Magna Emerging Markets Dividend Fund - R GBP DIS Fonds
WKN: A1H7HM ISIN: IE00B4TFBZ51
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 01.04.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 05.10.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,02 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 158,04 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B4TFBZ51 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 15,79 | -13,4 % | -2,5 % | |||
| 16,62 | +3,9 % | +67,6 % | |||
| 16,83 | +4,5 % | +80,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 23,6 % | Informationstechnologie.. |
| 13,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 11,9 % | Industrie |
| 8,1 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 22,1 % | China |
| 14,6 % | Taiwan |
| 9,6 % | Südkorea |
| 6,3 % | Saudi-Arabien |
| 5,5 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,2606
|
05.08.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in GBP |
8,658
|
05.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Dieser Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum mittels Investitionen in Gesellschaften mit hoher Dividendenrendite an. Seine Vermögenswerte sind vorwiegend in Beteiligungspapieren angelegt, die an anerkannten Börsen notiert sind und von Gesellschaften ausgegeben wurden, die in Schwellenmärkten tätig sind. Diese Gesellschaften sind in der Regel in Schwellenländern domiziliert, können jedoch zuweilen auch außerhalb von Schwellenländern domiziliert sein, falls sie einen Großteil ihres Umsatzes in Schwellenländern erwirtschaften. Der Fonds kann überdies von Zeit zu Zeit ein kleines Engagement in Schuldtiteln eingehen, die von solchen Gesellschaften ausgegeben wurden. Der Anteil solcher Schuldtitel am Fondsvermögen darf 15% nicht übersteigen. Ein kleiner Teil des Fondsvermögens kann auch in nicht börsennotierte Wertpapiere investiert werden. Der Fonds darf keine Anteile sonstiger offener kollektiver Anlageinstrumente kaufen (mit Ausnahme börsengehandelter Fonds). Der Fonds kann insgesamt bis zu 10% seines Nettovermögens in börsengehandelten Fonds anlegen. Der Fonds kann bis zu 100% seines NAV an Fremdmitteln aufnehmen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Fiera Capital (IOM) Lim.. |
| Anschrift |
Hill Street
20 IM1 1EU Isle of Man , IM |
| Internet | uk.fieracapital.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 23,960 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 23,590 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 12,970 % | Finanzdienstleistungen | |
| 11,870 % | Industrie | |
| 8,140 % | Energie | |
| 4,880 % | Versorger | |
| 4,080 % | Barmittel | |
| 3,720 % | Rohstoffe | |
| 0,850 % | Immobilien | |
| 5,940 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,640 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 5,270 % | SAMSUNG EL. PREF. SW 100 | |
| 2,860 % | DELTA EL.INC. TA 10 | |
| 2,850 % | JD.COM. INC. A | |
| 2,820 % | NARI TECHNOLOGY A YC 1 | |
| 2,630 % | INNER MONG.YILI I.G A YC1 | |
| 2,580 % | INTL CONTAINER TERM. PP 1 | |
| 2,510 % | MIDEA GROUP CO LTD PNOTE 2022-12-27 | |
| 2,360 % | NETEASE INC. O.N. | |
| 2,290 % | SAUDI NATIONAL BANK RS 10 | |
| 66,190 % | übrige Positionen |
Länder
| 22,080 % | China | |
| 14,570 % | Taiwan | |
| 9,560 % | Südkorea | |
| 6,280 % | Saudi-Arabien | |
| 5,480 % | Brasilien | |
| 4,450 % | Hong Kong | |
| 4,080 % | Kasse | |
| 3,190 % | Philippinen | |
| 3,040 % | Chile | |
| 2,950 % | Mexiko | |
| 2,610 % | Kasachstan | |
| 2,290 % | Indien | |
| 2,250 % | Vietnam | |
| 1,860 % | Niederlande | |
| 1,800 % | Indonesien | |
| 1,530 % | Rumänien | |
| 1,410 % | Griechenland | |
| 1,080 % | Kuwait | |
| 1,080 % | Macao | |
| 1,000 % | Bahrain | |
| 0,960 % | Monaco | |
| 0,500 % | Polen | |
| 5,950 % | übrige Länder |
Währungen
| 16,050 % | US Dollar | |
| 14,570 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 10,800 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 9,560 % | Südkoreanischer Won | |
| 8,370 % | Hongkong-Dollar | |
| 6,280 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 5,480 % | Brasilianische Real | |
| 3,270 % | Euro | |
| 3,190 % | Philippinischer Peso | |
| 3,040 % | Chilenischer Peso | |
| 2,950 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,290 % | Indische Rupie | |
| 2,250 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 1,830 % | Kasachischer Tenge | |
| 1,800 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,670 % | Rumänischer Leu | |
| 1,080 % | Kuwait-Dinar | |
| 0,940 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 0,500 % | Polnischer Zloty | |
| 4,080 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.