Cullen North American High Dividend Value Equity - A1 USD DIS Fonds

WKN: A1JJHA ISIN: IE00B4TCQ739


14,7441 EUR
-0,03 % -0,0051
Börse
Stand 28.03.23 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2022 Jahresbericht
31.12.2022 Halbjahresbericht
16.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,75 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.01.23   0,10 USD)
Fondsvolumen 584,55 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B4TCQ739
Portrait

★★
(E)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Jim Cullen & ..
Auflagedatum 15.12.11
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,11 -8,3 % +43,3 %
18,20 -8,6 % +68,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
15,9 % Finanzdienstleistungen
14,7 % Gesundheitsdienstleistu..
13,2 % Industrieunternehmen
10,9 % Basiskonsumgüter
8,4 % Energie
Nach Ländern
96,4 % USA
3,7 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,7441
28.03.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
15,98
28.03.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs Ihrer Anlage sowie wiederkehrende Erträge daraus an. Der Fonds beabsichtigt nicht, die Wertentwicklung des S&P 500 Stock Index nachzubilden, und es ist nicht geplant, dass sich die Anlagen des Fonds auf die im S&P 500 Stock Index enthaltenen Unternehmen beschränken werden. Der Fonds kann auch bis zu 30 % seines Nettoinventarwerts in American Depository Receipts investieren (American Depository Receipts (amerikanische Hinterlegungsscheine), die eine bestimmte Anzahl von Aktien ausländischer Unternehmen repräsentieren, werden von US-amerikanischen Banken begeben und an US-amerikanischen Börsen gehandelt). Devisenterminkontrakte (bei denen es sich um derivative Finanzinstrumente ['DFI'] handelt) können eingesetzt werden, um zu versuchen, das Wechselkursrisiko für diese auf Euro lautende Anteilsklasse gegenüber der Basiswährung des Fonds, dem US-Dollar, zu steuern (abzusichern).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Cullen Funds plc
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 70
2 Dublin , IE
Internet www.cullenfunds.co.uk
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  15,900 % Finanzdienstleistungen
  14,700 % Gesundheitsdienstleistungen
  13,200 % Industrieunternehmen
  10,900 % Basiskonsumgüter
  8,400 % Energie
  7,700 % Informationstechnologie
  6,900 % Nicht-Basiskonsumgüter
  5,600 % Immobilien
  5,600 % Kommunikationsdienste
  4,800 % Versorgungsunternehmen
  3,700 % Barmittel
  2,700 % Material

Länder

  96,400 % USA
  3,700 % Kasse
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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