iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) - Institutional EUR ACC Fonds

WKN: A0RLKM ISIN: IE00B4WXT857


13,766 EUR
+0,07 % +0,009
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.05.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.07.2023 Jahresbericht
31.01.2024 Halbjahresbericht
15.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Inflat..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,13 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 133,42 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00B4WXT857
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Francis Rayner
Auflagedatum 03.04.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,13 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,37 +2,1 % +8,6 %
5,48 -0,1 % -6,8 %
9,69 +24,7 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
43,9 % Frankreich
29,7 % Italien
14,0 % Deutschland
12,2 % Spanien
0,1 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,766
28.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg Capital Euro Government Inflation-Linked Bond Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds legt überwiegend in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) an, aus denen sich der (auf Euro lautende, inflationsgebundene Staatsanleihen umfassende) Referenzindex des Fonds zusammensetzt (d. h. Anleihen, deren Erträge an eine Inflationsrate gekoppelt sind). Die fv Wertpapiere können von Unternehmen, Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz in Ländern innerhalb und außerhalb der Europäischen Union ausgegeben werden und werden zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen oder werden von der Anlageverwaltungsgesellschaft zum Zeitpunkt des Erwerbs als gleichwertig eingestuft. Bei einer Herabstufung des Ratings eines fv Wertpapiers kann der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung aller inflationsgebundenen Anleihen, die von Regierungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion ausgegeben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank (Irela..

Größte Positionen

  5,790 % REP. FSE 11-27 O.A.T.
  4,830 % BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD
  4,130 % BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD
  4,080 % REP. FSE 02-32 O.A.T.
  3,960 % SPANIEN 18-33 FLR
  3,920 % FRANKREICH 19/29
  3,860 % REP. FSE 14-30 O.A.T.
  3,830 % REP. FSE 07-40 O.A.T.
  3,830 % SPANIEN 15-30 FLR
  3,770 % B.T.P. 09-41 FLR
  58,000 % übrige Positionen

Länder

  43,920 % Frankreich
  29,730 % Italien
  14,040 % Deutschland
  12,220 % Spanien
  0,090 % übrige Länder

Währungen

  99,910 % Euro
  0,090 % übrige Währungen