Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
27.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
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Fondsvolumen | 185,38 Mio. USD | ||
Symbol | EUNJ | ||
ISIN | IE00B4WXJD03 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
17,19 | -3,9 % | -8,7 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
37,2 % | Finanzdienstleistungen |
15,0 % | Rohstoffe |
9,5 % | Immobilien |
9,4 % | Sonstige Konsumgüter |
7,4 % | Industrie |
Nach Ländern | |
64,7 % | Australien |
16,2 % | Hong Kong |
12,3 % | Singapur |
2,4 % | Neuseeland |
1,6 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 39,275 |
39,39 |
29.04.24 | 14:18 | 2.870 |
LT Societe Generale | 39,28 |
39,385 |
29.04.24 | 14:19 | 2.304 |
LT Baader Bank | 39,275 |
39,39 |
29.04.24 | 14:16 | 742 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
39,0198
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
41,6731
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
39,275
|
29.04.24 | 14:15 | 19 | 2.874 |
Stuttgart |
39,30
|
29.04.24 | 14:00 | 0 | 18 |
gettex |
39,31
|
29.04.24 | 14:17 | 0 | 12 |
Frankfurt |
39,295
|
29.04.24 | 13:56 | 0 | 9 |
Düsseldorf |
39,27
|
29.04.24 | 13:16 | 0 | 6 |
Berlin |
39,32
|
29.04.24 | 13:10 | 0 | 5 |
Xetra |
39,315
|
29.04.24 | 13:12 | 0 | 3 |
München |
39,28
|
29.04.24 | 12:51 | 0 | 2 |
Quotrix |
39,34
|
29.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
38,955
|
26.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Hannover |
39,28
|
29.04.24 | 08:19 | 0 | 1 |
Hamburg |
39,25
|
29.04.24 | 09:20 | 0 | 1 |
FINRA other OTC Issues |
41,7349
|
26.04.24 | 16:45 | 297 | 2 |
Anleihen FX |
39,26
|
29.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
33,2349
|
29.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
38,7276
|
29.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
41,58
|
26.04.24 | 17:40 | -- | 1 |
Euronext Milan |
38,98
|
26.04.24 | 17:44 | -- | 1 |
London Stock Excha.. |
42,17
|
29.04.24 | 12:01 | 23.657 | 6 |
London Stock Exchange (GBp) |
3.357,00
|
29.04.24 | 09:07 | 7 | 6 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI Pacific ex-Japan Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt soweit dies möglich und machbar ist, an, über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Aktienpapieren, die von börsennotierten Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in den entwickelten Märkten des pazifischen Raumes ausgegeben wurden, Japan wird von ihm aber nicht erfasst. Unternehmen sind im Index nach der Gewichtung der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis enthalten. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebene Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Free-Float-Basis ist das Produkt aus dem Aktienkurs einer Gesellschaft und der Anzahl der Anteile, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) einsetzen, um einen Beitrag zur Erreichung des Anlageziels des Fonds zu leisten. Derivative Finanzinstrumente können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
37,190 % | Finanzdienstleistungen | |
14,960 % | Rohstoffe | |
9,500 % | Immobilien | |
9,360 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,400 % | Industrie | |
7,360 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,980 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
3,630 % | Energie | |
3,420 % | Versorger | |
0,910 % | Barmittel | |
0,290 % | übrige Bestandteile |
8,120 % | BHP GROUP LTD. DL -,50 | |
7,290 % | COMMONW.BK AUSTR. | |
5,030 % | CSL LTD | |
4,230 % | AIA GROUP LTD | |
3,910 % | NATL AUSTR. BK | |
3,300 % | WESTPAC BKG | |
3,200 % | A.N.Z. BKG GRP | |
2,810 % | WESFARMERS LTD | |
2,680 % | DBS GRP HLDGS SD 1 | |
2,640 % | MACQUARIE GROUP LTD | |
56,790 % | übrige Positionen |
64,730 % | Australien | |
16,180 % | Hong Kong | |
12,310 % | Singapur | |
2,420 % | Neuseeland | |
1,640 % | Großbritannien | |
0,980 % | Irland | |
0,910 % | Kasse | |
0,380 % | Macao | |
0,160 % | China | |
0,290 % | übrige Länder |
58,690 % | Australische Dollar | |
15,270 % | Hongkong-Dollar | |
11,210 % | US Dollar | |
10,660 % | Singapur-Dollar | |
2,270 % | Neuseeland-Dollar | |
0,980 % | Euro | |
0,920 % | übrige Währungen |