iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE) - Institutional EUR ACC Fonds

WKN: A1C5BZ ISIN: IE00B4XCK338


10,50 EUR
-0,12 % -0,013
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.09.23 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.07.2022 Jahresbericht
31.01.2023 Halbjahresbericht
23.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Eurozo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,13 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 301,21 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00B4XCK338
Portrait

(D)

Benchmark EMU DIRE..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Francis Rayner
Auflagedatum 01.06.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,13 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,62 -4,9 % -14,9 %
8,19 -2,9 % -10,4 %
13,97 +8,9 % +61,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
99,9 % Euroland
0,1 % Cash and/or Derivatives
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,50
21.09.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite auf Ihre Anlage an welche die Rendite des iBoxx EUR Eurozone AAA Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen), aus denen sich der Referenzindex des Fonds zusammensetzt (der auf Euro lautende Staatsanleihen der Bonität AAA umfasst). Zum Zeitpunkt des Erwerbs sind die fv Wertpapiere von Moody’s mit Aaa, von Standard & Poor’s mit AAA oder von Fitch Ratings mit AAA bewertet oder werden vom Anlageverwalter mit einer ähnlichen Bonität eingestuft. Bei einer Herabstufung des Kredit-Ratings eines fv Wertpapiers darf der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung öffentlich gehandelter fv Wertpapiere, die von Regierungen der Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) ausgegeben werden und über eine durchschnittliche Bonität von AAA verfügen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Ballsbridge Park 2
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Dublin..

Größte Positionen

  2,990 % GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/ ..
  2,430 % GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/..
  2,190 % GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/..
  2,190 % GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.5 02/ ..
  2,110 % GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/10/..
  2,090 % BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4 01/04/ 2037
  2,040 % GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 04/10/..
  2,010 % GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.75 07/..
  2,000 % GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5 08/ ..
  1,950 % GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/ ..
  78,000 % übrige Positionen

Länder

  99,940 % Euroland
  0,060 % Cash and/or Derivatives
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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