer Unternehmen repräsentieren, werden von US-amerikanischen Banken begeben und an US-amerikanischen Börsen gehandelt). Devisenterminkontrakte (bei denen es sich um derivative Finanzinstrumente ['DFI'] handelt) können eingesetzt werden, um zu versuchen, das Wechselkursrisiko für diese auf Euro lautende Anteilsklasse gegenüber der Basiswährung des Fonds, dem US-Dollar, zu steuern (abzusichern).
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.06.2019 | Jahresbericht |
| 31.12.2019 | Halbjahresbericht |
| 14.05.2018 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Cullen Funds plc |
| Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
70 2 Dublin , IE |
| Internet | www.cullenfunds.co.uk |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 16,500 % | Finanzdienstleistungen | |
| 15,700 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 14,400 % | Industrieunternehmen | |
| 13,400 % | Basiskonsumgüter | |
| 9,600 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
| 7,800 % | Informationstechnologie | |
| 5,900 % | Kommunikationsdienste | |
| 5,600 % | Energie | |
| 4,900 % | Versorgungsunternehmen | |
| 4,000 % | Immobilien | |
| 2,500 % | Barmittel | |
| 1,900 % | Material |
Größte Positionen
| 3,900 % | Target Corporation | |
| 3,700 % | Johnson & Johnson | |
| 3,600 % | JP Morgan Chase | |
| 3,500 % | Nextera Energy | |
| 3,400 % | Johnson Controls | |
| 3,200 % | Genuine Parts Company | |
| 3,100 % | Unilever | |
| 3,100 % | Philip Morris | |
| 3,000 % | BCE | |
| 3,000 % | Novartis | |
| 66,500 % | übrige Positionen |
Länder
| 99,700 % | USA | |
| 2,500 % | Kasse |
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