DAX
24.255
-0,824
MDAX
31.354
-0,932
TecDAX
3.914
-1,505
NASDAQ 1..
22.777
-0,241
DOW JONE..
44.356
-0,651
S&P500 I..
6.257
-0,389
L&S BREN..
70,64
+2,630
Gold
3.355
+0,935
EUR/USD
1,1687
-0,121
Bitcoin ..
117.930
+0,393

iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF - DIS ETF

WKN: A0RL83 ISIN: IE00B4WXJJ64


111.06  EUR
-0,085 -0,095
Börse
Stand 11.07.25 - 17:36:23 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Staats..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,07 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.07.25   1,30 EUR)
Fondsvolumen 5,95 Mrd. EUR
Symbol EUNH
ISIN IE00B4WXJJ64
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 17.04.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,80 +0,4 % -16,2 %
4,68 +0,2 % -9,9 %
17,88 +6,3 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES CORE EUR GOVT BOND UCITS ETF - DIS, WKN: A0RL83 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
23,6 % Frankreich
22,1 % Italien
18,6 % Deutschland
14,4 % Spanien
5,1 % Belgien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
110,94
111,085
12.07.25 12:58 10.750
LT Societe Generale
110,94
111,08
11.07.25 17:38 875
LT Baader Trading
110,90
111,123
11.07.25 22:00 453
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
111,1796
10.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
110,94
11.07.25 21:59 330 10.760
Xetra
111,06
11.07.25 17:36 17.627 64
Stuttgart
111,01
11.07.25 21:57 565 57
gettex
110,90
11.07.25 22:47 507 41
Tradegate
111,0207
11.07.25 22:02 521 21
Düsseldorf
110,93
11.07.25 21:47 0 16
Frankfurt
110,935
11.07.25 19:33 0 13
Berlin
111,005
11.07.25 21:53 11 13
Hannover
111,11
11.07.25 09:05 0 3
Hamburg
111,10
11.07.25 09:16 0 3
Quotrix
111,31
11.07.25 07:27 0 1
München
111,21
11.07.25 08:29 0 1
Euronext Milan
111,00
11.07.25 17:45 8.788 44
Euronext Amsterdam
111,08
11.07.25 17:55 2.517 24
Anleihen FX
110,97
11.07.25 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
95,87
11.07.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
111,05
11.07.25 17:40 166 1
London Stock Exchange (GBP)
96,12
11.07.25 17:35 163 5

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Euro Treasury Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Anleihen, die von Mitgliedstaaten der Wirtschafts- und Währungsunion der Europäischen Union (WWU) ausgegeben oder garantiert werden. Die Anleihen werden in Euro oder den Vorläuferwährungen souveräner Länder der WWU ausgegeben und verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Sie werfen Erträge nach einem festen Zinssatz ab und haben eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr (d. h. die Frist, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) und haben einen ausstehenden Betrag von mindestens EUR300 Millionen. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Marktwert der ausstehenden Anleiheemissionen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
0,840 % REP. FSE 14-30 O.A.T.
0,830 % FRANKREICH 24/30 O.A.T.
0,820 % REP. FSE 12-27 O.A.T.
0,790 % FRANKREICH 23/29 O.A.T.
0,770 % REP. FSE 15-31 O.A.T.
0,770 % REP. FSE 18-28 O.A.T.
0,720 % REP. FSE 17-28 O.A.T.
0,710 % FRANKREICH 19/29
0,680 % FRANKREICH 22/32 O.A.T.
0,660 % REP. FSE 18-34 O.A.T.
92,410 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  23,580 % Frankreich
  22,140 % Italien
  18,550 % Deutschland
  14,390 % Spanien
  5,130 % Belgien
  4,070 % Niederlande
  3,630 % Österreich
  2,310 % Other
  1,920 % Portugal
  1,630 % Finnland
  1,510 % Irland
  1,050 % Griechenland
  0,090 % Cash und/oder Derivate
  0,000 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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