Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2022 | Jahresbericht |
31.12.2022 | Halbjahresbericht |
16.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,75 % | ||
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Fondsvolumen | 584,55 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B4TCQ739 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,11 | -8,3 % | +43,3 % | |||
18,20 | -8,6 % | +68,0 % |
Nach Bestandteilen | |
15,9 % | Finanzdienstleistungen |
14,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
13,2 % | Industrieunternehmen |
10,9 % | Basiskonsumgüter |
8,4 % | Energie |
Nach Ländern | |
96,4 % | USA |
3,7 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
14,7441
|
28.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
15,98
|
28.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs Ihrer Anlage sowie wiederkehrende Erträge daraus an. Der Fonds beabsichtigt nicht, die Wertentwicklung des S&P 500 Stock Index nachzubilden, und es ist nicht geplant, dass sich die Anlagen des Fonds auf die im S&P 500 Stock Index enthaltenen Unternehmen beschränken werden. Der Fonds kann auch bis zu 30 % seines Nettoinventarwerts in American Depository Receipts investieren (American Depository Receipts (amerikanische Hinterlegungsscheine), die eine bestimmte Anzahl von Aktien ausländischer Unternehmen repräsentieren, werden von US-amerikanischen Banken begeben und an US-amerikanischen Börsen gehandelt). Devisenterminkontrakte (bei denen es sich um derivative Finanzinstrumente ['DFI'] handelt) können eingesetzt werden, um zu versuchen, das Wechselkursrisiko für diese auf Euro lautende Anteilsklasse gegenüber der Basiswährung des Fonds, dem US-Dollar, zu steuern (abzusichern).
Name | Cullen Funds plc |
Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
70 2 Dublin , IE |
Internet | www.cullenfunds.co.uk |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
15,900 % | Finanzdienstleistungen | |
14,700 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
13,200 % | Industrieunternehmen | |
10,900 % | Basiskonsumgüter | |
8,400 % | Energie | |
7,700 % | Informationstechnologie | |
6,900 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
5,600 % | Immobilien | |
5,600 % | Kommunikationsdienste | |
4,800 % | Versorgungsunternehmen | |
3,700 % | Barmittel | |
2,700 % | Material |
96,400 % | USA | |
3,700 % | Kasse |