Barings Eastern Europe Fund - I GBP ACC Fonds

WKN: A1J8Z6 ISIN: IE00B4V4RZ28


36,28 GBP
+1,00 % +0,36
Börse
Stand 01.12.23 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2022 Jahresbericht
28.02.2023 Halbjahresbericht
01.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Mittel..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,00 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 349,81 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B4V4RZ28
Portrait

★★
(D)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Matthias Sill..
Auflagedatum 02.05.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- -44,9 %
11,81 +7,2 % +71,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
39,9 % Finanzdienstleistungen
24,3 % Sonstige Konsumgüter
7,9 % Industrie
6,0 % Informationstechnologie..
5,9 % Energie
Nach Ländern
26,9 % Türkei
19,2 % Polen
16,9 % Ungarn
15,5 % Griechenland
6,6 % Tschechien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
42,3496
01.12.23 08:00 -- 12
Fondsges. in GBP
36,28
01.12.23 08:00 -- 12

Strategie

Der Fonds investiert mindestens 70% seines gesamten Vermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Vermögenswerte) in Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern (z. B. Armenien, Ungarn und die Türkei) oder von Unternehmen, deren Erträge und Vermögen überwiegend aus europäischen Schwellenländern stammen.Unter Anlagegesichtspunkten handelt es sich bei Schwellenländern um Regionen auf der Welt, deren Volkswirtschaften sich noch entwickeln.Es besteht keine Beschränkung für den Teil des Vermögens, der in einem einzelnen Land investiert werden darf. Der Fonds darf in geringerem Maße auch in Aktien von Unternehmen außerhalb der Schwellenländer, unter anderem Industrieländer und Frontier-Märkte, sowie in festverzinsliche Wertpapiere und Barmittel investieren. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken Derivate einsetzen.Die Rendite eines Derivats ist mit Schwankungen seines Basisinstruments verknüpft, auf das sich das Derivat bezieht, wie Währungen oder Zinssätze.Die Basiswährung des Fonds ist USD.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baring Fund Managers Li..
Anschrift Old Bailey 20
EC4M 7BF London , GB
Internet www.barings.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduci. ..

Bestandteile

  39,860 % Finanzdienstleistungen
  24,320 % Sonstige Konsumgüter
  7,920 % Industrie
  6,030 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  5,910 % Energie
  5,130 % Barmittel
  3,890 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,860 % Versorger
  3,260 % Rohstoffe

Größte Positionen

  8,830 % OTP BANK NYRT.
  8,280 % BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
  6,370 % PKO BANK POLSKI S.A. ZY 1
  6,150 % ALPHA SE+HO. EO -,30
  6,110 % KOC HLDG NA TN 1
  4,300 % JUMBO S.A. EO 0,88
  4,270 % POWSZECHNY ZAKLAD UBEZP.
  4,210 % ALLEGRO.EU ZY -,01
  4,140 % MOL NYRT. NA A UF 125
  4,030 % COCA COLA ICECEK C TN 1
  43,310 % übrige Positionen

Länder

  26,860 % Türkei
  19,170 % Polen
  16,870 % Ungarn
  15,480 % Griechenland
  6,610 % Tschechien
  6,020 % Luxemburg
  5,130 % Kasse
  1,160 % Spanien
  0,870 % Großbritannien
  0,870 % Südafrika
  0,580 % Rumänien
  0,560 % Zypern

Währungen

  26,860 % Türkische Lira
  23,380 % Polnischer Zloty
  18,970 % Euro
  16,870 % Ungarische Forint
  6,610 % Tschechische Kronen
  0,870 % Südafrikanischer Rand
  0,740 % US Dollar
  0,580 % Rumänischer Leu
  5,120 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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