BNY Mellon Global Real Return(EUR) - C ACC Fonds

WKN: A0RP2D ISIN: IE00B4Z6MP99


1,5274 EUR
-0,46 % -0,0071
Börse Fondsges. in EUR
Stand 15.04.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
21.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,25 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00B4Z6MP99
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Teamansatz, A..
Auflagedatum 08.03.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,34 +5,1 % +14,3 %
10,03 +24,1 % +81,5 %
10,03 +24,1 % +81,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,3 % Barmittel
10,3 % Informationstechnologie..
6,3 % Finanzdienstleistungen
5,8 % Sonstige Konsumgüter
5,3 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
27,3 % Kasse
19,8 % USA
13,8 % Großbritannien
8,8 % Italien
6,7 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,5274
15.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Erzielung einer Gesamtrendite, die über einem Cash-Referenzwert (wie nachstehend beschrieben) liegt, über einen Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren. Der Fonds wird: - weltweit investieren, - einen breiten 'Multi-Asset'-Portfolioansatz zur Anwendung bringen (z. B. Unternehmensanteile (d. h. Aktien) und ähnliche Anlagen, Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen und Barmittel), - in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d. h. Anleihen, die von Standard & Poor's oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und/oder Sub-Investment-Grade eingestuft werden) investieren, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, - über börsennotierte Wertpapiere und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen in Rohstoffe (z. B. Gold), Immobilien, erneuerbare Energien und Infrastruktur investieren, - in Long- und Short-Positionen investieren, - in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, - Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen und - weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR') bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  27,280 % Barmittel
  10,270 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,320 % Finanzdienstleistungen
  5,830 % Sonstige Konsumgüter
  5,340 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,290 % Industrie
  3,360 % Energie
  2,570 % Versorger
  2,340 % Rohstoffe
  0,390 % Immobilien
  31,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,370 % FRANKREICH 23/24 ZO
  4,910 % ITALIEN 23/24 ZO
  3,940 % USA 15.04.2028
  3,720 % Euro Stoxx 50 Index Mar 2024 Future
  3,620 % ITALIEN 23/24 ZO
  3,060 % MEXICO 2047 M
  2,930 % Barclays Bank PLC S&P Coll Nts 10/01/2..
  2,840 % Barclays Bank PLC S&P Coll Nts 13/01/2..
  2,840 % BRAZIL 23/27 ZO
  2,820 % ICS-BR ICS EU.LI.G ACC T0
  63,950 % übrige Positionen

Länder

  27,280 % Kasse
  19,820 % USA
  13,750 % Großbritannien
  8,760 % Italien
  6,740 % Frankreich
  4,540 % Mexiko
  4,450 % Irland
  3,330 % Brasilien
  3,150 % Schweiz
  2,210 % Australien
  1,710 % Niederlande
  1,310 % Indonesien
  1,300 % Taiwan
  1,160 % Guernsey
  1,000 % Indien
  0,710 % Südkorea
  0,650 % Hong Kong
  0,500 % Ungarn
  0,480 % Japan
  0,470 % Bermuda
  0,460 % Spanien
  0,420 % Deutschland
  0,410 % Rumänien
  0,390 % Finnland
  0,150 % Luxemburg

Währungen

  25,840 % Euro
  11,070 % Pfund Sterling
  8,600 % US Dollar
  4,540 % Mexikanische Peso Nuevo
  3,330 % Brasilianische Real
  3,080 % Schweizer Franken
  2,210 % Australische Dollar
  1,310 % Indonesische Rupiah
  1,300 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,000 % Indische Rupie
  0,710 % Südkoreanischer Won
  0,650 % Hongkong-Dollar
  0,480 % Japanische Yen
  35,880 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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