Lazard Emerging Markets Debt Blend Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A2QHBL ISIN: IE00B4VPLY21
Verkaufsunterlagen (PDF)
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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,27 % | ||
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| Fondsvolumen | 43,55 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B4VPLY21 | ||
| WKN | A2QHBL | ||
| Zielmarktkriterien |
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Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 9,24 | -2,3 % | -4,5 % | |||
| 29,69 | +6,8 % | +52,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 12,1 % | Kasse |
| 9,0 % | Mexiko |
| 6,8 % | Indonesien |
| 6,7 % | Südafrika |
| 4,1 % | Russland |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
85,7951
|
20.11.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
101,7101
|
20.11.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Lazard Emerging Markets Debt Blend Fund (der 'Fonds') strebt die Maximierung der Gesamtrendite aus Einkünften und Kapitalzuwachs an. Der Fonds legt in Schuldtitel (z. B. Anleihen) mit Investment-Grade-Rating oder Non-Investment-Grade-Rating investieren, die von Unternehmen, Staaten, Regierungsbehörden und staatsnahen Körperschaften oder supranationalen Einrichtungen (wie der Weltbank) ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Anlagen des Fonds lauten sowohl auf locale als auch auf harte Währungen. Der Fonds kann gelegentlich in Finanzderivate darunter auch Devisenprodukte investieren, um (beispielweise durch den Einsatz von Leverage) Erträge zu generieren, Risiken einschließlich Währungsrisiken, zu verringern oder zu begrenzen, und Kosten zu reduzieren. Der Fonds wird aufgrund seines Engagements in Finanzderivaten gehebelt (d.h. es besteht ein größeres Engagement in der zugrunde liegenden Anlage). Der Fonds setzt zur Messung des Marktrisikos des Fonds eine Risikomanagementtechnik, den absoluten Value-at-Risk- Ansatz ein, um sicherzustellen, dass die Nutzung von Derivaten durch den Fonds im Rahmen aufsichtsrechtlicher Grenzen erfolgt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lazard Fund Managers (I.. |
| Anschrift |
--
Dublin , IE |
| Internet | -- |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 2,330 % | Mexican Bonos 5,75% 05.03.2026 | |
| 1,980 % | Republic of South Africa Government Bo.. | |
| 1,620 % | China Development Bank 1.86%, 4/09/23 | |
| 1,570 % | CHINA DEVELOPMENT BANK 1909 | |
| 1,420 % | 4.750% UNITED MEXICAN STATES (FIXED) 0.. | |
| 1,390 % | Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17.09... | |
| 1,390 % | Republic of South Africa Government Bo.. | |
| 1,310 % | Colombian TES 7,5% 26.08.2026 | |
| 1,300 % | HUNT OIL CO OF PERU SR UNSECURED REGS .. | |
| 1,290 % | 7.95 % MIN.FIN.RUSSIA 18/26 S6226 | |
| 84,400 % | übrige Positionen |
Länder
| 12,120 % | Kasse | |
| 9,010 % | Mexiko | |
| 6,770 % | Indonesien | |
| 6,660 % | Südafrika | |
| 4,140 % | Russland | |
| 4,020 % | Kolumbien | |
| 3,800 % | Peru | |
| 3,620 % | Malaysia | |
| 3,450 % | China | |
| 2,550 % | Brasilien | |
| 2,390 % | Rumänien | |
| 2,380 % | Türkei | |
| 2,250 % | Thailand | |
| 2,190 % | Nigeria | |
| 2,000 % | Dominikanische Republik | |
| 1,730 % | Ägypten | |
| 1,530 % | Oman | |
| 1,420 % | Ghana | |
| 1,420 % | Bahrein | |
| 1,410 % | Chile | |
| 1,400 % | Kenia | |
| 1,230 % | Ukraine | |
| 1,220 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,170 % | Ungarn | |
| 1,050 % | Tschechische Republik | |
| 1,050 % | Sri Lanka | |
| 0,990 % | Cote d'Ivoire | |
| 0,810 % | Jordanien | |
| 0,740 % | Aserbaidschan | |
| 0,690 % | El Salvador | |
| 0,680 % | Jamaika | |
| 0,650 % | Guatemala | |
| 0,580 % | Großbritannien | |
| 0,560 % | Panama | |
| 0,540 % | Paraguay | |
| 0,520 % | Cayman Inseln | |
| 0,460 % | Pakistan | |
| 0,450 % | Israel | |
| 0,440 % | Indien | |
| 0,440 % | Costa Rica | |
| 0,430 % | Weißrussland | |
| 0,380 % | Senegal | |
| 0,280 % | Honduras | |
| 0,270 % | Barbados | |
| 0,260 % | Mongolei | |
| 0,230 % | USA | |
| 0,210 % | Philippinen | |
| 7,410 % | übrige Länder |
Währungen
| 42,720 % | US Dollar | |
| 6,230 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 5,480 % | Brasilianische Real | |
| 5,190 % | Südafrikanischer Rand | |
| 4,740 % | Indonesische Rupiah | |
| 3,980 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 3,620 % | Malaysische Ringgit | |
| 3,560 % | Russischer Rubel | |
| 2,610 % | Kolumbianischer Peso | |
| 2,250 % | Thailändischer Baht | |
| 2,230 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 1,630 % | Rumänischer Leu | |
| 1,170 % | Ungarische Forint | |
| 1,050 % | Tschechische Kronen | |
| 0,730 % | Chilenischer Peso | |
| 0,230 % | Euro | |
| 0,230 % | Ukrainische Hryvnia | |
| 0,210 % | Philippinischer Peso | |
| 12,140 % | übrige Währungen |
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