Barings Eastern Europe Fund - A GBP DIS Fonds

WKN: A1JMB1 ISIN: IE00B4VQT291


64,72GBP
+0,23 % +0,15
Börse
Stand 25.01.21 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.04.2020 Jahresbericht
31.10.2020 Halbjahresbericht
31.08.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Mittel..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,95 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.05.20   1,46 GBP)
Fondsvolumen 761,88 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B4VQT291
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(B)
--

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager M. Siller / M..
Auflagedatum 19.10.09
Zugelassen in AT, CH, DE, ES
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
35,10 -17,4 % +58,4 %
25,49 -15,7 % +38,2 %
29,71 +6,8 % +82,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,1 % Finanzdienstleistungen
23,4 % Energie
17,4 % IT-Software (Telekommun..
13,2 % Rohstoffe
10,1 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
67,3 % Russland
13,0 % Polen
8,5 % Türkei
2,7 % Kasse
2,5 % Zypern

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
72,8294
25.01.21 08:00 -- 1
Fondsges. in GBP
64,72
25.01.21 08:00 -- 1

Strategie

Erzielung langfristigen Kapitalwachstums. Anlagepolitik: Anlage in die Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern oder von Unternehmen, deren Erträge und Vermögen überwiegend aus europäischen Schwellenländern stammen. Der Fonds kann auch in Finanzinstrumente anderer Art wie American Depositary Receipts und weltweite Einlagenzertifikate (Anteile von Unternehmen, die an den weltweiten Aktienmärkten gehandelt werden) investieren. Der Fonds kann auch Bareinlagen halten. Der Fonds kann in Derivate investieren, die an die Schwankungen anderer Vermögenswerte gebunden sind, um zusätzliches Kapital und Erträge für den Fonds zu generieren oder zu Absicherungszwecken. Der Fonds kann in europäischen Schwellenländern (z.B. Armenien, Ungarn und Türkei) investieren, deren Wirtschaft sich noch entwickelt. Es besteht keine Beschränkung hinsichtlich des Umfangs von direkten Investitionen in Russland. Der Fonds kann zudem außerhalb von Schwellenländern investieren, einschließlich in entwickelte Märkte und Grenzmärkte sowie in festverzinsliche Instrumente und liquide Mittel.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baring Fund Managers Li..
Anschrift Old Bailey 20
EC4M 7BF London , GB
Internet www.barings.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduci. ..

Bestandteile

  29,060 % Finanzdienstleistungen
  23,410 % Energie
  17,390 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  13,150 % Rohstoffe
  10,090 % Sonstige Konsumgüter
  2,730 % Barmittel
  2,390 % Industrie
  0,960 % Konglomerate
  0,820 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,560 % Sberbank of Russia PJSC
  6,210 % LUKOIL PJSC
  6,020 % Gazprom PJSC
  4,540 % Yandex NV
  4,540 % CD Projekt SA
  4,300 % Mail.Ru Group Ltd
  4,300 % Polyus PJSC
  4,140 % X5 Retail Group NV
  3,920 % Tatneft PJSC
  3,850 % Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
  48,620 % übrige Positionen

Länder

  67,280 % Russland
  13,020 % Polen
  8,460 % Türkei
  2,730 % Kasse
  2,480 % Zypern
  2,060 % Griechenland
  1,920 % Tschechische Republik
  1,090 % Jersey
  0,650 % Rumänien
  0,320 % Ukraine

Währungen

  42,350 % US Dollar
  28,860 % Russischer Rubel
  12,980 % Polnischer Zloty
  8,460 % Türkische Lira
  2,050 % Euro
  1,920 % Tschechische Kronen
  0,650 % Rumänischer Leu
  2,730 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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