DAX
24.273
+0,229
MDAX
30.970
-0,655
TecDAX
3.909
+0,455
NASDAQ 1..
23.364
+0,205
DOW JONE..
44.604
-0,101
S&P500 I..
6.377
+0,063
L&S BREN..
72,255
+0,662
Gold
3.292
-1,079
EUR/USD
1,1476
-0,647
Bitcoin ..
118.179
+0,319

Cullen Funds North American High Dividend Value Equity Fund - A1 USD DIS Fonds

WKN: A1JJHA ISIN: IE00B4TCQ739


16.251216  EUR
0,292 +0,0474
Börse
Stand 29.07.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.07.25 0,11 USD)
Fondsvolumen 350,31 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B4TCQ739
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Jim Cullen & ..
Auflagedatum 15.12.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,80 +1,3 % +60,1 %
17,67 +11,2 % +99,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für CULLEN FUNDS NORTH AMERICAN HIGH DIVIDEND VALUE EQUITY FUND - A1 USD DIS, WKN: A1JJHA und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
18,7 % Finanzdienstleistungen
12,8 % Basiskonsumgüter
12,4 % Gesundheitsdienstleistu..
12,1 % Industrieunternehmen
8,6 % Kommunikationsdienste
Anteil Land
99,3 % USA
0,7 % Kasse
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,2512
29.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
18,77
29.07.25 08:00 -- 4

Strategie

This product aims for long term growth in, as well as returning income on, the value of your investment. Primarily, the product will purchase dividend paying shares of companies diversified across 15-25 industries and which are both incorporated in the U.S. and listed on stock exchanges there (the 'Companies' and each a 'Company'). In selecting which of such Companies' shares to purchase, the product will generally use the following criteria: (i) the total value of the Company's listed shares exceeds US$3 billion, (ii) relative to share price, dividend yield on the Company's shares is greater than the average dividend yield on shares comprising the S&P 500 Index (which is an index of 500 shares intended to be a representative sample of leading companies in leading industries within the U.S. economy), (iii) the Company's price/earnings ratio is below the average price/earnings ratio on shares comprising the S&P 500 Index (a price/earnings ratio is a valuation ratio of a company's current share price compared to its per-share earnings and essentially shows how much one needs to pay per dollar of earnings - if a company were trading at a price/earnings ratio of 20, the interpretation is that an investor is willing to pay $20 for $1 of current earnings), and (iv) based on the Company's historical dividend growth and overall well-being, there is strong potential for higher dividends (i.e. an increase in the actual dollar amount of the dividend irrespective of the dividend yield).In selecting which of such Companies' shares to purchase, the product will generally use the following criteria: (i) the total value of the Company's listed shares exceeds US$3 billion, (ii) relative to share price, dividend yield on the Company's shares is greater than the average dividend yield on shares comprising the S&P 500 Index (which is an index of 500 shares intended to be a representative sample of leading companies in leading industries within the U.S. economy), (iii) the Company's price/earnings ratio is below the average price/earnings ratio on shares comprising the S&P 500 Index (a price/earnings ratio is a valuation ratio of a company's current share price compared to its per-share earnings and essentially s...

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carne Global Fund Manag..
Anschrift Charlemont Place 55
D02 F985 Dublin , IE
Internet www.carnegroup.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  18,700 % Finanzdienstleistungen
  12,800 % Basiskonsumgüter
  12,400 % Gesundheitsdienstleistungen
  12,100 % Industrieunternehmen
  8,600 % Kommunikationsdienste
  7,600 % Immobilien
  7,400 % Energie
  7,400 % Informationstechnologie
  5,700 % Versorgungsunternehmen
  4,600 % Nicht-Basiskonsumgüter
  2,000 % Material
  0,700 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
3,200 % Johnson & Johnson
3,200 % Chubb
3,100 % Duke Energy
3,000 % RTX
3,000 % AT&T
3,000 % Medtronic
2,900 % Vici Properties
2,800 % JP Morgan Chase
2,800 % Exxon Mobil
2,800 % Bank of America
70,200 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,300 % USA
  0,700 % Kasse
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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