BNY Mellon Absolute Return Bond Fund - R USD ACC H Fonds

WKN: A112SK ISIN: IE00B4S5QX91


124,3252 USD
+0,13 % +0,1643
Börse
Stand 21.06.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
02.05.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,14 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00B4S5QX91
Portrait

★★★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Gareth Colesm..
Auflagedatum 22.07.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,92 +12,4 % +27,7 %
9,54 +25,4 % +89,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
59,7 % Europäische Union
14,8 % Großbritannien
6,4 % Frankreich
4,7 % Deutschland
3,9 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
116,2494
21.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
124,3252
21.06.24 08:00 -- 4

Strategie

In jedem Marktumfeld einen positiven absoluten Ertrag über einen gleitenden Zwölfmonatszeitraum zu erzielen, indem der Fonds in erster Linie weltweit in Schuldtitel und auf Schuldtitel bezogene Wertpapiere sowie in derivative Finanzinstrumente, die auf diese Wertpapiere und Instrumente bezogen sind, investiert. Der Fonds wird: in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die weltweit von Staaten, Unternehmen und anderen öffentlichen Einrichtungen ausgegeben werden, ohne Einschränkungen hinsichtlich der Kreditqualität in Anleihen mit Investment-Grade- und/oder Sub-Investment-Grade-Rating gemäß Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen investieren. Der Fonds wird: Positionen in spezifischen Anleihen oder ähnlichen Schuldtiteln eingehen. Der Fonds wird sein Engagement in bevorzugten Anlagen erhöhen (d. h. eine Long-Position halten) und Short-Positionen (mithilfe von Derivaten) bei Anlagen eingehen, die er nicht bevorzugt, in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, in Währungsanlagen investieren, und in erheblichem Maß in Barwerte und bargeldähnliche Anlagen investieren,

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  2,110 % NEW ZEALD 2033
  1,210 % ATHORA NETH. 21/31 FLR
  1,140 % BCPERATIVO 21/31 FLR MTN
  1,060 % ERSTE GR.BK. 20/UND. FLR
  0,820 % PERMA.TSB GR 21/31 FLRMTN
  0,790 % SOC GENERALE UND.FLR REGS
  0,750 % Virgin Media SFA Finance Ltd (float) 1..
  0,690 % BRAZIL 2025 NTNF
  0,680 % GREENE KING FIN. 06/36 B2
  0,610 % IKB NRA 2018/2028
  90,140 % übrige Positionen

Länder

  59,700 % Europäische Union
  14,800 % Großbritannien
  6,400 % Frankreich
  4,700 % Deutschland
  3,900 % Niederlande
  3,500 % Spanien
  2,700 % Irland
  2,500 %