15.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2021 | Halbjahresbericht |
27.07.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,63 % | ||
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Fondsvolumen | 181,86 Mio. GBP | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B4TRCR07 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,31 | -6,6 % | +19,9 % | |||
16,84 | +3,8 % | +79,5 % |
Nach Bestandteilen | |
24,4 % | Informationstechnologie.. |
20,8 % | Finanzdienstleistungen |
18,8 % | Sonstige Konsumgüter |
9,5 % | Rohstoffe |
6,3 % | Energie |
Nach Ländern | |
24,6 % | China |
14,6 % | Südkorea |
14,4 % | Indien |
11,3 % | Brasilien |
7,7 % | Mexiko |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
1,555
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09.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Das primäre Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds setzt zur Erreichung seines Anlageziels auf Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktienwerten von Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenmärkten weltweit haben oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenmärkten weltweit ausüben.
Name | J O Hambro Capital Mana.. |
Anschrift |
Ryder Street
14 SW1Y6QB London , GB |
Internet | www.johcm.co.uk |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
24,440 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
20,750 % | Finanzdienstleistungen | |
18,820 % | Sonstige Konsumgüter | |
9,490 % | Rohstoffe | |
6,350 % | Energie | |
6,150 % | Industrie | |
5,680 % | Immobilien | |
4,450 % | Barmittel | |
3,170 % | Versorger | |
0,700 % | übrige Bestandteile |
5,150 % | PETROLEO BRASILEIRO ADR/2 | |
4,880 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
4,310 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
3,610 % | HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10 | |
3,410 % | STATE BK IND. DEMAT IR 1 | |
3,030 % | MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5 | |
3,020 % | PROYA COSMETICS A YC1 | |
2,990 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
2,960 % | ENN ENERGY HLDGS HD-,10 | |
2,820 % | FIRSTRAND LTD RC-,01 | |
63,820 % | übrige Positionen |
24,560 % | China | |
14,560 % | Südkorea | |
14,370 % | Indien | |
11,260 % | Brasilien | |
7,720 % | Mexiko | |
6,090 % | Taiwan | |
4,580 % | Südafrika | |
4,450 % | Kasse | |
3,430 % | Hong Kong | |
2,730 % | Kanada | |
2,660 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
2,350 % | Indonesien | |
0,300 % | Jersey | |
0,220 % | Zypern | |
0,720 % | übrige Länder |
15,960 % | Hongkong-Dollar | |
14,560 % | Südkoreanischer Won | |
14,370 % | Indische Rupie | |
11,260 % | Brasilianische Real | |
10,430 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
7,720 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
6,090 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
4,580 % | Südafrikanischer Rand | |
4,550 % | US Dollar | |
3,360 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
2,350 % | Indonesische Rupiah | |
0,300 % | Pfund Sterling | |
4,470 % | übrige Währungen |