Cullen North American High Dividend Value Equity - A2 EUR ACC H Fonds
WKN: A1W3E7 ISIN: IE00B4X0HW56
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.06.2019 | Jahresbericht |
| 31.12.2019 | Halbjahresbericht |
| 14.05.2018 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,75 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 349,51 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B4X0HW56 | ||
| WKN | A1W3E7 | ||
| Zielmarktkriterien |
|
||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 33,62 | -16,5 % | +0,8 % | |||
| 29,48 | +0,6 % | -4,6 % | |||
| 29,41 | +0,0 % | +44,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 16,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 15,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 14,4 % | Industrieunternehmen |
| 13,4 % | Basiskonsumgüter |
| 9,6 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 99,7 % | USA |
| 2,5 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
13,64
|
29.10.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs Ihrer Anlage sowie wiederkehrende Erträge daraus an. Der Fonds beabsichtigt nicht, die Wertentwicklung des S&P 500 Stock Index nachzubilden, und es ist nicht geplant, dass sich die Anlagen des Fonds auf die im S&P 500 Stock Index enthaltenen Unternehmen beschränken werden. Der Fonds kann auch bis zu 30 % seines Nettoinventarwerts in American Depository Receipts investieren (American Depository Receipts (amerikanische Hinterlegungsscheine), die eine bestimmte Anzahl von Aktien ausländischer Unternehmen repräsentieren, werden von US-amerikanischen Banken begeben und an US-amerikanischen Börsen gehandelt). Devisenterminkontrakte (bei denen es sich um derivative Finanzinstrumente ['DFI'] handelt) können eingesetzt werden, um zu versuchen, das Wechselkursrisiko für diese auf Euro lautende Anteilsklasse gegenüber der Basiswährung des Fonds, dem US-Dollar, zu steuern (abzusichern).
Portrait
Strategie
Der Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs Ihrer Anlage sowie wiederkehrende Erträge daraus an. Der Fonds beabsichtigt nicht, die Wertentwicklung des S&P 500 Stock Index nachzubilden, und es ist nicht geplant, dass sich die Anlagen des Fonds auf die im S&P 500 Stock Index enthaltenen Unternehmen beschränken werden. Der Fonds kann auch bis zu 30 % seines Nettoinventarwerts in American Depository Receipts investieren (American Depository Receipts (amerikanische Hinterlegungsscheine), die eine bestimmte Anzahl von Aktien ausländischer Unternehmen repräsentieren, werden von US-amerikanischen Banken begeben und an US-amerikanischen Börsen gehandelt). Devisenterminkontrakte (bei denen es sich um derivative Finanzinstrumente ['DFI'] handelt) können eingesetzt werden, um zu versuchen, das Wechselkursrisiko für diese auf Euro lautende Anteilsklasse gegenüber der Basiswährung des Fonds, dem US-Dollar, zu steuern (abzusichern).
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.06.2019 | Jahresbericht |
| 31.12.2019 | Halbjahresbericht |
| 14.05.2018 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Cullen Funds plc |
| Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
70 2 Dublin , IE |
| Internet | www.cullenfunds.co.uk |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 16,500 % | Finanzdienstleistungen | |
| 15,700 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 14,400 % | Industrieunternehmen | |
| 13,400 % | Basiskonsumgüter | |
| 9,600 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
| 7,800 % | Informationstechnologie | |
| 5,900 % | Kommunikationsdienste | |
| 5,600 % | Energie | |
| 4,900 % | Versorgungsunternehmen | |
| 4,000 % | Immobilien | |
| 2,500 % | Barmittel | |
| 1,900 % | Material |
Größte Positionen
| 3,900 % | Target Corporation | |
| 3,700 % | Johnson & Johnson | |
| 3,600 % | JP Morgan Chase | |
| 3,500 % | Nextera Energy | |
| 3,400 % | Johnson Controls | |
| 3,200 % | Genuine Parts Company | |
| 3,100 % | Philip Morris | |
| 3,100 % | Unilever | |
| 3,000 % | Novartis | |
| 3,000 % | BCE | |
| 66,500 % | übrige Positionen |
Länder
| 99,700 % | USA | |
| 2,500 % | Kasse |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.