COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS - I EUR ACC Fonds

WKN: A1JSK4 ISIN: IE00B4VRKF23


30,43 EUR
+0,36 % +0,11
Börse Fondsges. in EUR
Stand 02.05.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
15.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 673,93 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00B4VRKF23
Portrait

★★
(E)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager NICHOLAS MORSE
Auflagedatum 19.01.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,63 +3,8 % -15,7 %
9,92 +26,0 % +78,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,7 % Information Technology
18,9 % Consumer Staples
14,9 % Financials
14,0 % Consumer Discretionary
7,2 % Communication Services
Nach Ländern
13,8 % TAIWAN
12,4 % UNITED STATES
11,9 % HONG KONG
11,6 % INDIA
11,0 % BRAZIL

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
30,43
02.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs) über Anlagen in qualitativ hochwertigen, langfristigen Wachstumsunternehmen. Wachstumsunternehmen sind Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum aufrechterhalten können. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und ihren Geschäftssitz in Schwellenmärkten haben oder vorwiegend in Schwellenmärkten geschäftlich tätig sind, oder in von Regierungen von Schwellenmärkten begebenen oder garantierten Wertpapieren. Schwellenländer befinden sich überwiegend in Afrika, Asien, Lateinamerika sowie Ost- und Südeuropa. Der Fonds darf in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds kann durch Anlagen in Marktzugangsprodukten wie z. B. Optionsscheine mit niedrigem Ausübungspreis/Call-Optionen oder Beteiligungspapiere ein indirektes Engagement in diesen Unternehmen erlangen. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldtitel der Kategorie 'Investment Grade' tätigen, die durch die Regierung eines Schwellenlandes, der USA, des Vereinigten Königreichs oder eines Mitgliedstaats der EU ausgegeben oder garantiert wurden. Der Fonds darf in Anteile anderer OGAW oder kollektiver Kapitalanlagen, einschließlich anderer Teilfonds der Comgest Growth plc, anlegen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Fondsmanager anhand einer gründlichen Fundamentalanalyse eine diskretionäre Unternehmensauswahl trifft. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Die Wertentwicklung des Fonds wird jedoch nur zu Vergleichs- und Informationszwecken mit der Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets (Net Return) Index verglichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Comgest S.A.
Anschrift Square Edouard VII 17
75009 Paris , FR
Internet www.comgest.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Bestandteile

  26,730 % Information Technology
  18,930 % Consumer Staples
  14,880 % Financials
  14,030 % Consumer Discretionary
  7,180 % Communication Services
  6,980 % Industrials
  4,820 % Others
  2,320 % Health Care
  1,360 % Utilities
  1,290 % Energy
  0,940 % Barmittel
  0,540 % Materials

Größte Positionen

  9,150 % TAIWAN SEMICONDUCTOR MAN ORD
  6,040 % SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
  4,660 % DELTA ELECTRONIC ORD
  4,530 % MERCADOLIBRE ORD
  4,500 % TENCENT ORD
  4,400 % FEMSA ADR
  4,100 % MARUTI SUZUKI INDIA ORD
  3,990 % WALMEX V ORD
  3,770 % INNER MONGOLIA YILI - A Share - Shangh..
  3,190 % WEG ON ORD
  51,670 % übrige Positionen

Länder

  13,820 % TAIWAN
  12,390 % UNITED STATES
  11,900 % HONG KONG
  11,630 % INDIA
  11,000 % BRAZIL
  10,530 % CHINA
  6,040 % SOUTH KOREA
  5,130 % MEXICO
  4,820 % IRELAND
  4,250 % SOUTH AFRICA
  3,550 % VIETNAM
  1,480 % NETHERLANDS
  1,360 % JAPAN
  1,160 % POLAND
  0,940 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  15,230 % USD
  13,820 % TWD
  11,900 % HKD
  11,630 % INR
  11,000 % BRL
  10,530 % CNY
  6,040 % KRW
  5,130 % MXN
  4,250 % ZAR
  3,550 % VND
  3,460 % EUR
  1,360 % JPY
  1,160 % PLN
  0,940 % Barmittel
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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