Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
08.08.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
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Fondsvolumen | 3,52 Mrd. USD | ||
Symbol | PM9H | ||
ISIN | IE00B4YZM796 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
18,19 | -5,5 % | +63,5 % | |||
18,19 | -5,5 % | +63,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
106,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 7,8412 |
7,9588 |
22.03.23 | 20:00 | 4 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
7,90
|
21.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
7,912
|
22.03.23 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
7,841
|
22.03.23 | 21:45 | 0 | 16 |
Berlin |
7,87
|
22.03.23 | 19:18 | 0 | 6 |
München |
7,91
|
22.03.23 | 19:17 | 0 | 6 |
Quotrix |
7,994
|
23.12.22 | 14:32 | 104 | 1 |
Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite Ihrer Anlage im Einklang mit Kapitalerhalt durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio von festverzinslichen Instrumenten und Wertpapieren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben wurden. Die Wertpapiere lauten auf verschiedene globale Währungen.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
Harcourt Street
57B D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
3,500 % | FNMA TBA 3.5% NOV 30YR | |
2,300 % | U S TREASURY NOTE | |
1,500 % | SOUTH AFRICA (REP) BD SER R186 | |
1,300 % | FNMA TBA 3.0% NOV 30YR | |
1,000 % | FNMA TBA 4.5% OCT 30YR | |
0,700 % | FNMA TBA 2.5% NOV 30YR | |
0,400 % | PIM- ASIA STR B-Z USD ACC | |
0,400 % | LAZARD GROUP LLC SR UNSEC | |
0,400 % | UNICREDIT SPA SR UNSEC 144A | |
0,300 % | DEUTSCHE BANK NY SR NON PREF SOFR | |
88,200 % | übrige Positionen |
106,000 % | Global |
99,390 % | Schweiz | |
1,020 % | Japan | |
0,860 % | Vereinigte Staaten | |
0,650 % | Südafrika | |
0,520 % | Großbritannien | |
0,320 % | Brasilien | |
0,220 % | Australien | |
0,210 % | Argentinien |