22.03.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2019 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
25.02.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,20 % | ||
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Fondsvolumen | 139,49 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B4XYLM55 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,55 | +3,8 % | +2,6 % | |||
4,43 | +9,9 % | -1,2 % | |||
16,65 | +39,0 % | +86,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
11,2 % | United States |
11,1 % | Mexico |
10,1 % | Indonesia |
9,7 % | Russian Federation |
9,4 % | Colombia |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
10,259
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13.04.21 | 08:00 | -- | 1 |
Ziel: ein Gesamtertrag, der sich aus Erträgen und Kapitalwachstum zusammensetzt, durch die überwiegende Anlage in auf Lokalwährung lautenden Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln, die in Schwellenländern emittiert wurden. Zur Erreichung seines Anlageziels ist der Fonds bestrebt, über rollierende Drei-Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren eine höhere Rendite als der J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index zu bieten. Der Fonds investiert in von Staaten, anderen öffentlichen Stellen und Unternehmen ausgegebene Anleihen und ähnliche Schuldtitel. Mindestens zwei Drittel des Werts des Fonds werden in Schwellenländer investiert. Der Fonds kann über das Bond-Connect-Programm bis zu 20% in den chinesischen Anleihemarkt investieren. Der Fonds investiert nicht mehr als 85 % in Sub-Investment-Grade-Anleihen und ähnliche Schuldtitel (z. B. solche mit einem Rating von unter BBB- gemäß Standard and Poor's oder unter Baa3 von Moody's). Der Fonds verwendet Derivate (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursänderungen einer zugrunde liegenden Anlage gebunden ist), um Renditen zu generieren und/oder die Gesamtkosten und Risiken des Fonds zu reduzieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Portfolioaufbau wird durch eine fortlaufende Bewertung der Renditefaktoren wie Zinssätze, Anleihekurse, Wirtschaftsaussichten, Inflationserwartungen und globale politische Themen bestimmt. Dazu gehört auch eine Bewertung des Ausfallrisikos der Emittenten und des Wertes im Vergleich zu ähnlichen Anleihen auf dem Markt. Der Index entspricht einer breiten Auswahl des Anlageuniversums des Fonds. Obwohl ein großer Teil der Anlagen des Fonds Bestandteile des Index sein können, hat der Fonds die Möglichkeit, erheblich vom Index abzuweichen.
Name | Jupiter Asset Managemen.. |
Anschrift |
Merrion Square South
53 2 Dublin , IE |
Internet | www.jupiteram.com |
Verwahrstelle | Citi Depositary Service.. |
3,100 % | GOV.OF BRAZIL 10.0% 01-JAN-2025 | |
2,600 % | GOV. OF PERU 6.35% 12-AUG-2028 | |
2,600 % | GOV. OF INDONESIA 8.375% 15- MAR-2034 | |
2,500 % | GOV. OF CHILE 5.0% 01-MAR-2035 | |
2,400 % | GOV. OF MEXICO 7.5% 03-JUN- 2027 | |
2,300 % | GOV. OF RUSSIA 7.95% 07-OCT- 2026 | |
2,200 % | GOV. OF CZECH REPUBLIC 2.4% 17-SEP-2025 | |
2,100 % | GOV. OF S. AFRICA 10.5% 21-DEC- 2027 | |
2,100 % | GOV. OF MEXICO 7.75% 29-MAY-2031 | |
2,000 % | GOV. OF MALAYSIA 3.733% 15- | |
76,100 % | übrige Positionen |
11,200 % | United States | |
11,100 % | Mexico | |
10,100 % | Indonesia | |
9,700 % | Russian Federation | |
9,400 % | Colombia | |
8,700 % | South Africa | |
7,500 % | Brazil | |
7,400 % | Malaysia | |
6,100 % | Kasse | |
3,700 % | Peru | |
3,300 % | South Korea | |
11,800 % | übrige Länder |