Cullen North American High Dividend Value Equity - I2 USD ACC H Fonds
WKN: A1W3E5 ISIN: IE00B4XN3T34
Verkaufsunterlagen (PDF)
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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
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| Fondsvolumen | 483,89 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B4XN3T34 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 14,21 | +30,2 % | +32,7 % | |||
| 11,71 | +33,4 % | +98,3 % | |||
| 11,87 | +33,6 % | +88,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 17,7 % | Financials |
| 14,8 % | Industrials |
| 14,7 % | Health Care |
| 11,8 % | Consumer Staples |
| 8,4 % | Information Technology |
| Nach Ländern | |
| 97,7 % | USA |
| 2,3 % | Cash |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
20,33
|
21.09.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs Ihrer Anlage sowie wiederkehrende Erträge daraus an. Der Fonds beabsichtigt nicht, die Wertentwicklung des S&P 500 Stock Index nachzubilden, und es ist nicht geplant, dass sich die Anlagen des Fonds auf die im S&P 500 Stock Index enthaltenen Unternehmen beschränken werden. Der Fonds kann auch bis zu 30 % seines Nettoinventarwerts in American Depository Receipts investieren (American Depository Receipts (amerikanische Hinterlegungsscheine), die eine bestimmte Anzahl von Aktien ausländischer Unternehmen repräsentieren, werden von US-amerikanischen Banken begeben und an US-amerikanischen Börsen gehandelt). Devisenterminkontrakte (bei denen es sich um derivative Finanzinstrumente ['DFI'] handelt) können eingesetzt werden, um zu versuchen, das Wechselkursrisiko für diese auf Euro lautende Anteilsklasse gegenüber der Basiswährung des Fonds, dem US-Dollar, zu steuern (abzusichern).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Cullen Funds plc |
| Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
70 2 Dublin , IE |
| Internet | www.cullenfunds.co.uk |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 17,700 % | Financials | |
| 14,800 % | Industrials | |
| 14,700 % | Health Care | |
| 11,800 % | Consumer Staples | |
| 8,400 % | Information Technology | |
| 8,000 % | Consumer Discretionary | |
| 5,600 % | Real Estate | |
| 5,400 % | Energy | |
| 4,700 % | Utilities | |
| 4,300 % | Communication Services | |
| 2,300 % | Cash | |
| 2,200 % | Materials | |
| 0,100 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,500 % | Morgan Stanley | |
| 3,200 % | Medtronic | |
| 3,100 % | Raytheon Technologies | |
| 3,000 % | Johnson & Johnson | |
| 3,000 % | JP Morgan Chase | |
| 3,000 % | Johnson Controls | |
| 2,900 % | Chubb | |
| 2,900 % | Bank of America | |
| 2,900 % | Philip Morris | |
| 2,800 % | Genuine Parts Company | |
| 69,700 % | übrige Positionen |
Länder
| 97,700 % | USA | |
| 2,300 % | Cash |
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