Lazard Emerging Markets Debt Blend Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A2QHBL ISIN: IE00B4VPLY21


71,7607 EUR
+0,51 % +0,3615
Börse
Stand 06.06.23 - 08:00:00 Uhr
(C)
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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,99 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.04.23   1,70 USD)
Fondsvolumen 26,25 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B4VPLY21
Portrait

★★
(C)
--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Denise Simon,..
Auflagedatum 13.06.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,11 -0,4 % --
8,45 +1,8 % +13,8 %
16,52 +4,5 % +65,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
9,4 % Mexiko
7,5 % Südafrika
7,1 % Indonesien
5,9 % Brasilien
5,5 % Peru

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
71,7607
06.06.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
76,7739
06.06.23 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des Lazard Emerging Markets Debt Blend Fund (der 'Fonds') ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in Anleihen mit einem Mindestkreditrating von Ba1/BB+ bis einschließlich B3/B- von einer der anerkannten Ratingagenturen, wie beispielsweise Standard & Poor bzw. Moody's. Der Fonds investiert auch in Anlagen ohne Rating wie Schuldtitel (z. B. Anleihen) ohne Rating, die von Unternehmen, Regierungen, Regierungsbehörden, halbstaatlichen oder supranationalen Stellen (wie der Weltbank) ausgegeben werden, die ihren Sitz oder eine wesentliche Geschäftstätigkeit oder enge wirtschaftliche Verflechtungen in Schwellenländern haben. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die entweder auf Lokalwährungen oder auf Hartwährungen (Währungen der G7-Nationen) lauten. Der Fonds hat die Flexibilität, mehr als 30 % seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere ohne Investment Grade zu investieren. Der Fonds kann außerdem bis zu 10 % seines Vermögens in Anteilen anderer Investmentfonds (auch ETF und andere Teilfonds des OGAW) anlegen. Der Fonds kann bis zu 25 % seines Werts in Wertpapiere investieren, die an den geregelten Märkten Russlands notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann jederzeit und in dem Umfang, der angesichts der Marktbedingungen als angemessen erachtet wird, in Barmittel sowie in Anlagen, die als nahezu gleichwertig mit Barmitteln angesehen werden, investieren. Der Fonds kann ein Engagement in vorstehenden Anlageklassen entweder durch eine Direktanlage oder anhand von Derivaten (d. h. Finanzkontrakten, deren Wert an den Kurs eines Basisinstruments gebunden ist) erzielen. Das Währungsrisiko des Fondsportfolios wird im Wesentlichen in US-Dollar, der Basiswährung des Fonds, abgesichert. Aufgrund des Einsatzes von Derivaten ist der Fonds möglicherweise 'fremdfinanziert' bzw. 'gehebelt' (was zu einer proportional wesentlich größeren Wertveränderung des Fondsvermögens führen kann).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lazard Fund Managers (I..
Anschrift 2 Grand Canal Square
D02 A342 Dublin 2 , IE
Internet www.lazardassetmanagement.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  3,660 % USA 22/23 ZO
  3,640 % TREASURY BILL
  2,740 % BRAZIL 22/26 ZO
  1,800 % KOLUMBIEN 21/31 B
  1,580 % SOUTH AFR. 2037
  1,470 % SOUTH AFR. 2030
  1,370 % MALAYSIA 2027 0417
  1,370 % SOUTH AFR. 2032
  1,360 % PERU 16/28 REGS
  1,320 % MEXICO 2029
  79,690 % übrige Positionen

Länder

  9,450 % Mexiko
  7,500 % Südafrika
  7,100 % Indonesien
  5,890 % Brasilien
  5,470 % Peru
  5,320 % Kasse
  4,640 % Malaysia
  4,510 % USA
  3,800 % Polen
  3,780 % Kolumbien
  3,220 % Rumänien
  2,610 % Ungarn
  2,200 % Chile
  2,050 % Oman
  2,020 % Türkei
  1,890 % Tschechien
  1,870 % Katar
  1,800 % Dominikanische Republik
  1,630 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,590 % Panama
  1,540 % Bahrain
  1,490 % Saudi-Arabien
  1,310 % Uruguay
  1,200 % Costa Rica
  0,960 % Guatemala
  0,930 % China
  0,920 % Angola
  0,880 % Ägypten
  0,800 % Serbien
  0,730 % Jordanien
  0,690 % Kasachstan
  0,650 % Thailand
  0,650 % Elfenbeinküste
  0,640 % Aserbaidschan
  0,610 % Paraguay
  0,610 % Usbekistan
  0,600 % Marokko
  0,590 % Armenien
  0,570 % Niederlande
  0,560 % Kenia
  0,260 % Mongolei
  0,180 % Philippinen
  0,160 % Jamaika
  4,130 % übrige Länder

Währungen

  52,360 % US Dollar
  6,360 % Mexikanische Peso Nuevo
  6,210 % Südafrikanischer Rand
  4,640 % Malaysische Ringgit
  4,520 % Indonesische Rupiah
  4,240 % Brasilianische Real
  3,420 % Peruanischer Nuevo Sol
  2,350 % Polnischer Zloty
  2,240 % Kolumbianischer Peso
  1,890 % Tschechische Kronen
  1,670 % Rumänischer Leu
  1,280 % Ungarische Forint
  1,270 % Chilenischer Peso
  0,940 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,650 % Thailändischer Baht
  0,550 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  0,100 % Ägyptisches Pfund
  5,310 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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