Lazard Emerging Markets Debt Blend Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A2QHBL ISIN: IE00B4VPLY21


84,592EUR
-0,47 % -0,3985
Börse
Stand 24.09.21 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,32 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.04.21   1,73 USD)
Fondsvolumen 40,73 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B4VPLY21
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Joshi, Simon,..
Auflagedatum 13.06.16
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
5,47 +9,9 % +16,2 %
11,77 +36,6 % +92,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
10,1 % Kasse
7,1 % Mexiko
7,0 % Südafrika
4,7 % Indonesien
4,4 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
84,592
24.09.21 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
99,1249
24.09.21 08:00 -- 1

Strategie

Lazard Emerging Markets Debt Blend Fund (der 'Fonds') strebt die Maximierung der Gesamtrendite aus Einkünften und Kapitalzuwachs an. Der Fonds legt in Schuldtitel (z. B. Anleihen) mit Investment-Grade-Rating oder Non-Investment-Grade-Rating investieren, die von Unternehmen, Staaten, Regierungsbehörden und staatsnahen Körperschaften oder supranationalen Einrichtungen (wie der Weltbank) ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Anlagen des Fonds lauten sowohl auf locale als auch auf harte Währungen. Der Fonds kann gelegentlich in Finanzderivate darunter auch Devisenprodukte investieren, um (beispielweise durch den Einsatz von Leverage) Erträge zu generieren, Risiken einschließlich Währungsrisiken, zu verringern oder zu begrenzen, und Kosten zu reduzieren. Der Fonds wird aufgrund seines Engagements in Finanzderivaten gehebelt (d.h. es besteht ein größeres Engagement in der zugrunde liegenden Anlage). Der Fonds setzt zur Messung des Marktrisikos des Fonds eine Risikomanagementtechnik, den absoluten Value-at-Risk- Ansatz ein, um sicherzustellen, dass die Nutzung von Derivaten durch den Fonds im Rahmen aufsichtsrechtlicher Grenzen erfolgt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lazard Fund Managers (I..
Anschrift --
Dublin , IE
Internet --
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  2,140 % Republic of South Africa Government Bo..
  1,830 % Republic of South Africa Government Bo..
  1,580 % RUSSIA GOVT BOND OFZ
  1,420 % LETRA TESOURO NACIONAL 0%/20-010124
  1,330 % Mexican Bonos 5,75% 05.03.2026
  1,270 % 4.750% UNITED MEXICAN STATES (FIXED) 0..
  1,230 % Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2..
  1,140 % Malaysia Government Bond 3,62% 30.11.2..
  1,110 % Mexican Bonos 8,5% 31.05.2029
  1,100 % Colombian TES 7,5% 26.08.2026
  85,850 % übrige Positionen

Länder

  10,080 % Kasse
  7,060 % Mexiko
  7,040 % Südafrika
  4,670 % Indonesien
  4,410 % China
  4,150 % Russland
  3,930 % Brasilien
  3,840 % Kolumbien
  3,820 % Malaysia
  2,550 % Ägypten
  2,460 % Saudi-Arabien
  2,170 % Türkei
  2,080 % Rumänien
  2,060 % Ukraine
  1,770 % Katar
  1,630 % Thailand
  1,550 % Bahrein
  1,490 % Oman
  1,370 % Panama
  1,360 % Uruguay
  1,340 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,310 % Kasachstan
  1,280 % Dominikanische Republik
  1,210 % Ungarn
  1,180 % Peru
  1,100 % Chile
  1,060 % Nigeria
  0,790 % El Salvador
  0,720 % Ghana
  0,660 % Jamaika
  0,650 % Cote d'Ivoire
  0,630 % Tschechische Republik
  0,600 % Guatemala
  0,590 % Kenia
  0,560 % Cayman Inseln
  0,510 % Pakistan
  0,490 % Südkorea
  0,490 % Niederlande
  0,480 % Polen
  0,480 % Aserbaidschan
  0,480 % Usbekistan
  0,470 % Bahamas
  0,470 % Weißrussland
  0,460 % Costa Rica
  0,440 % Senegal
  0,420 % Paraguay
  0,300 % Honduras
  0,250 % USA
  0,240 % Israel
  0,210 % Mongolei
  0,190 % Supranational
  10,450 % übrige Länder

Währungen

  45,630 % US Dollar
  6,650 % Brasilianische Real
  6,120 % Chinesischer Renminbi Yuan
  5,670 % Südafrikanischer Rand
  4,470 % Indonesische Rupiah
  4,030 % Russischer Rubel
  3,820 % Malaysische Ringgit
  3,300 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,120 % Kolumbianischer Peso
  1,630 % Thailändischer Baht
  1,520 % Rumänischer Leu
  0,710 % Türkische Lira
  0,700 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,700 % Ungarische Forint
  0,670 % Ägyptisches Pfund
  0,630 % Tschechische Kronen
  0,570 % Chilenischer Peso
  0,480 % Polnischer Zloty
  0,290 % Euro
  0,230 % Ukrainische Hryvnia
  10,060 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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