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iShares EUR Govt Bond 5-7yr UCITS ETF - DIS ETF
WKN: A0RL81 ISIN: IE00B4WXJG34
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Staats.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 553,33 Mio. EUR | ||
Symbol | EUN9 | ||
ISIN | IE00B4WXJG34 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,26 | +2,8 % | -9,9 % |
4,69 | +0,6 % | -10,0 % |
17,88 | +6,1 % | +90,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
31,4 % | Italien |
23,3 % | Deutschland |
22,9 % | Frankreich |
18,3 % | Spanien |
4,1 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
03.07.25 | 22:59 | 14.005 |
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
03.07.25 | 17:39 | 2.240 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
146,5056
|
02.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
03.07.25 | 21:59 | -- | 14.006 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
03.07.25 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
Realtime Kurs |
03.07.25 | 22:47 | 227 | 34 |
Frankfurt |
146,765
|
03.07.25 | 19:30 | 0 | 18 |
Düsseldorf |
146,765
|
03.07.25 | 21:46 | 0 | 16 |
Xetra |
146,865
|
03.07.25 | 17:36 | 789 | 9 |
Hannover |
146,61
|
03.07.25 | 09:40 | 0 | 3 |
Berlin |
146,395
|
03.07.25 | 08:28 | 0 | 3 |
Hamburg |
146,60
|
03.07.25 | 09:42 | 0 | 3 |
München |
146,90
|
03.07.25 | 17:42 | 0 | 3 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
03.07.25 | 22:02 | 6 | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
03.07.25 | 07:27 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
146,95
|
03.07.25 | 17:45 | 923 | 11 |
Euronext Amsterdam |
146,85
|
03.07.25 | 17:55 | 1.124 | 4 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
02.07.25 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (GBP) |
125,845
|
03.07.25 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
146,65
|
03.07.25 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
137,31
|
03.07.25 | 17:35 | 717 | 1 |
London Stock Exchange (GBP) |
126,475
|
03.07.25 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Euro Government Bond 5-7yr Term Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Staatsanleihen, die kürzlich von Mitgliedstaaten der Wirtschafts- und Währungsunion der Europäischen Union oder internationalen Einrichtungen der öffentlichen Hand ausgegeben oder garantiert wurden. Diese verfügen zudem am letzten Neugewichtungsdatum über eine Restlaufzeit von 5 bis 7 Jahren (d. h. Zeitraum bis zur Rückzahlung) und haben einen ausstehenden Mindestbetrag von EUR2 Milliarden. Die Anleihen verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Marktwert der ausstehenden Anleiheemissionen. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock Asset Managem.. |
---|---|
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
8,330 % | FRANKREICH 20/30 O.A.T. | |
7,910 % | FRANKREICH 20/31 O.A.T. | |
5,730 % | FRANKREICH 22/32 O.A.T. | |
4,360 % | BUNDANL.V.20/30 | |
4,250 % | BUNDANL.V.23/30 | |
4,140 % | SPANIEN 20/30 | |
4,080 % | BUNDANL.V.21/31 | |
4,030 % | BUNDANL.V.21/31 | |
3,870 % | BUNDANL.V.22/32 | |
3,830 % | SPANIEN 21/31 | |
49,470 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
31,350 % | Italien | |
23,320 % | Deutschland | |
22,910 % | Frankreich | |
18,270 % | Spanien | |
4,110 % | Niederlande | |
0,040 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
99,960 % | Euro | |
0,040 % | übrige Währungen |
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