Magna EM Income and Growth Fund - R GBP DIS Fonds

WKN: A1H7HM ISIN: IE00B4TFBZ51


8,976 GBP
+0,70 % +0,062
Börse
Stand 29.02.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
13.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,15 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 23.11.20   0,22 GBP)
Fondsvolumen 137,26 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00B4TFBZ51
Portrait

★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Ian Simmons
Auflagedatum 30.06.10
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,04 +12,1 % -0,3 %
11,13 +20,5 % +86,8 %
10,67 +25,0 % +87,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,8 % Informationstechnologie..
23,1 % Finanzdienstleistungen
12,1 % Energie
11,2 % Sonstige Konsumgüter
8,4 % Industrie
Nach Ländern
12,8 % Taiwan
12,5 % Südkorea
10,5 % Indien
8,8 % China
6,2 % Griechenland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,4873
29.02.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
8,976
29.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum mittels Investitionen in Unternehmen mit hoher Dividendenrendite plus Kapitalwachstum. Der Fonds ist bestrebt, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu bieten. Der Fonds legt in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln an, die von Unternehmen aus den globalen Schwellenländern oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden und an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Anlagen in Schuldtiteln dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Der Fonds kann vorbehaltlich der Auflagen der Zentralbank und der Vorschriften in nicht notierten Wertpapieren anlegen. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in Wertpapieren aus globalen Schwellenmärkten an. Anlagen in Anleihen aus globalen Schwellenmärkten dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Der Fonds kann in Schuldtitel wie fest- und/oder variabel verzinsliche Staatsanleihen oder Schatzwechsel, frei übertragbare Schuldscheine, Bankdarlehen, Commercial Paper und wandelbare Wertpapiere anlegen. Die Schuldtitel dieser Anlagen sind an anerkannten Börsen notiert oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Gesamtvermögens in Beteiligungspapiere und Schuldtitel investieren, die von oder im Zusammenhang mit Unternehmen ausgegeben wurden, die ihren Sitz außerhalb der globalen Schwellenländer haben und in den globalen Schwellenländern geschäftlich tätig sind, ohne dass es sich dabei um das Hauptgeschäft handelt, die im Einklang mit den OGAW-Verordnungen an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Fiera Capital (IOM) Lim..
Anschrift Hill Street 20
IM1 1EU Isle of Man , IM
Internet uk.fieracapital.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  26,750 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  23,110 % Finanzdienstleistungen
  12,120 % Energie
  11,220 % Sonstige Konsumgüter
  8,400 % Industrie
  2,880 % Immobilien
  2,800 % Versorger
  1,110 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,890 % Barmittel
  10,720 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,290 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  5,700 % INDIAN REN EGY DEV