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NASDAQ 1..
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DOW JONE..
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S&P500 I..
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L&S BREN..
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Gold
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EUR/USD
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Bitcoin ..
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iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF - DIS ETF
WKN: A0RL83 ISIN: IE00B4WXJJ64
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Staats.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,07 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 5,95 Mrd. EUR | ||
Symbol | EUNH | ||
ISIN | IE00B4WXJJ64 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,80 | +0,4 % | -16,2 % |
4,68 | +0,2 % | -9,9 % |
17,88 | +6,3 % | +91,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
23,6 % | Frankreich |
22,1 % | Italien |
18,6 % | Deutschland |
14,4 % | Spanien |
5,1 % | Belgien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
12.07.25 | 12:58 | 10.750 |
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 17:38 | 875 |
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 22:00 | 453 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
111,1796
|
10.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 21:59 | 330 | 10.760 |
Xetra |
111,06
|
11.07.25 | 17:36 | 17.627 | 64 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
11.07.25 | 21:57 | 565 | 57 |
gettex |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 22:47 | 507 | 41 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 22:02 | 521 | 21 |
Düsseldorf |
110,93
|
11.07.25 | 21:47 | 0 | 16 |
Frankfurt |
110,935
|
11.07.25 | 19:33 | 0 | 13 |
Berlin |
111,005
|
11.07.25 | 21:53 | 11 | 13 |
Hannover |
111,11
|
11.07.25 | 09:05 | 0 | 3 |
Hamburg |
111,10
|
11.07.25 | 09:16 | 0 | 3 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 07:27 | 0 | 1 |
München |
111,21
|
11.07.25 | 08:29 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
111,00
|
11.07.25 | 17:45 | 8.788 | 44 |
Euronext Amsterdam |
111,08
|
11.07.25 | 17:55 | 2.517 | 24 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (GBP) |
95,87
|
11.07.25 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
111,05
|
11.07.25 | 17:40 | 166 | 1 |
London Stock Exchange (GBP) |
96,12
|
11.07.25 | 17:35 | 163 | 5 |
Strategie
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Euro Treasury Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Anleihen, die von Mitgliedstaaten der Wirtschafts- und Währungsunion der Europäischen Union (WWU) ausgegeben oder garantiert werden. Die Anleihen werden in Euro oder den Vorläuferwährungen souveräner Länder der WWU ausgegeben und verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Sie werfen Erträge nach einem festen Zinssatz ab und haben eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr (d. h. die Frist, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) und haben einen ausstehenden Betrag von mindestens EUR300 Millionen. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Marktwert der ausstehenden Anleiheemissionen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock Asset Managem.. |
---|---|
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
0,840 % | REP. FSE 14-30 O.A.T. | |
0,830 % | FRANKREICH 24/30 O.A.T. | |
0,820 % | REP. FSE 12-27 O.A.T. | |
0,790 % | FRANKREICH 23/29 O.A.T. | |
0,770 % | REP. FSE 15-31 O.A.T. | |
0,770 % | REP. FSE 18-28 O.A.T. | |
0,720 % | REP. FSE 17-28 O.A.T. | |
0,710 % | FRANKREICH 19/29 | |
0,680 % | FRANKREICH 22/32 O.A.T. | |
0,660 % | REP. FSE 18-34 O.A.T. | |
92,410 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
23,580 % | Frankreich | |
22,140 % | Italien | |
18,550 % | Deutschland | |
14,390 % | Spanien | |
5,130 % | Belgien | |
4,070 % | Niederlande | |
3,630 % | Österreich | |
2,310 % | Other | |
1,920 % | Portugal | |
1,630 % | Finnland | |
1,510 % | Irland | |
1,050 % | Griechenland | |
0,090 % | Cash und/oder Derivate | |
0,000 % | übrige Länder |
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