Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2022 | Jahresbericht |
31.01.2023 | Halbjahresbericht |
23.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,13 % | ||
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Fondsvolumen | 301,21 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B4XCK338 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,62 | -4,9 % | -14,9 % | |||
8,19 | -2,9 % | -10,4 % | |||
13,97 | +8,9 % | +61,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,9 % | Euroland |
0,1 % | Cash and/or Derivatives |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
10,50
|
21.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite auf Ihre Anlage an welche die Rendite des iBoxx EUR Eurozone AAA Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen), aus denen sich der Referenzindex des Fonds zusammensetzt (der auf Euro lautende Staatsanleihen der Bonität AAA umfasst). Zum Zeitpunkt des Erwerbs sind die fv Wertpapiere von Moodys mit Aaa, von Standard & Poors mit AAA oder von Fitch Ratings mit AAA bewertet oder werden vom Anlageverwalter mit einer ähnlichen Bonität eingestuft. Bei einer Herabstufung des Kredit-Ratings eines fv Wertpapiers darf der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung öffentlich gehandelter fv Wertpapiere, die von Regierungen der Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) ausgegeben werden und über eine durchschnittliche Bonität von AAA verfügen.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Ballsbridge Park
2 D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Dublin.. |
2,990 % | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/ .. | |
2,430 % | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/.. | |
2,190 % | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/.. | |
2,190 % | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.5 02/ .. | |
2,110 % | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/10/.. | |
2,090 % | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4 01/04/ 2037 | |
2,040 % | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 04/10/.. | |
2,010 % | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.75 07/.. | |
2,000 % | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5 08/ .. | |
1,950 % | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/ .. | |
78,000 % | übrige Positionen |
99,940 % | Euroland | |
0,060 % | Cash and/or Derivatives | |
0,000 % | übrige Länder |