Comgest Growth Latin America - USD ACC Fonds
WKN: A0RPNH ISIN: IE00B4R2TH69
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 07.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 09.10.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Latein.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,00 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 18,97 Mio. USD | ||
| Symbol | WYZ9 | ||
| ISIN | IE00B4R2TH69 | ||
| WKN | A0RPNH | ||
| Zielmarktkriterien |
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Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 39,92 | -21,8 % | +2,0 % | |||
| 38,12 | -26,5 % | +3,1 % | |||
| 29,23 | +6,4 % | +56,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 30,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 18,2 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 17,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 9,1 % | Industrie |
| 7,4 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 64,8 % | Brasilien |
| 15,9 % | Mexiko |
| 6,7 % | Chile |
| 4,9 % | Argentinien |
| 2,8 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 6,025 |
6,12 |
20.10.20 | 21:58 | 144 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
6,0083
|
19.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
7,07
|
19.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Stuttgart |
5,9845
|
20.10.20 | 21:55 | 0 | 54 | |
| gettex |
6,055
|
20.10.20 | 21:02 | 0 | 13 | |
| Berlin |
6,05
|
20.10.20 | 19:25 | 0 | 13 | |
| Düsseldorf |
5,91
|
20.10.20 | 08:26 | 0 | 2 | |
| Frankfurt |
5,913
|
20.10.20 | 08:55 | 0 | 2 | |
| Hannover |
5,96
|
23.09.20 | 19:03 | 0 | 2 | |
| Hamburg |
5,90
|
20.10.20 | 08:39 | 0 | 2 | |
| München |
5,90
|
20.10.20 | 08:43 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
6,018
|
20.10.20 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
6,075
|
20.10.20 | 20:00 | -- | 1 |
Strategie
Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein Portfolio gut geführter Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds legt mindestens 51%seiner Vermögenswerte in Aktien und Vorzugsaktien an. Er legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte inWertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Lateinamerika haben oder vorwiegend in Lateinamerika geschäftlich tätig sind, oder in von der lateinamerikanischen Regierung ausgegebene Wertpapiere. Lateinamerika umfasst Mittelamerika (einschließlich Mexiko) und Südamerika (einschließlich Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Peru, Uruguay und Venezuela). Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldverschreibungen der Kategorie 'Investment Grade' tätigen, die durch die Regierung eines lateinamerikanischen Staates, der USA oder eines Mitgliedstaats der EU ausgegeben oder garantiert wurden. Der Fonds darf in Immobilienfonds (REITs) und/oder in Anteile anderer OGAW oder kollektiver Kapitalanlagen, einschließlich anderer Teilfonds der Comgest Growth plc, anlegen.
Portrait
Strategie
Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein Portfolio gut geführter Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds legt mindestens 51%seiner Vermögenswerte in Aktien und Vorzugsaktien an. Er legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte inWertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Lateinamerika haben oder vorwiegend in Lateinamerika geschäftlich tätig sind, oder in von der lateinamerikanischen Regierung ausgegebene Wertpapiere. Lateinamerika umfasst Mittelamerika (einschließlich Mexiko) und Südamerika (einschließlich Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Peru, Uruguay und Venezuela). Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldverschreibungen der Kategorie 'Investment Grade' tätigen, die durch die Regierung eines lateinamerikanischen Staates, der USA oder eines Mitgliedstaats der EU ausgegeben oder garantiert wurden. Der Fonds darf in Immobilienfonds (REITs) und/oder in Anteile anderer OGAW oder kollektiver Kapitalanlagen, einschließlich anderer Teilfonds der Comgest Growth plc, anlegen.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 07.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 09.10.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Comgest Asset Managemen.. |
| Anschrift |
St. Stephen's Green
46 2 Dublin , IE |
| Internet | www.comgest.com |
| Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
Bestandteile
| 30,260 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 18,170 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 17,540 % | Finanzdienstleistungen | |
| 9,140 % | Industrie | |
| 7,390 % | Energie | |
| 4,360 % | Rohstoffe | |
| 3,890 % | Versorger | |
| 3,090 % | Immobilien | |
| 2,330 % | Konglomerate | |
| 2,250 % | Barmittel | |
| 1,580 % | Gesundheitsdienstleistungen |
Größte Positionen
| 5,280 % | Arezzo Industria e Comercio SA | |
| 4,900 % | MercadoLibre Inc | |
| 4,360 % | Klabin SA | |
| 4,190 % | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | |
| 4,130 % | Engie Brasil Energia SA | |
| 4,110 % | Linx SA | |
| 4,030 % | Localiza Rent a Car SA | |
| 4,010 % | BB Seguridade Participacoes SA | |
| 3,890 % | CCR SA | |
| 3,600 % | Lojas Renner SA | |
| 57,500 % | übrige Positionen |
Länder
| 64,760 % | Brasilien | |
| 15,890 % | Mexiko | |
| 6,740 % | Chile | |
| 4,900 % | Argentinien | |
| 2,760 % | Luxemburg | |
| 2,700 % | Kolumbien | |
| 2,250 % | Kasse |
Währungen
| 57,280 % | Brasilianische Real | |
| 15,890 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 15,130 % | US Dollar | |
| 6,740 % | Chilenischer Peso | |
| 2,710 % | Kolumbianischer Peso | |
| 2,250 % | übrige Währungen |
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