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iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) - Institutional EUR ACC Fonds
WKN: A0RLKM ISIN: IE00B4WXT857
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Inflat.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,13 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 93,33 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B4WXT857 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,22 | +1,0 % | +11,1 % |
6,17 | +2,0 % | -11,2 % |
17,59 | +9,4 % | +101,6 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
42,4 % | Frankreich |
31,4 % | Italien |
13,2 % | Spanien |
12,9 % | Deutschland |
0,1 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
13,976
|
09.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg Capital Euro Government Inflation-Linked Bond Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds legt überwiegend in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) an, aus denen sich der (auf Euro lautende, inflationsgebundene Staatsanleihen umfassende) Referenzindex des Fonds zusammensetzt (d. h. Anleihen, deren Erträge an eine Inflationsrate gekoppelt sind). Die fv Wertpapiere können von Unternehmen, Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz in Ländern innerhalb und außerhalb der Europäischen Union ausgegeben werden und werden zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen oder werden von der Anlageverwaltungsgesellschaft zum Zeitpunkt des Erwerbs als gleichwertig eingestuft. Bei einer Herabstufung des Ratings eines fv Wertpapiers kann der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung aller inflationsgebundenen Anleihen, die von Regierungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion ausgegeben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock Asset Managem.. |
---|---|
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank (Irela.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
5,660 % | REP. FSE 11-27 O.A.T. | |
4,590 % | BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | |
4,440 % | FRANKREICH 19/29 | |
4,040 % | SPANIEN 18/33 FLR | |
4,000 % | REP. FSE 02-32 O.A.T. | |
3,880 % | BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD | |
3,730 % | SPANIEN 15-30 FLR | |
3,680 % | REP. FSE 07-40 O.A.T. | |
3,650 % | B.T.P. 09-41 FLR | |
3,590 % | SPANIEN 17-27 FLR | |
58,740 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
42,440 % | Frankreich | |
31,380 % | Italien | |
13,240 % | Spanien | |
12,870 % | Deutschland | |
0,070 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
99,930 % | Euro | |
0,070 % | übrige Währungen |
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