Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2022 | Jahresbericht |
31.12.2022 | Halbjahresbericht |
16.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,96 % | ||
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Fondsvolumen | 566,94 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B4XN3T34 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,96 | -7,1 % | +13,7 % | |||
17,25 | +6,3 % | +55,4 % | |||
16,52 | +5,8 % | +65,6 % |
Nach Bestandteilen | |
15,4 % | Finanzdienstleistungen |
14,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
13,7 % | Industrieunternehmen |
13,2 % | Basiskonsumgüter |
8,9 % | Informationstechnologie |
Nach Ländern | |
98,0 % | USA |
2,0 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
19,53
|
06.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs Ihrer Anlage sowie wiederkehrende Erträge daraus an. Der Fonds beabsichtigt nicht, die Wertentwicklung des S&P 500 Stock Index nachzubilden, und es ist nicht geplant, dass sich die Anlagen des Fonds auf die im S&P 500 Stock Index enthaltenen Unternehmen beschränken werden. Der Fonds kann auch bis zu 30 % seines Nettoinventarwerts in American Depository Receipts investieren (American Depository Receipts (amerikanische Hinterlegungsscheine), die eine bestimmte Anzahl von Aktien ausländischer Unternehmen repräsentieren, werden von US-amerikanischen Banken begeben und an US-amerikanischen Börsen gehandelt). Devisenterminkontrakte (bei denen es sich um derivative Finanzinstrumente ['DFI'] handelt) können eingesetzt werden, um zu versuchen, das Wechselkursrisiko für diese auf Euro lautende Anteilsklasse gegenüber der Basiswährung des Fonds, dem US-Dollar, zu steuern (abzusichern).
Name | Cullen Funds plc |
Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
70 2 Dublin , IE |
Internet | www.cullenfunds.co.uk |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
15,400 % | Finanzdienstleistungen | |
14,100 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
13,700 % | Industrieunternehmen | |
13,200 % | Basiskonsumgüter | |
8,900 % | Informationstechnologie | |
8,500 % | Energie | |
6,500 % | Kommunikationsdienste | |
5,100 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
5,000 % | Immobilien | |
5,000 % | Versorgungsunternehmen | |
2,500 % | Material | |
2,000 % | Barmittel | |
0,100 % | übrige Bestandteile |
3,600 % | Raytheon Technologies | |
3,500 % | Broadcom | |
3,400 % | Merck & Co | |
3,300 % | Morgan Stanley | |
3,000 % | Philip Morris | |
3,000 % | Exxon Mobil | |
2,900 % | Chevron | |
2,900 % | JP Morgan Chase | |
2,900 % | Cisco Systems | |
2,800 % | Johnson & Johnson | |
68,700 % | übrige Positionen |
98,000 % | USA | |
2,000 % | Kasse |