08.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2021 | Halbjahresbericht |
24.06.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,11 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B4S5QX91 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,25 | +13,7 % | +16,3 % | |||
16,83 | +4,5 % | +80,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
37,0 % | Deutschland |
8,8 % | Kasse |
5,6 % | Großbritannien |
5,0 % | Japan |
3,9 % | China |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
103,8441
|
08.08.22 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in USD |
105,9833
|
08.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Erzielung einer positiven absoluten Rendite unter sämtlichen Marktbedingungen während eines rollierenden 12-Monatszeitraums durch vorwiegende Anlage in internationale Schuldtitel und auf Schuldtitel bezogene Wertpapiere sowie in Finanzderivate, die sich auf solche Wertpapiere und Instrumente beziehen. Der Fonds wird: weltweit investieren; in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die von Regierungen und anderen öffentlichen Körperschaften ausgegeben werden, investieren; in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d.h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen mit Investment- Grade-Rating und/oder Sub-Investment-Grade-Rating ohne Beschränkungen bezüglich der Bonität bewertet wurden) investieren; Positionen auf bestimmte Paare von Anleihen oder ähnlichen Schuldtiteln eingehen. Der Fonds wird sein Engagement (d.h. Halten einer Long-Position) in der Anlage, die er bevorzugt, erhöhen, und sein Engagement in der Anlage, die seines Erachtens unterdurchschnittlich abschneidet, reduzieren (d.h. Short- Positionen mittels Derivaten einrichten); in Derivate anlegen (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus anderen Vermögenswerten ableitet), damit der Fonds sein Anlageziel erreicht. Daneben verwendet der Fonds Derivate mit dem Ziel, Risiken oder Kosten zu reduzieren oder Kapitalzuwachs bzw. Ertrag zu generieren; Währungsanlagen tätigen; wesentlich in Barmittel und Barmittel ähnliche Anlagen investieren sowie; die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: in Schwellenmärkte investieren; bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in Wertpapieren anlegen, die an russischen Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden; in strukturierte Produkte investieren.
Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
Anschrift |
160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB |
Internet | www.bnymellonim.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
9,450 % | BNY MEL G SH DUR HYB-U X | |
7,570 % | BRD USCHAT.AUSG.21/10 | |
6,400 % | BRD USCHAT.AUSG.21/08 | |
5,940 % | BRD USCHAT.AUSG.21/09 | |
5,170 % | GERMAN 0% 12/14/22 | |
4,930 % | JAPAN 21/51 | |
4,520 % | BRD USCHAT.AUSG.21/11 | |
4,520 % | BRD USCHAT.AUSG.21/12 | |
1,030 % | MEXICO 2026 M | |
50,470 % | übrige Positionen |
37,050 % | Deutschland | |
8,820 % | Kasse | |
5,640 % | Großbritannien | |
4,950 % | Japan | |
3,850 % | China | |
2,450 % | Frankreich | |
2,360 % | Niederlande | |
1,440 % | Mexiko | |
1,420 % | Australien | |
1,290 % | Irland | |
0,990 % | Italien | |
0,900 % | Jersey | |
0,890 % | Spanien | |
0,860 % | Brasilien | |
0,580 % | Südafrika | |
0,480 % | Österreich | |
0,460 % | Schweden | |
0,450 % | Kolumbien | |
0,380 % | Chile | |
0,230 % | USA | |
0,220 % | Schweiz | |
0,210 % | Rumänien | |
0,150 % | Belgien | |
0,140 % | Dominikanische Republik | |
0,100 % | Ägypten | |
23,690 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |