19.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.06.2020 | Jahresbericht |
31.12.2019 | Halbjahresbericht |
14.05.2018 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,75 % | ||
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Fondsvolumen | 413,81 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B4TCQ739 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
35,12 | -10,0 % | +30,9 % | |||
21,63 | -3,3 % | +21,0 % | |||
29,70 | +6,2 % | +80,1 % |
Nach Bestandteilen | |
16,5 % | Finanzdienstleistungen |
15,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
14,4 % | Industrieunternehmen |
13,4 % | Basiskonsumgüter |
9,6 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
Nach Ländern | |
99,7 % | USA |
2,5 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
12,6839
|
21.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in USD |
15,43
|
21.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs Ihrer Anlage sowie wiederkehrende Erträge daraus an. Der Fonds beabsichtigt nicht, die Wertentwicklung des S&P 500 Stock Index nachzubilden, und es ist nicht geplant, dass sich die Anlagen des Fonds auf die im S&P 500 Stock Index enthaltenen Unternehmen beschränken werden. Der Fonds kann auch bis zu 30 % seines Nettoinventarwerts in American Depository Receipts investieren (American Depository Receipts (amerikanische Hinterlegungsscheine), die eine bestimmte Anzahl von Aktien ausländischer Unternehmen repräsentieren, werden von US-amerikanischen Banken begeben und an US-amerikanischen Börsen gehandelt). Devisenterminkontrakte (bei denen es sich um derivative Finanzinstrumente ['DFI'] handelt) können eingesetzt werden, um zu versuchen, das Wechselkursrisiko für diese auf Euro lautende Anteilsklasse gegenüber der Basiswährung des Fonds, dem US-Dollar, zu steuern (abzusichern).
Name | Cullen Funds plc |
Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
70 2 Dublin , IE |
Internet | www.cullenfunds.co.uk |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
16,500 % | Finanzdienstleistungen | |
15,700 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
14,400 % | Industrieunternehmen | |
13,400 % | Basiskonsumgüter | |
9,600 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
7,800 % | Informationstechnologie | |
5,900 % | Kommunikationsdienste | |
5,600 % | Energie | |
4,900 % | Versorgungsunternehmen | |
4,000 % | Immobilien | |
2,500 % | Barmittel | |
1,900 % | Material |
3,900 % | Target Corporation | |
3,700 % | Johnson & Johnson | |
3,600 % | JP Morgan Chase | |
3,500 % | Nextera Energy | |
3,400 % | Johnson Controls | |
3,200 % | Genuine Parts Company | |
3,100 % | Unilever | |
3,100 % | Philip Morris | |
3,000 % | BCE | |
3,000 % | Novartis | |
66,500 % | übrige Positionen |
99,700 % | USA | |
2,500 % | Kasse |