iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF - DIS ETF

WKN: A0RL83 ISIN: IE00B4WXJJ64


115,74 EUR
+1,09 % +1,25
Börse
Stand 01.07.22 - 17:36:19 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

28.01.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2021 Jahresbericht
31.12.2021 Halbjahresbericht
21.03.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Staats..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,09 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 13.01.22   0,13 EUR)
Fondsvolumen 3,85 Mrd. EUR
Symbol EUNH
ISIN IE00B4WXJJ64
Portrait

★★★★
(B)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 17.04.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,74 -11,9 % -4,9 %
5,60 -6,9 % +2,4 %
16,44 -1,5 % +63,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
24,1 % Frankreich
22,1 % Italien
18,0 % Deutschland
14,5 % Spanien
5,5 % Belgien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
115,32
116,015
04.07.22 07:56 13.325
LT Societe Generale
115,48
115,82
01.07.22 22:00 7.071
LT Baader Bank
115,531
115,808
01.07.22 17:36 5.726
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
114,441
30.06.22 08:00 -- 1
Xetra
115,74
01.07.22 17:36 13.687 64
Stuttgart
115,53
01.07.22 21:55 300 58
Tradegate
115,495
01.07.22 22:26 962 26
Berlin
115,59
01.07.22 21:40 0 26
gettex
115,585
01.07.22 15:45 279 20
Düsseldorf
115,53
01.07.22 19:15 0 11
München
115,53
01.07.22 21:10 0 8
Quotrix
114,95
01.07.22 14:00 9 3
LS Exchange
115,32
04.07.22 07:14 -- 2
Frankfurt
114,435
01.07.22 08:21 0 1
Hamburg
114,12
01.07.22 10:33 0 1
Borsa Italiana
115,65
01.07.22 17:35 6.877 41
Euronext Amsterdam
115,84
01.07.22 17:35 6.695 7
SIX SWISS (EUR)
115,73
01.07.22 17:40 -- 1
London Stock Exchange (GBP)
100,065
01.07.22 17:35 10 1

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Anleihen, die von Mitgliedstaaten der Wirtschafts- und Währungsunion der EU (EWWU) ausgegeben wurden oder garantiert werden. Die Anleihen sind in Euro oder den Altwährungen der souveränen EWWU-Länder ausgegeben worden und verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Auf sie werden Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt, und ihre Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) beträgt mindestens ein Jahr. Ferner weisen sie einen ausstehenden Mindestbetrag von 300 Millionen EUR auf. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Marktkapitalisierung bezeichnet den Marktwert der im Umlauf befindlichen ausgegeben Anleihen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Ballsbridge Park 2
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  0,880 % FRANCE (REPUBLIC OF) RegS EUR 33.928.350
  0,830 % FRANCE (REPUBLIC OF) RegS EUR 32.104.085
  0,780 % FRANCE (REPUBLIC OF) RegS EUR 30.015.219
  0,770 % FRANCE (REPUBLIC OF) RegS EUR 29.573.784
  0,740 % FRANCE (REPUBLIC OF) RegS EUR 28.644.722
  0,720 % FRANCE (REPUBLIC OF) RegS EUR 27.817.053
  0,720 % FRANCE (REPUBLIC OF) RegS EUR 27.652.950
  0,710 % FRANCE (REPUBLIC OF) RegS EUR 27.397.557
  0,710 % FRANCE (REPUBLIC OF) RegS EUR 27.198.563
  0,710 % FRANCE (REPUBLIC OF) RegS EUR 27.267.379
  92,430 % übrige Positionen

Länder

  24,120 % Frankreich
  22,140 % Italien
  18,010 % Deutschland
  14,490 % Spanien
  5,530 % Belgien
  4,680 % Niederlande
  3,490 % Österreich
  2,320 % Portugal
  1,830 % Irland
  1,690 % Other
  1,470 % Finnland
  0,230 % Cash und/oder Derivate
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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