Lazard Emerging Markets Debt Blend Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A2QHBL ISIN: IE00B4VPLY21
Verkaufsunterlagen (PDF)
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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,27 % | ||
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| Fondsvolumen | 40,73 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B4VPLY21 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 5,66 | -4,8 % | +0,5 % | |||
| 29,04 | +19,3 % | +76,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 15,8 % | Kasse |
| 8,9 % | Mexiko |
| 6,8 % | Indonesien |
| 6,1 % | Südafrika |
| 5,2 % | Russland |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
84,9332
|
04.03.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
101,6387
|
04.03.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Lazard Emerging Markets Debt Blend Fund (der 'Fonds') strebt die Maximierung der Gesamtrendite aus Einkünften und Kapitalzuwachs an. Der Fonds legt in Schuldtitel (z. B. Anleihen) mit Investment-Grade-Rating oder Non-Investment-Grade-Rating investieren, die von Unternehmen, Staaten, Regierungsbehörden und staatsnahen Körperschaften oder supranationalen Einrichtungen (wie der Weltbank) ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Anlagen des Fonds lauten sowohl auf locale als auch auf harte Währungen. Der Fonds kann gelegentlich in Finanzderivate darunter auch Devisenprodukte investieren, um (beispielweise durch den Einsatz von Leverage) Erträge zu generieren, Risiken einschließlich Währungsrisiken, zu verringern oder zu begrenzen, und Kosten zu reduzieren. Der Fonds wird aufgrund seines Engagements in Finanzderivaten gehebelt (d.h. es besteht ein größeres Engagement in der zugrunde liegenden Anlage). Der Fonds setzt zur Messung des Marktrisikos des Fonds eine Risikomanagementtechnik, den absoluten Value-at-Risk- Ansatz ein, um sicherzustellen, dass die Nutzung von Derivaten durch den Fonds im Rahmen aufsichtsrechtlicher Grenzen erfolgt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lazard Fund Managers (I.. |
| Anschrift |
--
Dublin , IE |
| Internet | -- |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 2,450 % | Mexican Bonos 5,75% 05.03.2026 | |
| 1,690 % | Republic of South Africa Government Bo.. | |
| 1,610 % | China Development Bank 1.86%, 4/09/23 | |
| 1,560 % | CHINA DEVELOPMENT BANK 1909 | |
| 1,560 % | LETRA TESOURO NACIONAL 0%/20-010124 | |
| 1,470 % | Republic of South Africa Government Bo.. | |
| 1,450 % | Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17.09... | |
| 1,400 % | Nigeria Government International Bond .. | |
| 1,330 % | Mexican Bonos 8,5% 31.05.2029 | |
| 1,240 % | 4.750% UNITED MEXICAN STATES (FIXED) 0.. | |
| 84,240 % | übrige Positionen |
Länder
| 15,830 % | Kasse | |
| 8,950 % | Mexiko | |
| 6,780 % | Indonesien | |
| 6,060 % | Südafrika | |
| 5,210 % | Russland | |
| 3,930 % | Kolumbien | |
| 3,720 % | China | |
| 3,480 % | Peru | |
| 3,080 % | Malaysia | |
| 2,940 % | Brasilien | |
| 2,380 % | Türkei | |
| 2,230 % | Rumänien | |
| 1,940 % | Thailand | |
| 1,440 % | Bahrein | |
| 1,400 % | Nigeria | |
| 1,390 % | Dominikanische Republik | |
| 1,270 % | Ägypten | |
| 1,230 % | Oman | |
| 1,230 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,210 % | Katar | |
| 1,100 % | Saudi-Arabien | |
| 1,040 % | Ukraine | |
| 1,030 % | Ungarn | |
| 0,960 % | Tschechische Republik | |
| 0,840 % | Sri Lanka | |
| 0,830 % | Jordanien | |
| 0,810 % | Philippinen | |
| 0,780 % | Aserbaidschan | |
| 0,760 % | Panama | |
| 0,670 % | Ghana | |
| 0,660 % | El Salvador | |
| 0,610 % | Großbritannien | |
| 0,610 % | Guatemala | |
| 0,610 % | Jamaika | |
| 0,590 % | Cote d'Ivoire | |
| 0,520 % | Kenia | |
| 0,510 % | Cayman Inseln | |
| 0,500 % | Uruguay | |
| 0,500 % | Paraguay | |
| 0,490 % | Chile | |
| 0,460 % | Indien | |
| 0,460 % | Pakistan | |
| 0,460 % | Weißrussland | |
| 0,440 % | Israel | |
| 0,430 % | Usbekistan | |
| 0,400 % | Senegal | |
| 0,350 % | Costa Rica | |
| 0,280 % | Honduras | |
| 0,240 % | Mongolei | |
| 0,230 % | USA | |
| 6,130 % | übrige Länder |
Währungen
| 41,520 % | US Dollar | |
| 6,480 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 4,940 % | Indonesische Rupiah | |
| 4,650 % | Südafrikanischer Rand | |
| 4,540 % | Brasilianische Real | |
| 4,440 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 4,020 % | Russischer Rubel | |
| 3,080 % | Malaysische Ringgit | |
| 2,420 % | Kolumbianischer Peso | |
| 1,940 % | Thailändischer Baht | |
| 1,540 % | Rumänischer Leu | |
| 1,260 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 1,030 % | Ungarische Forint | |
| 0,960 % | Tschechische Kronen | |
| 0,620 % | Chilenischer Peso | |
| 0,320 % | Euro | |
| 0,210 % | Philippinischer Peso | |
| 0,180 % | Ukrainische Hryvnia | |
| 15,850 % | übrige Währungen |
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