COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS - I EUR ACC Fonds

WKN: A1JSK4 ISIN: IE00B4VRKF23


29,02 EUR
-1,29 % -0,38
Börse Fondsges. in EUR
Stand 19.04.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
15.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 686,38 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00B4VRKF23
Portrait

★★
(E)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager NICHOLAS MORSE
Auflagedatum 19.01.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,57 -2,5 % -19,0 %
10,10 +20,5 % +76,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
34,7 % Sonstige Konsumgüter
33,9 % Informationstechnologie..
14,6 % Finanzdienstleistungen
7,2 % Industrie
2,7 % Barmittel
Nach Ländern
19,2 % China
14,6 % Taiwan
11,2 % Brasilien
10,6 % Mexiko
9,1 % Indien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
29,02
19.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs) über Anlagen in qualitativ hochwertigen, langfristigen Wachstumsunternehmen. Wachstumsunternehmen sind Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum aufrechterhalten können. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und ihren Geschäftssitz in Schwellenmärkten haben oder vorwiegend in Schwellenmärkten geschäftlich tätig sind, oder in von Regierungen von Schwellenmärkten begebenen oder garantierten Wertpapieren. Schwellenländer befinden sich überwiegend in Afrika, Asien, Lateinamerika sowie Ost- und Südeuropa. Der Fonds darf in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds kann durch Anlagen in Marktzugangsprodukten wie z. B. Optionsscheine mit niedrigem Ausübungspreis/Call-Optionen oder Beteiligungspapiere ein indirektes Engagement in diesen Unternehmen erlangen. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldtitel der Kategorie 'Investment Grade' tätigen, die durch die Regierung eines Schwellenlandes, der USA, des Vereinigten Königreichs oder eines Mitgliedstaats der EU ausgegeben oder garantiert wurden. Der Fonds darf in Anteile anderer OGAW oder kollektiver Kapitalanlagen, einschließlich anderer Teilfonds der Comgest Growth plc, anlegen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Fondsmanager anhand einer gründlichen Fundamentalanalyse eine diskretionäre Unternehmensauswahl trifft. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Die Wertentwicklung des Fonds wird jedoch nur zu Vergleichs- und Informationszwecken mit der Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets (Net Return) Index verglichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Comgest S.A.
Anschrift Square Edouard VII 17
75009 Paris , FR
Internet www.comgest.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Bestandteile

  34,690 % Sonstige Konsumgüter
  33,870 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,640 % Finanzdienstleistungen
  7,220 % Industrie
  2,700 % Barmittel
  1,430 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,620 % Versorger
  4,830 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,550 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  6,310 % SAMSUNG EL. SW 100
  5,310 % FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10
  5,050 % DELTA EL.INC. TA 10
  4,700 % MERCADOLIBRE INC. DL-,001
  4,290 % WAL-MART DE MEXICO V
  4,040 % MARUTI SUZUKI (DEMAT.)IR5
  3,930 % TENCENT HLDGS HD-,00002
  3,690 % INNER MONG.YILI I.G A YC1
  3,190 % WEG S.A.
  49,940 % übrige Positionen

Länder

  19,240 % China
  14,600 % Taiwan
  11,160 % Brasilien
  10,570 % Mexiko
  9,100 % Indien
  6,310 % Südkorea
  4,700 % Argentinien
  4,270 % Südafrika
  3,520 % Hong Kong
  3,510 % Vietnam
  2,700 % Kasse
  1,850 % Luxemburg
  1,540 % Niederlande
  1,090 % Polen
  1,020 % Japan
  4,820 % übrige Länder

Währungen

  14,600 % Neuer Taiwan-Dollar
  11,160 % Brasilianische Real
  10,890 % Chinesischer Renminbi Yuan
  10,570 % Mexikanische Peso Nuevo
  9,450 % US Dollar
  9,100 % Indische Rupie
  8,970 % Hongkong-Dollar
  6,310 % Südkoreanischer Won
  4,270 % Südafrikanischer Rand
  3,510 % Vietnamesischer New Dong
  1,540 % Euro
  1,090 % Polnischer Zloty