Magna Emerging Markets Dividend Fund - R GBP DIS Fonds

WKN: A1H7HM ISIN: IE00B4TFBZ51


8,658 GBP
+1,33 % +0,114
Börse
Stand 05.08.22 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.04.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
05.10.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,02 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 23.11.20   0,22 GBP)
Fondsvolumen 158,04 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00B4TFBZ51
Portrait

★★
--
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Ian Simmons u..
Auflagedatum 30.06.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,79 -13,4 % -2,5 %
16,62 +3,9 % +67,6 %
16,83 +4,5 % +80,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,0 % Sonstige Konsumgüter
23,6 % Informationstechnologie..
13,0 % Finanzdienstleistungen
11,9 % Industrie
8,1 % Energie
Nach Ländern
22,1 % China
14,6 % Taiwan
9,6 % Südkorea
6,3 % Saudi-Arabien
5,5 % Brasilien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,2606
05.08.22 08:00 -- 1
Fondsges. in GBP
8,658
05.08.22 08:00 -- 1

Strategie

Dieser Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum mittels Investitionen in Gesellschaften mit hoher Dividendenrendite an. Seine Vermögenswerte sind vorwiegend in Beteiligungspapieren angelegt, die an anerkannten Börsen notiert sind und von Gesellschaften ausgegeben wurden, die in Schwellenmärkten tätig sind. Diese Gesellschaften sind in der Regel in Schwellenländern domiziliert, können jedoch zuweilen auch außerhalb von Schwellenländern domiziliert sein, falls sie einen Großteil ihres Umsatzes in Schwellenländern erwirtschaften. Der Fonds kann überdies von Zeit zu Zeit ein kleines Engagement in Schuldtiteln eingehen, die von solchen Gesellschaften ausgegeben wurden. Der Anteil solcher Schuldtitel am Fondsvermögen darf 15% nicht übersteigen. Ein kleiner Teil des Fondsvermögens kann auch in nicht börsennotierte Wertpapiere investiert werden. Der Fonds darf keine Anteile sonstiger offener kollektiver Anlageinstrumente kaufen (mit Ausnahme börsengehandelter Fonds). Der Fonds kann insgesamt bis zu 10% seines Nettovermögens in börsengehandelten Fonds anlegen. Der Fonds kann bis zu 100% seines NAV an Fremdmitteln aufnehmen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Fiera Capital (IOM) Lim..
Anschrift Hill Street 20
IM1 1EU Isle of Man , IM
Internet uk.fieracapital.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  23,960 % Sonstige Konsumgüter
  23,590 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,970 % Finanzdienstleistungen
  11,870 % Industrie
  8,140 % Energie
  4,880 % Versorger
  4,080 % Barmittel
  3,720 % Rohstoffe
  0,850 % Immobilien
  5,940 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,640 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  5,270 % SAMSUNG EL. PREF. SW 100
  2,860 % DELTA EL.INC. TA 10
  2,850 % JD.COM. INC. A
  2,820 % NARI TECHNOLOGY A YC 1
  2,630 % INNER MONG.YILI I.G A YC1
  2,580 % INTL CONTAINER TERM. PP 1
  2,510 % MIDEA GROUP CO LTD PNOTE 2022-12-27
  2,360 % NETEASE INC. O.N.
  2,290 % SAUDI NATIONAL BANK RS 10
  66,190 % übrige Positionen

Länder

  22,080 % China
  14,570 % Taiwan
  9,560 % Südkorea
  6,280 % Saudi-Arabien
  5,480 % Brasilien
  4,450 % Hong Kong
  4,080 % Kasse
  3,190 % Philippinen
  3,040 % Chile
  2,950 % Mexiko
  2,610 % Kasachstan
  2,290 % Indien
  2,250 % Vietnam
  1,860 % Niederlande
  1,800 % Indonesien
  1,530 % Rumänien
  1,410 % Griechenland
  1,080 % Kuwait
  1,080 % Macao
  1,000 % Bahrain
  0,960 % Monaco
  0,500 % Polen
  5,950 % übrige Länder

Währungen

  16,050 % US Dollar
  14,570 % Neuer Taiwan-Dollar
  10,800 % Chinesischer Renminbi Yuan
  9,560 % Südkoreanischer Won
  8,370 % Hongkong-Dollar
  6,280 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  5,480 % Brasilianische Real
  3,270 % Euro
  3,190 % Philippinischer Peso
  3,040 % Chilenischer Peso
  2,950 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,290 % Indische Rupie
  2,250 % Vietnamesischer New Dong
  1,830 % Kasachischer Tenge
  1,800 % Indonesische Rupiah
  1,670 % Rumänischer Leu
  1,080 % Kuwait-Dinar
  0,940 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  0,500 % Polnischer Zloty
  4,080 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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