27.01.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.06.2020 | Jahresbericht |
31.12.2019 | Halbjahresbericht |
14.09.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Staats.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,09 % | ||
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Fondsvolumen | 4,13 Mrd. EUR | ||
Symbol | EUNH | ||
ISIN | IE00B4WXJJ64 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,27 | -1,7 % | +7,3 % | |||
3,44 | -3,7 % | +4,1 % | |||
29,04 | +19,3 % | +76,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
24,6 % | Frankreich |
22,9 % | Italien |
17,6 % | Deutschland |
13,8 % | Spanien |
5,9 % | Belgien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 131,78 |
132,49 |
08.03.21 | 19:59 | 36.340 | |
LT Societe Generale | 132,02 |
132,28 |
08.03.21 | 17:37 | 5.077 | |
LT Baader Bank | 131,907 |
132,329 |
08.03.21 | 18:03 | 4.239 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
132,1811
|
05.03.21 | 08:00 | -- | 1 | |
LS Exchange |
131,78
|
08.03.21 | 19:59 | 1.022 | 36.373 | |
Xetra |
132,155
|
08.03.21 | 17:36 | 20.808 | 83 | |
Stuttgart |
132,02
|
08.03.21 | 20:15 | 1.322 | 53 | |
gettex |
132,325
|
08.03.21 | 20:17 | 183 | 52 | |
Berlin |
132,155
|
08.03.21 | 18:48 | 0 | 24 | |
Düsseldorf |
132,02
|
08.03.21 | 19:40 | 30 | 23 | |
Tradegate |
132,2872
|
08.03.21 | 20:05 | 1.422 | 20 | |
Frankfurt |
132,215
|
08.03.21 | 15:58 | 20 | 9 | |
München |
132,30
|
08.03.21 | 15:51 | 0 | 5 | |
Quotrix |
132,287
|
08.03.21 | 19:07 | 35 | 2 | |
Hamburg |
132,17
|
08.03.21 | 09:50 | 0 | 1 | |
Borsa Italiana |
132,11
|
08.03.21 | 17:35 | 8.378 | 43 | |
Euronext Amsterdam |
132,19
|
08.03.21 | 17:35 | 1.613 | 34 | |
SIX SWISS (EUR) |
132,16
|
08.03.21 | 17:36 | 92 | 3 | |
London Stock Exchange (GBP) |
113,43
|
08.03.21 | 17:35 | 707 | 2 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Anleihen, die von Mitgliedstaaten der Wirtschafts- und Währungsunion der EU (EWWU) ausgegeben wurden oder garantiert werden. Die Anleihen sind in Euro oder den Altwährungen der souveränen EWWU-Länder ausgegeben worden und verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Auf sie werden Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt, und ihre Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) beträgt mindestens ein Jahr. Ferner weisen sie einen ausstehenden Mindestbetrag von 300 Millionen EUR auf. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Marktkapitalisierung bezeichnet den Marktwert der im Umlauf befindlichen ausgegeben Anleihen.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Ballsbridge Park
2 D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
0,880 % | French Republic Government Bond OAT 4,.. | |
0,860 % | French Republic Government Bond OAT 2,.. | |
0,830 % | French Republic Government Bond OAT 5,.. | |
0,800 % | French Republic Government Bond OAT 2,.. | |
0,770 % | French Republic Government Bond OAT 0,.. | |
0,760 % | 0.750 FRANCE (GOVT OF) 25 NOV 2028 | |
0,740 % | French Republic Government Bond OAT 1,.. | |
0,730 % | French Republic Government Bond OAT 0%.. | |
0,700 % | French Republic Government Bond OAT 1,.. | |
0,660 % | Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08... | |
92,270 % | übrige Positionen |
24,570 % | Frankreich | |
22,850 % | Italien | |
17,600 % | Deutschland | |
13,830 % | Spanien | |
5,910 % | Belgien | |
4,400 % | Niederlande | |
3,560 % | Österreich | |
2,300 % | Portugal | |
1,970 % | Irland | |
1,600 % | Other | |
1,450 % | Finnland |
100,000 % | Euro |