Barings Eastern Europe Fund - A GBP DIS Fonds

WKN: A1JMB1 ISIN: IE00B4VQT291


26,89 GBP
+0,67 % +0,18
Börse
Stand 29.09.23 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2023 Jahresbericht
30.10.2022 Halbjahresbericht
01.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Mittel..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,95 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.05.21   0,75 GBP)
Fondsvolumen 349,81 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B4VQT291
Portrait

★★
(D)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Matthias Sill..
Auflagedatum 19.10.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- -52,1 %
13,63 +12,0 % +59,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
40,8 % Financials
14,1 % Consumer Staples
10,4 % Consumer Discretionary
7,8 % Communication Services
7,2 % Cash
Nach Ländern
26,6 % Poland
23,7 % Turkey
17,1 % Greece
15,2 % Hungary
7,2 % Cash

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
31,0265
29.09.23 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
26,89
29.09.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds investiert mindestens 70% seines gesamten Vermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Vermögenswerte) in Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern (z. B. Armenien, Ungarn und die Türkei) oder von Unternehmen, deren Erträge und Vermögen überwiegend aus europäischen Schwellenländern stammen.Unter Anlagegesichtspunkten handelt es sich bei Schwellenländern um Regionen auf der Welt, deren Volkswirtschaften sich noch entwickeln.Es besteht keine Beschränkung für den Teil des Vermögens, der in einem einzelnen Land investiert werden darf. Der Fonds darf in geringerem Maße auch in Aktien von Unternehmen außerhalb der Schwellenländer, unter anderem Industrieländer und Frontier-Märkte, sowie in festverzinsliche Wertpapiere und Barmittel investieren. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken Derivate einsetzen.Die Rendite eines Derivats ist mit Schwankungen seines Basisinstruments verknüpft, auf das sich das Derivat bezieht, wie Währungen oder Zinssätze.Die Basiswährung des Fonds ist USD.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baring Fund Managers Li..
Anschrift Old Bailey 20
EC4M 7BF London , GB
Internet www.barings.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduci. ..

Bestandteile

  40,800 % Financials
  14,100 % Consumer Staples
  10,400 % Consumer Discretionary
  7,800 % Communication Services
  7,200 % Cash
  5,700 % Energy
  4,100 % Industrials
  3,600 % Health Care
  3,400 % Materials
  3,000 % Utilities

Größte Positionen

  8,110 % BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
  7,850 % OTP BANK NYRT.
  7,350 % ALPHA SE+HO. EO -,30
  6,910 % PKO BANK POLSKI S.A. ZY 1
  4,920 % TURKCELL ILETISIM TN 1
  4,520 % NATL BK GREECE NAM.EO 3
  4,450 % ALLEGRO.EU ZY -,01
  4,300 % JUMBO S.A. EO 0,88
  4,280 % POWSZECHNY ZAKLAD UBEZP.
  3,800 % MOL NYRT. NA A UF 125
  43,510 % übrige Positionen

Länder

  26,600 % Poland
  23,700 % Turkey
  17,100 % Greece
  15,200 % Hungary
  7,200 % Cash
  6,300 % Czech Republic
  1,800 % South Africa
  1,600 % Netherlands
  0,500 % Ukraine
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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