Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
25.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,11 % | ||
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Fondsvolumen | 30,69 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B4WZGG84 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,81 | -3,3 % | -- | |||
8,61 | -0,6 % | +7,8 % | |||
16,65 | +5,4 % | +60,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
11,3 % | Kayman Inseln |
9,5 % | Kasse |
8,1 % | Mexiko |
7,3 % | Mauritius |
5,9 % | Chile |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
120,48
|
25.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
129,204
|
25.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds hat die langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlagen zum Ziel. Zu diesem Zweck investiert er den überwiegenden Teil seines Vermögens in Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten aus Schwellenländern. Diese Anleihen können auf die Lokalwährung jedes Schwellenlandes innerhalb dieser Regionen oder auf die Währung eines Mitgliedslandes der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) lauten und fest oder variabel verzinslich sein, müssen jedoch zum überwiegenden Teil eine langfristige Bonitätsbewertung von mindestens C von einer Ratingagentur wie Standard & Poor's oder Moody's erhalten haben.
Name | PineBridge Investments .. |
Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
7-11 Dublin 2 , IE |
Internet | www.pinebridge.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
2,710 % | ORAZUL EN.EG. 17/27 REGS | |
2,690 % | ABU DH.C.BK 22/27 MTN | |
2,610 % | QNB FINANCE 21/26 MTN | |
2,270 % | EHI CAR SERV. 21/24 | |
2,180 % | GOLDEN EAGLE R. 13/23REGS | |
2,070 % | NETWORK I2I 21/UND. REGS | |
2,070 % | MAF GLOB.SEC. 22/UND. FLR | |
1,940 % | BANK OF CHINA/LONDON | |
1,850 % | COLBUN 21/32 REGS | |
1,810 % | INFRA.EN.NOVA 17/28 REGS | |
77,800 % | übrige Positionen |
11,300 % | Kayman Inseln | |
9,500 % | Kasse | |
8,050 % | Mexiko | |
7,350 % | Mauritius | |
5,870 % | Chile | |
5,420 % | Peru | |
4,170 % | Südkorea | |
4,120 % | China | |
3,940 % | Kolumbien | |
3,720 % | USA | |
3,690 % | Singapur | |
3,590 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
3,530 % | Thailand | |
3,450 % | Niederlande | |
3,030 % | Großbritannien | |
2,980 % | Türkei | |
2,640 % | Luxemburg | |
1,740 % | Malaysia | |
1,670 % | Kanada | |
1,570 % | Jungferninseln (British) | |
1,340 % | Panama | |
1,320 % | Brasilien | |
1,300 % | Indien | |
0,940 % | Taiwan | |
0,920 % | Hong Kong | |
0,880 % | Bermuda | |
1,970 % | übrige Länder |
90,470 % | US Dollar | |
9,530 % | übrige Währungen |