Barings Eastern Europe Fund - A GBP DIS Fonds

WKN: A1JMB1 ISIN: IE00B4VQT291


62,62GBP
-0,08 % -0,05
Börse
Stand 09.04.21 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.04.2020 Jahresbericht
31.10.2020 Halbjahresbericht
31.08.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Mittel..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,95 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.05.20   1,46 GBP)
Fondsvolumen 715,20 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B4VQT291
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(B)
--

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager M. Siller / M..
Auflagedatum 19.10.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,66 +15,4 % +26,3 %
14,85 +22,5 % +23,1 %
16,84 +38,5 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,9 % Energie
28,1 % Finanzdienstleistungen
15,6 % IT-Software (Telekommun..
14,2 % Rohstoffe
8,6 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
64,8 % Russland
12,1 % Polen
11,6 % Türkei
3,3 % Zypern
3,0 % Tschechische Republik

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
72,2879
09.04.21 08:00 -- 1
Fondsges. in GBP
62,62
09.04.21 08:00 -- 1

Strategie

Erzielung langfristigen Kapitalwachstums. Anlagepolitik: Anlage in die Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern oder von Unternehmen, deren Erträge und Vermögen überwiegend aus europäischen Schwellenländern stammen. Der Fonds kann auch in Finanzinstrumente anderer Art wie American Depositary Receipts und weltweite Einlagenzertifikate (Anteile von Unternehmen, die an den weltweiten Aktienmärkten gehandelt werden) investieren. Der Fonds kann auch Bareinlagen halten. Der Fonds kann in Derivate investieren, die an die Schwankungen anderer Vermögenswerte gebunden sind, um zusätzliches Kapital und Erträge für den Fonds zu generieren oder zu Absicherungszwecken. Der Fonds kann in europäischen Schwellenländern (z.B. Armenien, Ungarn und Türkei) investieren, deren Wirtschaft sich noch entwickelt. Es besteht keine Beschränkung hinsichtlich des Umfangs von direkten Investitionen in Russland. Der Fonds kann zudem außerhalb von Schwellenländern investieren, einschließlich in entwickelte Märkte und Grenzmärkte sowie in festverzinsliche Instrumente und liquide Mittel.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baring Fund Managers Li..
Anschrift Old Bailey 20
EC4M 7BF London , GB
Internet www.barings.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduci. ..

Bestandteile

  28,870 % Energie
  28,080 % Finanzdienstleistungen
  15,560 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  14,250 % Rohstoffe
  8,600 % Sonstige Konsumgüter
  1,470 % Konglomerate
  1,090 % Industrie
  1,000 % Barmittel
  0,750 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,330 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,790 % Sberbank of Russia PJSC
  8,250 % Gazprom PJSC
  6,560 % LUKOIL PJSC
  4,700 % Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
  4,520 % Yandex NV
  4,100 % X5 Retail Group NV
  3,980 % Turkiye Garanti Bankasi AS
  3,890 % MMC Norilsk Nickel PJSC
  3,620 % Novatek PJSC
  3,510 % Mail.Ru Group Ltd
  48,080 % übrige Positionen

Länder

  64,810 % Russland
  12,080 % Polen
  11,640 % Türkei
  3,260 % Zypern
  2,970 % Tschechische Republik
  2,510 % Griechenland
  1,000 % Kasse
  0,870 % Jersey
  0,330 % Ukraine
  0,190 % Spanien
  0,340 % übrige Länder

Währungen

  42,850 % US Dollar
  26,760 % Russischer Rubel
  12,080 % Polnischer Zloty
  11,640 % Türkische Lira
  2,970 % Tschechische Kronen
  2,700 % Euro
  1,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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