Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
14.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
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Fondsvolumen | 41,59 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B4Y2Z487 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,41 | +5,5 % | +4,3 % | |||
7,08 | +8,4 % | +19,4 % | |||
11,67 | +13,9 % | +81,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
11,1 % | Kayman Inseln |
8,0 % | Mexiko |
7,1 % | Niederlande |
5,9 % | Luxemburg |
4,6 % | Türkei |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
8,0891
|
08.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
8,6916
|
08.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt einen Gesamtertrag aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in Schuldtiteln anlegt, die in Schwellenländern emittiert wurden. Um sein Anlageziel zu erreichen, strebt der Fonds über rollierende Zeiträume von drei Jahren eine gebührenbereinigte Rendite an, die über der des zusammengesetzten Vergleichsindex liegt, der zu 65% aus dem J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified und zu 35% aus dem J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified Index besteht. Der Fonds investiert in von Staaten, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen ausgegebenen Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Schwellenländern an. Bis zu 20% seines Vermögens kann der Fonds über das Bond-Connect-Programm am chinesischen Anleihenmarkt investieren.
Name | Jupiter Asset Managemen.. |
Anschrift |
Merrion Square South
53 2 Dublin , IE |
Internet | www.jupiteram.com |
Verwahrstelle | Citi Depositary Service.. |
1,650 % | TRANSNET SOC 23/28 MTN | |
1,590 % | MONG D.FIN.H 19/29 REGS | |
1,490 % | CN OIL+GAS 21/26 | |
1,480 % | MAF GLOB.SEC. 22/UND. FLR | |
1,480 % | MINEJESA CAP. 17/37 REGS | |
1,480 % | DARAN SUKU 19/25 MTN | |
1,430 % | O'ZBEK.SAN.- 19/24 | |
1,420 % | STAND.C. 20/UND. FLR REGS | |
1,410 % | ISTANBUL M. 20/25 REGS | |
1,390 % | C+W SENIOR FIN.17/27 REGS | |
85,180 % | übrige Positionen |
11,130 % | Kayman Inseln | |
7,970 % | Mexiko | |
7,140 % | Niederlande | |
5,880 % | Luxemburg | |
4,560 % | Türkei | |
3,730 % | Mauritius | |
3,680 % | USA | |
3,590 % | Großbritannien | |
3,150 % | Peru | |
3,020 % | Nigeria | |
3,010 % | Hong Kong | |
2,920 % | Indonesien | |
2,780 % | Südafrika | |
2,740 % | Indien | |
2,720 % | Barmittel und sonst. VM | |
2,160 % | Kolumbien | |
2,060 % | Jungferninseln (British) | |
2,000 % | Bermuda | |
1,580 % | Angola | |
1,430 % | Usbekistan | |
1,390 % | Irland | |
1,360 % | Paraguay | |
1,340 % | Dominikanische Republik | |
1,320 % | Irak | |
1,310 % | Tschechien | |
1,280 % | Jordanien | |
1,230 % | Israel | |
1,180 % | Chile | |
1,140 % | Australien | |
1,140 % | Mongolei | |
1,120 % | Kasachstan | |
1,010 % | Panama | |
0,970 % | Argentinien | |
0,940 % | Thailand | |
0,770 % | Ägypten | |
0,730 % | Ungarn | |
0,680 % | Jersey | |
0,620 % | Ukraine | |
0,570 % | Ecuador | |